Organizacja Toolmax osiągnęła 16 622 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 622 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 642 026 zł.
Zysk netto wyniósł 1 980 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 452 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 622 534 zł w 2022 roku.
• 10 887 300 zł w 2021 roku.
• 10 008 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 185 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 980 508 zł w 2022 roku.
• 619 441 zł w 2021 roku.
• 524 078 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toolmax wynosi 23 777 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 773 941 zł a 41 556 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 209 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 777 664 zł w 2022 roku.
• 13 399 523 zł w 2021 roku.
• 12 222 301 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toolmax wyniosła 11 515 351 zł.
a
ktywa trwałe to 6 196 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 319 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 515 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 365 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 150 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 515 351 zł w 2022 roku.
• 10 323 914 zł w 2021 roku.
• 10 203 534 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toolmax wyniosły 5 150 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 515 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 150 097 zł w 2022 roku
• 5 439 168 zł w 2021 roku
• 5 598 229 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toolmax wykazała przychody na poziomie 16 622 534 zł.
Organizacja zarobiła 2 407 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 427 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 980 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 427 382 zł w 2022 roku
• 31 541 zł w 2021 roku
• 54 381 zł w 2020 roku