Organizacja "paret" osiągnęła 13 050 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 050 688 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 120 782 zł.
Zysk netto wyniósł 929 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 050 690 zł w 2022 roku.
• 13 140 762 zł w 2021 roku.
• 11 958 907 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 929 906 zł w 2022 roku.
• 662 174 zł w 2021 roku.
• 327 392 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "paret" wynosi 14 303 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 883 371 zł a 32 626 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 345 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 303 457 zł w 2022 roku.
• 12 950 573 zł w 2021 roku.
• 10 326 911 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "paret" wyniosła 4 117 377 zł.
a
ktywa trwałe to 732 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 384 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 117 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 511 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 606 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 117 377 zł w 2022 roku.
• 4 037 690 zł w 2021 roku.
• 3 157 951 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "paret" wyniosły 1 606 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 117 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 606 215 zł w 2022 roku
• 1 982 532 zł w 2021 roku
• 1 764 967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "paret" wykazała przychody na poziomie 13 050 690 zł.
Organizacja zarobiła 1 181 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 929 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 733 zł w 2022 roku
• 49 393 zł w 2021 roku
• 160 425 zł w 2020 roku
Organizacja "paret" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szarek Izabela
posiada 547 udziałów, które stanowią 70.3% firmy.
Szarek Jakub
posiada 153 udziałów, które stanowią 19.7% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2011 jest
Szarek Izabela
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.08.2010 do 29.09.2011
była Szarek Izabela
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 20.02.2003 do 16.08.2010 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.