SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Firma Argo specjalizuje się w produkcji i dostawie różnorodnych rozwiązań stolarki aluminiowej i stalowej. Oferuje szeroki asortyment wyrobów, w tym okna, które są przeznaczone głównie do rezydencji. Argo wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz jakości materiałów używanych do wytwarzania swoich wyrobów. W ofercie znajdują się również schody oraz barierki, co sprawia, że firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla budownictwa. Dodatkowo, Argo angażuje się w obszarze ochrony przeciwpożarowej, oferując usługi związane z oddymianiem oraz innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa. Doświadczenie oraz liczne realizacje firmy potwierdzają jej silną pozycję na rynku, a także dbałość o potrzeby klientów. Działalność Argo koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów, które spełniają rygorystyczne normy budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Argo osiągnęła 6 040 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 952 232 zł. Pozostałe przychody to 88 035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 656 436 zł.
Zysk netto wyniósł 295 795 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 040 267 zł w 2024 roku.
• 12 892 719 zł w 2023 roku.
• 15 143 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 795 zł w 2024 roku.
• 2 006 958 zł w 2023 roku.
• 2 192 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Argo wynosi 328 tys. zł.
EBITDA Argo wynosi 427 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 709 zł w
2024 roku.
• 2 798 467 zł w
2023 roku.
• 2 844 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 427 009 zł w
2024 roku.
• 2 901 380 zł w
2023 roku.
• 2 921 776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argo wynosi 11 886 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 957 953 zł a 35 605 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 886 095 zł w 2024 roku.
• 23 077 202 zł w 2023 roku.
• 24 741 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Argo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argo wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Argo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Argo wynosi 582 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 1,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 582 tys. zł w 2024 roku.
• 782 tys. zł w 2023 roku.
• 774 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 427 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,72 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 657 992
zł.
Koszty operacyjne Argo wyniosły 5 624 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 657 992 zł w 2024 roku
• 2 389 136 zł w 2023 roku
• 1 962 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argo wyniosła 11 364 106 zł.
a
ktywa trwałe to 5 524 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 839 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 364 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 901 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 462 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 364 106 zł w 2024 roku.
• 12 172 088 zł w 2023 roku.
• 11 669 556 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argo wyniosły 2 462 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 364 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 462 680 zł w 2024 roku
• 3 566 458 zł w 2023 roku
• 3 835 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argo wykazała przychody na poziomie 6 040 267 zł.
Organizacja zarobiła 384 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 707 zł w 2024 roku
• 549 651 zł w 2023 roku
• 557 365 zł w 2022 roku