KTW OFFICE SP. Z O.O. | KRS: 0000154823

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

2,3 mln

zysk

877 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

INWALIDÓW, 51

Kod pocztowy

85-749

Rejestracja

2003-03-11

Rozpoczęcie działalności

2003-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.ktwoffice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA ŁĄCZNA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność związana z pakowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja artykułów piśmiennych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja mioteł, szczotek i pędzli Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja gier i zabawek

Opis

Sprzedaż artykułów biurowych
Oferowanie materiałów do malowania i rysowania
Dystrybucja produktów kreatywnych dla dzieci i dorosłych
Specjalizacja w asortymencie do rzemiosła artystycznego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KTW Office osiągnęła 2 251 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 185 661 zł. Pozostałe przychody to 65 722 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 308 670 zł.

Zysk netto wyniósł 876 990 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 251 382 zł w 2024 roku.
• 2 438 408 zł w 2023 roku.
• 2 466 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 876 990 zł w 2024 roku.
• 853 548 zł w 2023 roku.
• 705 001 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3041754.2

752172.6

3031220.59

781228.75

3154528.09

797151.7

2108589.05

483942.21

2640909.23

707039.48

2466896.86

705001.41

2438408.36

853547.91

2251382.29

876990.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KTW Office wynosi 816 tys. zł.

EBITDA KTW Office wynosi 837 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KTW Office wynosi 9 869 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 377 073 zł a 25 922 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 869 328 zł w 2024 roku.
• 9 242 500 zł w 2023 roku.
• 8 280 270 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2783968.75

7820495.28

14847833.32

3369890.31

8515619.04

17972748.32

3967754.08

9259379.61

21161355.12

3162883.57

7209242.62

20627987.96

3286915.86

7875679.93

17530217.92

3700345.29

8280270.46

20350223.56

3657612.54

9242500.06

22414415.2

3377073.44

9869327.87

25922376.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KTW Office wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KTW Office wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KTW Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KTW Office wynosi 665 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 2,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 665 tys. zł w 2024 roku.
• 584 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 414 zł.

Koszty operacyjne KTW Office wyniosły 1 369 498 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 414 zł w 2024 roku
• 150 313 zł w 2023 roku
• 135 293 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KTW Office wyniosła 6 824 495 zł.

a

ktywa trwałe to 84 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 739 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 824 495 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 480 594 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 824 495 zł w 2024 roku.
• 6 015 404 zł w 2023 roku.
• 5 240 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3882138.14

4558076.74

5350218.55

5431974.64

4541450.43

5240031.29

6015403.58

6824495.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.2

0.9

0.25

0.17

0.91

0.26

0.15

0.27

0.25

0.09

0.22

0.23

0.16

0.26

0.27

0.13

0.14

0.27

0.29

0.14

0.15

0.34

0.35

0.13

0.14

0.37

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KTW Office wyniosły 343 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 824 495 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 901 zł w 2024 roku
• 411 800 zł w 2023 roku
• 152 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3882138.14

170179.81

0.04

4558076.74

64889.66

0.01

5350218.55

59879.77

0.01

5431974.64

274977.65

0.05

4541450.43

158895.95

0.04

5240031.29

152475.4

0.03

6015403.58

411799.78

0.07

6824495.02

343901.01

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KTW Office wykazała przychody na poziomie 2 251 382 zł.

Organizacja zarobiła 879 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 876 990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2983 zł w 2024 roku
• 40 537 zł w 2023 roku
• 1092 zł w 2022 roku

Wartość

138252

141026

79813

49860

62976

1092

40537

2983

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja KTW Office wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8767

0.64298

0.75994

0.14511

0.93843

0.99164

0.85371

0.63038

0.88983

0.87812

0.6503

0.78478

0.11502

0.92896

0.98651

0.81972

0.5874

0.89562

0.87483

0.65258

0.80382

0.10855

0.91096

0.9268

0.78223

0.56144

0.8665

0.8013

0.60064

0.79705

0.15385

0.88703

0.88978

0.62838

0.44197

0.8286

0.80626

0.60879

0.7595

0.14178

0.9101

0.91041

0.72605

0.48628

0.80563

0.80559

0.5794

0.77042

0.12945

0.92776

0.92066

0.68119

0.47153

0.53046

0.82414

0.55493

0.77664

0.16841

0.94674

0.9464

0.70318

0.51197

0.75115

0.82326

0.4887

0.76589

0.13482

0.95947

0.95262

0.69971

0.51564

0.49401

Powiązania

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

M MICHAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2003

21.01.2011

G Tomasz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

11.03.2003

21.01.2011

S Waldemar

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

13.02.2014

M Krzysztof

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2003

13.02.2014

M Krzysztof

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

21.01.2011

13.02.2014

K Waldemar

Luty 1964

Osoba

prokurent

02.03.2010

12.03.2012

K Iwona

Kwiecień 1985

Osoba

prokurent

29.03.2019

M Michał

Sierpień 1995

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

M Krzysztof

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

21.01.2011

G Tomasz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

21.01.2011

S Waldemar

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Magalski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2014 jest Magalski Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2011 do 13.02.2014 był Kowalik Waldemar kontrolując 68% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2003 do 21.01.2011:
• Szulc Waldemar (34% udziałów)
• Gawrych Tomasz (34% udziałów)

Podobne organizacje do KTW OFFICE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "STARNET"	0000190420
2	METAL-VIS SP. Z O.O.	0000241122
3	FILTRILO SP. Z O.O.	0000699882
4	DOMOS RYBCZYŃSCY SP. J.	0000020680
5	SAMAR SP. Z O.O.	0000106030
6	PW LEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000646568
7	MARDECOR PRO SP. Z O.O.	0000845568
8	IBC POLSKA F & P S.A.	0000396293
9	R-PAS SP. Z O.O.	0000504281
10	INTERCOM_PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000744947
11	WIRED TUNES SP. Z O.O.	0000869080
12	ORIS TRADE SP. Z O.O.	0000907801
13	POL-MAR SP. Z O.O.	0000035603
14	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000397521
15	FLOWSERVE SIHI POLAND SP. Z O.O.	0000175309
16	MESSER CUTTING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000820487
17	2 W SP. Z O.O.	0000176310
18	HPL SERVICE SP. Z O.O.	0000345884
19	"ELGROM" DANUTA I JACEK GROMEK SP. J..	0000269240
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ZENIT" SP. Z O.O.	0000184795
21	CONDOR TOOLS SP. Z O.O.	0000590830
22	MODECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000643267
23	PRODIAM POLSKA SP. Z O.O.	0000343291
24	OLPE SP. Z O.O.	0000675684
25	ROLCHEM SP. Z O.O.	0000144828
26	BPI-POLDHAM SP. Z O.O.	0000038423
27	MK KARCZ SP. Z O.O.	0000317615
28	MASA SP. Z O.O.	0000490238
29	ROSENBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000211166
30	INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SP. J.	0000248468

KTW OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000154823 NIP 5542515134 REGON 093084071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KTW OFFICE

KTW OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000154823 NIP
5542515134 REGON
093084071