Pracownia Ceramiczna Riwal została założona z pasji do tworzenia nietuzinkowych, unikatowych przedmiotów oraz estetycznych rozwiązań wnętrzarskich. Specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji różnorodnych elementów wyposażenia wnętrz, w tym ceramicznych kafli, płytek, a także szklanych dekoracji artystycznych. Riwal stawia na połączenie tradycji z nowoczesnością, co zaowocowało szeroką ofertą, obejmującą zarówno małe meble, jak stoliki, jak i większe zabudowy kaflowe. Produkty tej manufaktury charakteryzują się możliwością personalizacji oraz starannym wykończeniem, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla osób pragnących wyróżnić swoje wnętrza. Pracownia zdobyła uznanie w branży, otrzymując prestiżowe wyróżnienia, m.in. nagrodę „Must have” na Łódź Design Festiwal oraz „Wzór Roku 2023”. W ofercie Riwal dostępne są zarówno gotowe elementy, jak i możliwość zamówienia indywidualnych realizacji, a produkty można dostosować do własnych potrzeb dzięki różnorodnym wzorom i kolorom. Riwal dba o tradycyjne rzemiosło, zachowując jednocześnie nowoczesny design, co czyni ją wyjątkowym miejscem na rynku ceramicznym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Riwal osiągnęła 12 828 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 828 052 zł. Pozostałe przychody to 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 634 235 zł.
Zysk netto wyniósł 193 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 419 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 828 536 zł w 2024 roku.
• 13 001 699 zł w 2023 roku.
• 10 998 814 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 816 zł w 2024 roku.
• 200 252 zł w 2023 roku.
• 173 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Riwal wynosi 496 tys. zł.
EBITDA Riwal wynosi 864 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 495 820 zł w
2024 roku.
• 457 135 zł w
2023 roku.
• 401 486 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 864 291 zł w
2024 roku.
• 905 213 zł w
2023 roku.
• 810 676 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Riwal wynosi 14 385 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 938 161 zł a 32 071 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 385 924 zł w 2024 roku.
• 14 381 747 zł w 2023 roku.
• 12 833 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Riwal wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Riwal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 280 286
zł.
Koszty operacyjne Riwal wyniosły 12 332 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 280 286 zł w 2024 roku
• 2 995 110 zł w 2023 roku
• 2 651 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Riwal wyniosła 12 627 377 zł.
a
ktywa trwałe to 2 020 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 606 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 627 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 744 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 882 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 627 377 zł w 2024 roku.
• 10 372 119 zł w 2023 roku.
• 11 623 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Riwal wyniosły 5 882 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 627 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 882 974 zł w 2024 roku
• 3 821 532 zł w 2023 roku
• 5 212 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Riwal wykazała przychody na poziomie 12 828 536 zł.
Organizacja zarobiła 270 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 897 zł w 2024 roku
• 66 168 zł w 2023 roku
• 29 236 zł w 2022 roku