Organizacja Oli osiągnęła 7 023 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 010 462 zł. Pozostałe przychody to 13 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 140 835 zł.
Zysk netto wyniósł 869 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 023 787 zł w 2022 roku.
• 7 031 351 zł w 2021 roku.
• 5 840 723 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 869 627 zł w 2022 roku.
• 603 429 zł w 2021 roku.
• 460 037 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oli wynosi 11 326 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 165 494 zł a 17 559 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 326 527 zł w 2022 roku.
• 9 662 754 zł w 2021 roku.
• 7 794 666 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oli wyniosła 6 537 197 zł.
a
ktywa trwałe to 176 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 360 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 537 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 220 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 316 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 537 197 zł w 2022 roku.
• 5 781 749 zł w 2021 roku.
• 4 848 413 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oli wyniosły 2 316 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 537 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 316 538 zł w 2022 roku
• 2 366 458 zł w 2021 roku
• 2 100 810 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oli wykazała przychody na poziomie 7 023 787 zł.
Organizacja zarobiła 876 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6800 zł w 2022 roku
• 64 259 zł w 2021 roku
• 118 714 zł w 2020 roku