PSFI SP. Z O.O. | KRS: 0000736225

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

29,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

UL. CZATKOWSKA, 5A

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2018-06-14

Rozpoczęcie działalności

2018-06-14

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.psfi.pl

Email

biuro@psfi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA METALI

Opis

Produkcja usług spawalniczych i obróbczych
Konsultacje techniczne i wdrażanie systemów robotycznych
Outsourcing personelu specjalistycznego w branży metalowej
Organizacja kursów i szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Psfi osiągnęła 29 110 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 110 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 050 048 zł.

Zysk netto wyniósł 1 060 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 678 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 110 325 zł w 2024 roku.
• 27 305 923 zł w 2023 roku.
• 20 295 262 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 060 277 zł w 2024 roku.
• 2 213 186 zł w 2023 roku.
• 673 003 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1041436.5

115757.34

6602638.16

907520.51

5977064.64

75084.62

9241683.91

452016.1

20295262.34

673003.42

27305923.43

2213185.65

29110325.17

1060277.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Psfi wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Psfi wynosi 1,61 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Psfi wynosi 27 396 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 748 087 zł a 72 775 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 372 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 396 080 zł w 2024 roku.
• 30 009 570 zł w 2023 roku.
• 17 665 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4500

1161820.36

2603591.25

771958.39

8803799.2

16506595.4

750846.2

5113320.09

14942661.6

1167283.93

9136470.93

23104209.77

1442989.35

17665177.92

50738155.85

2952878.59

30009570.14

68264808.58

3748086.66

27396079.83

72775812.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Psfi wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psfi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Psfi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Psfi wynosi 712 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 119 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 712 tys. zł w 2024 roku.
• 794 tys. zł w 2023 roku.
• 503 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 443 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 812 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 858 095 zł.

Koszty operacyjne Psfi wyniosły 27 724 154 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 133 236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 858 095 zł w 2024 roku
• 5 477 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Psfi wyniosła 7 399 594 zł.

a

ktywa trwałe to 2 676 434 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 723 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 399 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 997 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 402 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 399 594 zł w 2024 roku.
• 5 699 441 zł w 2023 roku.
• 4 983 293 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3345664.95

1062488.24

1952774.08

2457093.42

4983293.45

5699441.04

7399593.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -318 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

19.29

0.13

0.11

0.85

0.88

0.15

0.14

0.04

0.07

0.01

0.18

0.29

0.05

0.14

0.35

0.03

0.39

0.56

0.08

0.14

0.21

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Psfi wyniosły 2 402 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 399 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 402 145 zł w 2024 roku
• 1 762 270 zł w 2023 roku
• 3 059 308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3345664.95

3339664.95

1

1062488.24

33210.39

0.03

1952774.08

848411.61

0.43

2457093.42

900714.85

0.37

4983293.45

3059307.65

0.61

5699441.04

1762269.59

0.31

7399593.85

2402144.97

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Psfi wykazała przychody na poziomie 29 110 325 zł.

Organizacja zarobiła 1 384 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 324 242 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 060 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 242 zł w 2024 roku
• 581 929 zł w 2023 roku
• 207 116 zł w 2022 roku

Wartość

20428

89755

16440

112407

207116

581929

324242

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Psfi wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67198

0.49259

0.71691

0.81503

0.76569

0.77778

0.49504

0.99728

0.68699

0.87147

0.73376

0.54472

0.08639

0.78203

0.78402

0.97822

0.86305

0.84301

0.61633

0.73388

0.62975

0.39926

0.35404

0.33154

0.52698

0.41803

0.71705

0.75009

0.76035

0.64809

0.34944

0.49662

0.74942

0.61568

0.83155

0.78519

0.83747

0.7319

0.57858

0.39406

0.66128

0.64821

0.86039

0.89977

0.87297

0.75123

0.34202

0.61915

0.8825

0.76218

0.92992

0.83557

0.86982

0.74807

0.36587

0.51924

0.50216

0.71132

0.59742

0.90273

Powiązania

S MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

H MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

H SZYMON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2018

H Maciej

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

14.06.2018

S Mariusz

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

14.06.2018

H Szymon

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

H Maciej

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

S Mariusz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

H Szymon

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Hebel Szymon posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Hegele Maciej posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Skoczylas Mariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do PSFI

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM KONSTRUKCJI HALOWYCH SP. Z O.O.	0000554061
2	NOVA SP. Z O.O.	0000435623
3	JMC SP. Z O.O.	0000702119
4	DOLMET SP. Z O.O.	0000818434
5	ESTAL SP. Z O.O.	0000837679
6	QUALTECH SP. Z O.O.	0000909285
7	"BIALBUD" HALINA I JAROSŁAW NIKITIUK SP. J.	0000311606
8	ALUSKY SP. Z O.O.	0000393436
9	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWY "REM-SUW" SP. Z O.O.	0000196243
10	IBET SP. Z O.O.	0000755476
11	REMSTAL SP. Z O.O.	0000278751
12	LUBSTA SP. Z O.O.	0000319760
13	W&H SP. Z O.O.	0000230687
14	MSTEEL POLSKA SP. Z O.O.	0000890496
15	FPHU EKOTECH SP. J. KOSIŃSKI & STĄCZEK	0000678412
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH EKO-BUD-INSTAL	0000307169
17	PSFI SERVICE SP. Z O.O.	0000799848
18	AMISTON SP. Z O.O.	0000561765
19	CRIST KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000462790
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "SURSYS" SP. Z O.O.	0000050707
21	EUROS SP. Z O.O.	0000191427
22	ANDRZEJ MALICKI USŁUGI SPAWALNICZE SP. K.	0000421891
23	FHU "ARTA" SZAL,WOJTAS SP. J.	0000466966
24	PROFES SP. Z O.O.	0000505959
25	RAFAŁ KORCZYK P.R.U.H. "INKOMET-ERTECH" SP. Z O.O.	0000574935
26	METBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000492480
27	HR CORPORATION SP. Z O.O.	0000743158
28	STAKOM SP. Z O.O.	0000133183
29	FARAONE POLAND SP. Z O.O.	0000106340
30	FLECTOR SP. Z O.O.	0000535996

PSFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736225 NIP 5932616191 REGON 380529849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSFI

PSFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736225 NIP
5932616191 REGON
380529849