OLI SP. Z O.O. | KRS: 0000234791

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

8,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

SULEJOWSKA, 45

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2005-05-23

Rozpoczęcie działalności

2005-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

oli@oli.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja szkła płaskiego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Opis

Produkcja konstrukcji aluminiowych
Budowa systemów ognioodpornych
Instalacja paneli fotowoltaicznych
Wprowadzenie pergoli ze szklanym dachem
Wykorzystanie bifacjalnych paneli fotowoltaicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OLI osiągnęła 8 758 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 728 241 zł. Pozostałe przychody to 30 611 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 631 185 zł.

Zysk netto wyniósł 1 097 056 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 758 852 zł w 2024 roku.
• 13 960 417 zł w 2023 roku.
• 7 023 787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 097 056 zł w 2024 roku.
• 1 403 140 zł w 2023 roku.
• 869 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6043790.05

225638.85

5271700.8

209208.95

6627946.64

384801.82

6831042.22

568814.61

5840722.95

460037.24

7031351.17

603429.47

7023787.06

869626.97

13960416.82

1403139.66

8758851.92

1097055.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OLI wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA OLI wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 102 847 zł w 2024 roku.
• 1 431 973 zł w 2023 roku.
• 864 337 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 111 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 184 989 zł w 2024 roku.
• 1 492 937 zł w 2023 roku.
• 941 653 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OLI wynosi 17 246 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 018 829 zł a 37 433 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 427 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 246 287 zł w 2024 roku.
• 18 762 352 zł w 2023 roku.
• 11 326 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

893668.45

5825417.21

15109475.13

1050575.16

5401878.16

13179252

1290863.02

7248701.4

16569866.6

1717473.98

8546760.57

17077605.55

2060701.91

7794666.17

14601807.38

2561468.35

9662753.68

17578377.93

3165494.24

11326526.83

17559467.65

3842848.99

18762352.17

34901042.05

7018829.02

17246287.35

37433754.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OLI wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OLI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 980 984 zł.

Koszty operacyjne OLI wyniosły 7 625 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 980 984 zł w 2024 roku
• 1 278 134 zł w 2023 roku
• 1 059 763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OLI wyniosła 11 217 653 zł.

a

ktywa trwałe to 1 268 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 949 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 217 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 358 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 859 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 985 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 217 653 zł w 2024 roku.
• 7 753 201 zł w 2023 roku.
• 6 537 197 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3333773.12

3413259.8

3732690.05

3903336.79

4848412.73

5781749.39

6537196.97

7753200.63

11217653.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.05

0.04

0.06

0.15

0.05

0.04

0.1

0.22

0.08

0.06

0.15

0.25

0.1

0.08

0.09

0.17

0.1

0.08

0.1

0.18

0.09

0.13

0.21

0.12

0.18

0.27

0.1

0.12

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OLI wyniosły 1 859 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 217 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 859 215 zł w 2024 roku
• 2 629 402 zł w 2023 roku
• 2 316 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3333773.12

2142215.19

0.64

3413259.8

2012492.92

0.59

3732690.05

2011539.35

0.54

3903336.79

1613371.48

0.41

4848412.73

2100810.18

0.43

5781749.39

2366458.25

0.41

6537196.97

2316537.98

0.35

7753200.63

2629401.98

0.34

11217653.36

1859214.67

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OLI wykazała przychody na poziomie 8 758 852 zł.

Organizacja zarobiła 1 130 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 097 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3546 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 600 zł w 2024 roku
• 33 616 zł w 2023 roku
• 6800 zł w 2022 roku

Wartość

5228

27031

97433

139883

118713.71

64259.12

6800

33616

33599.96

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja OLI wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85

0.88889

0.8

0.66667

0.54545

0.625

0.6

0.8

0.75598

0.70707

0.7177

0.51323

0.57895

0.58766

0.62371

0.58511

0.77778

0.82268

0.75758

0.75052

0.49061

0.62953

0.65789

0.69425

0.65094

0.8801

0.85199

0.76305

0.7685

0.4

0.66919

0.69189

0.7584

0.61996

0.90108

0.81599

0.73398

0.77509

0.39479

0.64871

0.68873

0.63817

0.56088

0.88454

0.82394

0.73309

0.78697

0.39645

0.64531

0.6342

0.59687

0.52456

0.84069

0.84354

0.7039

0.78741

0.35741

0.76582

0.74779

0.68508

0.54044

0.58303

0.89273

0.80714

0.80969

0.38534

0.69957

0.65247

0.75797

0.65414

0.71881

0.87723

0.73272

0.85491

0.23462

0.79587

0.76757

0.68707

0.53288

0.72127

Powiązania

M ANNA - wspólnik

M ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2005

16.02.2006

M Andrzej

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

16.02.2006

28.06.2019

Ś Stanisław

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

28.06.2019

24.10.2023

M Anna

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

24.10.2023

M Anna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.05.2005

02.04.2020

Ś Andrzej

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

02.04.2020

M Andrzej

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

23.05.2005

02.04.2020

M Andrzej

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Misztela Anna posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2023 jest Misztela Anna kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2019 do 24.10.2023 była Misztela Anna kontrolująca 92% udziałów.

W okresie od 16.02.2006 do 28.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Ślufik Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do OLI

	Organizacja	Numer KRS
1	ANKO SP. Z O.O.	0000214967
2	STOLRAD SP. Z O.O.	0000155933
3	MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000768385
4	WITKOWSKI SP. Z O.O.	0000143338
5	GRAL SP. Z O.O.	0000286656
6	KMS KICKA MINIEWSKI SP. K.	0000607679
7	METALUSTIC SP. Z O.O.	0001011865
8	LA PORTE SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000302596
9	MM ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000596133
10	FKA SP. Z O.O. SP. K.	0000354841
11	SIERANT SP. Z O.O. SP. K.	0000622770
12	BOGARD SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000655170
13	PRZEM-TECH KRZEMIŃSKI SP. K.	0000774060
14	KER3MR GORIACZKO JOPP SP. K.	0000942920
15	RIWAL SP. Z O.O.	0000037420
16	GRUPA SCHNEIDER - SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000075455
17	VISTA POLAND SP. Z O.O.	0000399742
18	"VEYNA"-WEYNA I S-KA SP. J.	0000225160
19	GMS CORPORATION SP. Z O.O.	0000208051
20	ARGO SP. Z O.O.	0000515101
21	ALUWINDOWS SP. Z O.O. SP. K.	0000673329
22	KMG STOLARKA SP. Z O.O.	0000219387
23	PROMAR STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000458359
24	MAGMA SP. Z O.O.	0000236858
25	ESKA SIERZPUTOWSKA SP. J.	0000896764
26	PRO-INVEST SP. Z O.O.	0000898893
27	FIN-PRO SP. Z O.O.	0000237670
28	UNIMA SYSTEM SP. Z O.O.	0000845368
29	ALUSTEEL PRO SP. Z O.O.	0000844754
30	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - MONTAŻOWE "KODER" SP. Z O.O.	0000114374

OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000234791 NIP 7712680006 REGON 100037477

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLI

OLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000234791 NIP
7712680006 REGON
100037477