STOLRAD SP. Z O.O. | KRS: 0000155933

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

12,6 mln

zysk

561 tys.

wartość firmy

16,1 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. SADOWNICZA, 4

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2003-03-25

Rozpoczęcie działalności

1997-05-13

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES-DYREKTOR.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stolrad osiągnęła 12 600 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 549 799 zł. Pozostałe przychody to 50 822 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 988 354 zł.

Zysk netto wyniósł 561 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 548 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 600 621 zł w 2024 roku.
• 13 948 167 zł w 2023 roku.
• 13 000 088 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 445 zł w 2024 roku.
• 962 789 zł w 2023 roku.
• 657 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8764398.45

292695.99

13451615.45

763766.88

12603828.13

424076.75

10976880.94

312674.8

11296610.72

447213.9

13000087.76

657127.89

13948166.97

962789.27

12600621.25

561444.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stolrad wynosi 671 tys. zł.

EBITDA Stolrad wynosi 851 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 670 900 zł w 2024 roku.
• 1 250 731 zł w 2023 roku.
• 871 433 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 851 030 zł w 2024 roku.
• 1 407 744 zł w 2023 roku.
• 1 016 168 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stolrad wynosi 16 096 304 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 450 110 zł a 31 501 553 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 774 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 096 304 zł w 2024 roku.
• 18 413 553 zł w 2023 roku.
• 16 024 263 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2926959.9

10676735.79

21910996.13

4143206.19

16166017.34

33629038.63

4161263.75

14260122.84

31509570.33

3126748

12814389.68

27442202.35

4468680.28

13788609.69

28241526.8

4729026.2

16024262.93

32500219.4

5263618.15

18413553.21

34870417.43

5450109.94

16096304.06

31501553.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolrad wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 756 726 zł.

Koszty operacyjne Stolrad wyniosły 11 878 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 175 140 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 756 726 zł w 2024 roku
• 2 720 126 zł w 2023 roku
• 2 546 248 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stolrad wyniosła 8 409 672 zł.

a

ktywa trwałe to 3 537 590 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 872 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 409 672 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 266 813 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 858 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 409 672 zł w 2024 roku.
• 8 908 710 zł w 2023 roku.
• 8 798 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8701063.82

9860415.18

8801547.31

9348779.38

9091833.15

8798917.2

8908709.67

8409671.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.05

0.03

0.08

0.14

0.07

0.06

0.05

0.08

0.05

0.03

0.06

0.04

0.03

0.05

0.08

0.04

0.07

0.1

0.07

0.05

0.11

0.14

0.09

0.07

0.08

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stolrad wyniosły 1 142 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 409 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -382 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 142 858 zł w 2024 roku
• 1 890 552 zł w 2023 roku
• 2 493 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8701063.82

3817037.78

0.44

9860415.18

4336140.26

0.44

8801547.31

3253195.64

0.37

9348779.38

3687752.91

0.39

9091833.15

3133592.78

0.34

8798917.2

2493548.94

0.28

8908709.67

1890552.14

0.21

8409671.68

1142858.43

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stolrad wykazała przychody na poziomie 12 600 621 zł.

Organizacja zarobiła 721 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 160 198 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 198 zł w 2024 roku
• 261 208 zł w 2023 roku
• 165 702 zł w 2022 roku

Wartość

73008

182152

199931

115381

34428

165702

261208

160198

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stolrad wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79856

0.79747

0.85132

0.40584

0.53727

0.58632

0.53747

0.416

0.86351

0.85744

0.84599

0.8719

0.40706

0.62849

0.63636

0.65899

0.57447

0.91106

0.8289

0.83099

0.86122

0.37313

0.44304

0.48238

0.54526

0.42553

0.91595

0.7658

0.8233

0.85316

0.36546

0.42958

0.4398

0.49602

0.408

0.88017

0.7823

0.80331

0.84071

0.32806

0.41055

0.39762

0.47843

0.42012

0.77027

0.80887

0.79893

0.82765

0.29499

0.56329

0.58407

0.56827

0.44096

0.86481

0.84112

0.79079

0.82056

0.25577

0.60738

0.61451

0.63532

0.49904

0.88

0.83562

0.86131

0.87671

0.23944

0.5124

0.46491

0.56643

0.50694

0.89922

Powiązania

D IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

G ROBERT - wspólnik

B AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2003

12.10.2006

B Bogdan

Październik 1947

Osoba

wspólnik

25.03.2003

G Robert

Luty 1958

Osoba

wspólnik

25.03.2003

19.05.2006

D Ireneusz

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

19.05.2006

D Ireneusz

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

12.10.2006

B Agnieszka

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

25.03.2003

D Ireneusz

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Barszczyńska Agnieszka posiada 151 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.

Dąbrowski Ireneusz posiada 83 udziałów, które stanowią 27.7% firmy.

Grzyb Robert posiada 66 udziałów, które stanowią 22% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2006 jest Barszczyńska Agnieszka kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2006 do 12.10.2006 był Barszczyński Bogdan kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 25.03.2003 do 19.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Barszczyński Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do STOLRAD

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAL SP. Z O.O.	0000286656
2	LA PORTE SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000302596
3	ALUSTEEL PRO SP. Z O.O.	0000844754
4	MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000768385
5	ANKO SP. Z O.O.	0000214967
6	ZAŁANOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000677619
7	WITKOWSKI SP. Z O.O.	0000143338
8	KMS KICKA MINIEWSKI SP. K.	0000607679
9	PROMAR STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000458359
10	ALU-FASS SP. Z O.O. SP. K.	0000781717
11	GMS CORPORATION SP. Z O.O.	0000208051
12	ALUWINDOWS SP. Z O.O. SP. K.	0000673329
13	PRZEM-TECH KRZEMIŃSKI SP. K.	0000774060
14	OLI SP. Z O.O.	0000234791
15	KER3MR GORIACZKO JOPP SP. K.	0000942920
16	RIWAL SP. Z O.O.	0000037420
17	PROJECT STEEL SP. Z O.O.	0000956056
18	BOGARD SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000655170
19	UNIMA SYSTEM SP. Z O.O.	0000845368
20	MM ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000596133
21	RAIL - BOHAMET SP. Z O.O.	0000387856
22	NEONLIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000491476
23	METALUSTIC SP. Z O.O.	0001011865
24	ALBUD SP. J. S.FOŁTA I WSPÓLNIK	0000155029
25	AL - STAL SP. Z O.O.	0000038861
26	ATLANTA SP. Z O.O. SP. K.	0000353994
27	FIL-MET SP. Z O.O.	0000701617
28	LAVASTER SP. Z O.O.	0000583610
29	MESAL SP. Z O.O.	0000598183
30	METALPIETRZYK SP. Z O.O.	0000369259

STOLRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000155933 NIP 7961972251 REGON 670963060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOLRAD

STOLRAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155933 NIP
7961972251 REGON
670963060