SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM KAŻDORAZOWO WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB VICE PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Mandam to uznany producent maszyn rolniczych, który działa na polskim rynku od ponad trzydziestu lat. Firma specjalizuje się w produkcji różnorodnych maszyn rolniczych, takich jak brony talerzowe, pługi dłutowe, kultywatory zębowe oraz wały uprawowe. Mandam wyróżnia się jakością produktów i bogatym asortymentem, oferując małoobrobowe maszyny do pielęgnacji terenów zielonych oraz narzędzia do mechanizacji prac w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo, Mandam stawia na kompleksową obsługę klienta oraz profesjonalny serwis, co stanowi istotny element jego działalności. Kluczowym atutem tej firmy jest dostosowanie sprzętu do specyfiki gleby, co zapewnia efektywne i długotrwałe użytkowanie maszyn. Mandam również kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, co zwiększa jego atrakcyjność jako partnera dla nowoczesnego rolnictwa. W ofercie znajdują się także agregaty przedsiewne, które wspierają procesy uprawowe. Dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacjom, Mandam ma znaczny wpływ na krajowy rynek maszyn rolniczych oraz zdobywa uznanie na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mandam osiągnęła 46 838 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 833 868 zł. Pozostałe przychody to 4378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 676 080 zł.
Strata netto wyniosła 3 842 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 838 246 zł w 2024 roku.
• 74 801 869 zł w 2023 roku.
• 83 390 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -629 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 842 212 zł w 2024 roku.
• 1 156 683 zł w 2023 roku.
• 3 368 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mandam wynosi -2,97 mln zł.
EBITDA Mandam wynosi -1,55 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
486 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 974 720 zł w
2024 roku.
• 2 407 882 zł w
2023 roku.
• 4 923 117 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
349 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 546 387 zł w
2024 roku.
• 3 814 813 zł w
2023 roku.
• 6 165 056 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mandam wynosi 37 784 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 117 095 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 784 648 zł w 2024 roku.
• 63 935 453 zł w 2023 roku.
• 77 638 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mandam wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,339% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mandam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 521 784
zł.
Koszty operacyjne Mandam wyniosły 49 808 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
541 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 521 784 zł w 2024 roku
• 16 206 514 zł w 2023 roku
• 17 233 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mandam wyniosła 27 706 304 zł.
a
ktywa trwałe to 12 133 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 572 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 706 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 745 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 960 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 190 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 706 304 zł w 2024 roku.
• 33 014 147 zł w 2023 roku.
• 35 366 027 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mandam wyniosły 18 960 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 706 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 492 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 960 770 zł w 2024 roku
• 20 426 401 zł w 2023 roku
• 23 934 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mandam wykazała przychody na poziomie 46 838 246 zł.
Organizacja zarobiła -3 814 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 842 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 786 zł w 2024 roku
• 219 526 zł w 2023 roku
• 784 626 zł w 2022 roku
Organizacja Mandam wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipka Edward
posiada 117 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Księżyk Jolanta
posiada 79 udziałów,
które stanowią 16.9% firmy.
Seidel Józef
posiada 78 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Jakus Bronisław
posiada 78 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2018 jest
Lipka Edward
kontrolujący 25% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2007 do 14.03.2018:
• Lipka Edward (25% udziałów)
• Jakus Bronisław (25% udziałów)
• Seidel Józef (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2004 do 25.05.2007:
• Lipka Edward (25% udziałów)
• Jakus Bronisław (25% udziałów)
• Seidel Józef (25% udziałów)
• Księżyk Jan (25% udziałów)