NAFTOMONTAŻ SERWIS Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, stanowiącą wydzieloną jednostkę ze Spółki Naftomontaż. Specjalizuje się w szerokim spektrum usług, które obejmują zarówno cięcie plazmą, jak i wykonywanie konstrukcji stalowych. Firma ma bogate doświadczenie zdobyte w trakcie licznych realizacji zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Działając głównie w sektorze energetycznym, NAFTOMONTAŻ SERWIS podejmuje się kompleksowych zadań związanych z remontami średnimi i kapitalnymi, a także modernizacjami części ciśnieniowych kotłów oraz urządzeń pomocniczych, takich jak młyny kulowe, przesiewacze, suszarnie i podgrzewacze obrotowe.Misją firmy jest zadowolenie klienta, co osiąga poprzez zapewnienie pełnej, profesjonalnej obsługi oraz dbałości o bezpieczeństwo pracowników. Kluczową wartością jest jakość świadczonych usług, dlatego firma posiada liczne certyfikaty potwierdzające zgodność jej działań z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.NAFTOMONTAŻ SERWIS jest także zaangażowany w wynajem pomieszczeń biurowych oraz sprzedaż nieruchomości biurowych. Firma oferuje możliwości pracy zarówno w kraju, jak i za granicą, stale poszukując nowych pracowników na atrakcyjne stanowiska. Odnotowując dynamiczny rozwój, NAFTOMONTAŻ SERWIS przeniosła swoją siedzibę, aby lepiej sprostać wyzwaniom rynkowym i oczekiwaniom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naftomontaż Serwis osiągnęła 27 151 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 106 860 zł. Pozostałe przychody to 45 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 066 039 zł.
Strata netto wyniosła 1 959 179 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 583 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 151 882 zł w 2024 roku.
• 32 034 400 zł w 2023 roku.
• 36 599 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -597 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 959 179 zł w 2024 roku.
• -1 944 453 zł w 2023 roku.
• 749 941 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naftomontaż Serwis wynosi -1,99 mln zł.
EBITDA Naftomontaż Serwis wynosi -1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
735 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 988 495 zł w
2024 roku.
• -1 490 420 zł w
2023 roku.
• 839 616 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
736 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 977 962 zł w
2024 roku.
• -1 482 680 zł w
2023 roku.
• 847 355 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naftomontaż Serwis wynosi 24 116 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 879 706 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 992 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 116 313 zł w 2024 roku.
• 28 873 149 zł w 2023 roku.
• 36 336 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftomontaż Serwis wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naftomontaż Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 711 635
zł.
Koszty operacyjne Naftomontaż Serwis wyniosły 29 095 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-677 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 711 635 zł w 2024 roku
• 21 463 025 zł w 2023 roku
• 23 680 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naftomontaż Serwis wyniosła 11 134 453 zł.
a
ktywa trwałe to 16 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 118 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 134 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 020 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 114 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 134 453 zł w 2024 roku.
• 13 699 411 zł w 2023 roku.
• 16 594 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naftomontaż Serwis wyniosły 3 114 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 134 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -445 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 114 376 zł w 2024 roku
• 3 676 901 zł w 2023 roku
• 4 678 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naftomontaż Serwis wykazała przychody na poziomie 27 151 882 zł.
Organizacja zarobiła -1 955 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 959 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -105 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3534 zł w 2024 roku
• 263 808 zł w 2023 roku
• 294 632 zł w 2022 roku