MASA SP. Z O.O. | KRS: 0000490238

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

632 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

WOSKRZENICE DUŻE

Adres

, 133

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2013-12-10

Rozpoczęcie działalności

2013-12-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masa osiągnęła 1 708 343 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 638 998 zł. Pozostałe przychody to 69 345 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 007 397 zł.

Zysk netto wyniósł 631 601 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 017 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 708 343 zł w 2024 roku.
• 1 727 007 zł w 2023 roku.
• 9 173 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 601 zł w 2024 roku.
• 524 691 zł w 2023 roku.
• 3 760 182 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15827763.63

357214.25

15505029.6

357000.49

14131541.75

209029.62

4651352.42

-277211.25

5510277.4

624811.81

9173975.08

3760182.46

1727007

524691.39

1708342.92

631600.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masa wynosi 624 tys. zł.

EBITDA Masa wynosi 709 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 820 zł w 2024 roku.
• 654 692 zł w 2023 roku.
• 4 108 209 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 510 zł w 2024 roku.
• 740 452 zł w 2023 roku.
• 4 193 181 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

441285.87

462405.87

435164.46

456284.46

262932.8

332286.16

-269007.72

-183187.68

631422.44

717149.98

4108209.01

4193181.49

654691.73

740451.53

623819.83

708510.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masa wynosi 8 815 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 562 514 zł a 27 469 009 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 563 241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 815 738 zł w 2024 roku.
• 7 926 707 zł w 2023 roku.
• 25 439 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

777725.2

12758424.62

39569409.08

1045475.56

12810163.93

38762574

1202247.78

11459394.09

35328854.38

0

4095240.96

11628381.05

1462948.15

7635713.65

13775693.5

4283084.99

25439798.22

52642554.44

2590510.5

7926707.1

24941885.52

2562514.38

8815738.14

27469009.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masa wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029668

0.0296779

0.0298002

0.0305622

0.0305236

0.0302137

0.0308479

0.0308564

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004666

0.0006436

0.0005598

0.0108431

0.0012605

0.0002783

0.0003703

0.0002621

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masa wynosi 367 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 1,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 600 tys. zł w 2023 roku.
• 828 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 2,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66192.88

298991.48

633110.05

65274.67

328985.9

619977.32

39439.92

280260.23

565016.84

0

119787.42

265157.16

94713.37

244661.58

472454.84

275219.25

827601.56

1813010.07

51810.21

599584.73

2026667.98

51250.29

367097.78

1373450.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 248 zł.

Koszty operacyjne Masa wyniosły 1 015 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -51 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 248 zł w 2024 roku
• 106 743 zł w 2023 roku
• 393 505 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

509854.46

491029.32

524769.1

622323.39

577668.44

393505.06

106742.63

151248.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masa wyniosła 7 220 246 zł.

a

ktywa trwałe to 5 460 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 759 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 220 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 867 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 810 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 220 246 zł w 2024 roku.
• 6 803 008 zł w 2023 roku.
• 6 420 823 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1544359.84

2438326.79

2355494.21

3052023.49

2609090.29

6420822.51

6803008.19

7220246.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.34

0.03

0.02

0.15

0.26

0.03

0.02

0.09

0.13

0.02

0.01

-0.09

-0.21

-0.06

0.24

0.32

0.11

0.59

0.66

0.45

0.41

0.08

0.38

0.3

0.09

0.38

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masa wyniosły 352 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 220 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 994 zł w 2024 roku
• 567 537 zł w 2023 roku
• 710 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1544359.84

507392.91

0.33

2438326.79

1044359.37

0.43

2355494.21

752497.17

0.32

3052023.49

1726237.7

0.57

2609090.29

658492.76

0.25

6420822.51

710042.52

0.11

6803008.19

567536.81

0.08

7220246.04

352993.75

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masa wykazała przychody na poziomie 1 708 343 zł.

Organizacja zarobiła 693 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 564 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3217 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 564 zł w 2024 roku
• 125 075 zł w 2023 roku
• 344 837 zł w 2022 roku

Wartość

84084

83760

51382

0

344837

125075

61564

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Masa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8135

0.85043

0.63375

0.34716

0.47025

0.49288

0.88653

0.73371

0.8602

0.80973

0.85413

0.70529

0.4174

0.45746

0.47191

0.79566

0.67272

0.86201

0.75789

0.83602

0.70276

0.34857

0.34537

0.38081

0.68049

0.53357

0.84297

0.03242

0.68916

0.72433

0.54102

0.18704

0.17661

0.14767

0.08587

0

0.79503

0.69865

0.68698

0.30204

0.73491

0.71047

0.82928

0.65377

0

0.94371

0.74593

0.79709

0.19902

0.95325

0.96386

0.96022

0.80493

0.90145

0.77528

0.51959

0.79486

0.17883

0.93301

0.95568

0.59334

0.42136

0.84244

0.78767

0.46305

0.7762

0.13748

0.9561

0.95527

0.62748

0.44561

0.76943

Powiązania

W WIKTORIA - reprezentacja

W ANNA - wspólnik

W JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2013

W Jacek

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

10.12.2013

W Anna

Październik 1976

Osoba

prokurent

10.12.2013

27.02.2024

W Anna

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

10.12.2013

21.02.2024

W Jacek

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

05.03.2024

W Wiktoria

Czerwiec 2000

Osoba

Udziałowcy

Wnuk Jacek posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Wnuk Anna posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do MASA

	Organizacja	Numer KRS
1	R-PAS SP. Z O.O.	0000504281
2	SYRO SP. Z O.O.	0000426071
3	GRUDNIK-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000085971
4	PW LEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000646568
5	TDK POLSKA SP. Z O.O.	0000306675
6	ZTA "TRAPEZ" SP. Z O.O.	0000104014
7	ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O.	0000258426
8	MIP SP. Z O.O.	0000258872
9	ZIEMIA OBIECANA JAMI SP. Z O.O.	0000193830
10	ROLLS SP. Z O.O.	0000737220
11	WIREX SP. Z O.O.	0000074965
12	KOLWICZ SP. Z O.O.	0000086349
13	ALUWINDOOR SP. Z O.O.	0000841661
14	SAARPOR POLSKA SP. Z O.O.	0000105116
15	SMARTIS SP. Z O.O.	0000467469
16	TREELAND SP. Z O.O.	0000507709
17	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
18	BPI-POLDHAM SP. Z O.O.	0000038423
19	PRODIAM POLSKA SP. Z O.O.	0000343291
20	DYNAMICS DUE SP. Z O.O.	0000308598
21	CONDOR TOOLS SP. Z O.O.	0000590830
22	IBG MODELS SP. Z O.O.	0000451064
23	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
24	FILTRILO SP. Z O.O.	0000699882
25	KTW OFFICE SP. Z O.O.	0000154823
26	"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SP. J.	0000094125
27	TARES SP. Z O.O.	0000168179
28	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000397521
29	DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ,JAROSŁAW KWADRANS,MAREK MICHALEC	0000105079
30	FLOWSERVE SIHI POLAND SP. Z O.O.	0000175309

MASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490238 NIP 5372626661 REGON 061628538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASA

MASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490238 NIP
5372626661 REGON
061628538