NADIA SP. Z O.O. | KRS: 0000479998

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

13,6 mln

zysk

422 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TRZCIANKA

Adres

KOPERNIKA, 6

Kod pocztowy

64-980

Rejestracja

2013-10-15

Rozpoczęcie działalności

2013-10-15

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nadia osiągnęła 13 620 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 620 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 198 696 zł.

Zysk netto wyniósł 421 798 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 616 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 620 494 zł w 2024 roku.
• 12 773 581 zł w 2023 roku.
• 13 599 205 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 798 zł w 2024 roku.
• 553 503 zł w 2023 roku.
• 818 692 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9308432.54

8303.68

9019960.05

-309321.06

9918195.56

-52571.31

11082234.92

375534

12440848.88

693885.85

13599204.88

818692.13

12773581.05

553502.7

13620494.16

421798.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nadia wynosi 627 tys. zł.

EBITDA Nadia wynosi 736 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 74 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 627 085 zł w 2024 roku.
• 769 053 zł w 2023 roku.
• 1 074 468 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 735 738 zł w 2024 roku.
• 817 697 zł w 2023 roku.
• 1 117 488 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nadia wynosi 12 158 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 391 196 zł a 34 051 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 697 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 158 719 zł w 2024 roku.
• 12 032 899 zł w 2023 roku.
• 13 413 151 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6238836.41

23271081.35

0

6013306.7

22549900.13

0

6612130.37

24795488.9

0

8890292.61

27705587.3

458226.93

11527669.58

31102122.2

1072246.03

13413151.13

33998012.2

1303167.45

12032898.95

31933952.63

1391196.24

12158718.8

34051235.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nadia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadia wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nadia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nadia wynosi 319 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 545 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 545 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 545 tys. zł w 2024 roku.
• 511 tys. zł w 2023 roku.
• 544 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 021 160 zł.

Koszty operacyjne Nadia wyniosły 12 993 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 146 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 021 160 zł w 2024 roku
• 1 806 725 zł w 2023 roku
• 1 549 391 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nadia wyniosła 4 491 509 zł.

a

ktywa trwałe to 683 158 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 808 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 491 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 854 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 636 581 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 491 509 zł w 2024 roku.
• 4 024 777 zł w 2023 roku.
• 3 956 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3438228.46

3086655.31

2754474.9

2899492.98

3446220.98

3956010.45

4024776.89

4491509.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

0.01

0

-0.1

0.76

-0.02

-0.03

-0.02

0.11

0

-0.01

0.13

-4.49

0.04

0.03

0.2

1.14

0.07

0.06

0.21

0.57

0.08

0.06

0.14

0.32

0.06

0.04

0.09

0.23

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nadia wyniosły 2 636 581 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 491 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 636 581 zł w 2024 roku
• 2 287 220 zł w 2023 roku
• 2 526 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3438228.46

3538959.44

1.03

3086655.31

3496287.63

1.13

2754474.9

3214728.87

1.17

2899492.98

2983191.69

1.03

3446220.98

2835251.74

0.82

3956010.45

2526349.08

0.64

4024776.89

2287220.29

0.57

4491509.16

2636580.84

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nadia wykazała przychody na poziomie 13 620 494 zł.

Organizacja zarobiła 526 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 104 203 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 798 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 203 zł w 2024 roku
• 113 260 zł w 2023 roku
• 199 523 zł w 2022 roku

Wartość

0

118194

199523

113260

104203

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Nadia wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41611

0.69444

0.65101

0.87531

0.22283

0.23269

0.22716

0.13283

0

0.01826

0.66947

0.60041

0.90393

0.17746

0.19403

0.10151

0.88865

0

0.08511

0.66867

0.55513

0.89895

0.20595

0.20142

0.18257

0.35443

0

0.65989

0.68008

0.56007

0.89336

0.34459

0.35092

0.6008

0.00803

0

0.74017

0.68662

0.56923

0.78957

0.58542

0.59534

0.80591

0.95158

0.75137

0.75162

0.70352

0.57468

0.66667

0.57422

0.6131

0.79407

0.84886

0.78621

0.71855

0.69106

0.58491

0.59036

0.4962

0.51946

0.67009

0.70568

0.7479

0.65399

0.66916

0.57428

0.62709

0.4303

0.48225

0.55515

0.58704

0.71346

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

P ŚLIWIŃSKA KAROLINA - prokurent, wspólnik

Ś PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

15.10.2013

22.08.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

22.08.2014

Ś Przemysław

Maj 1976

Osoba

wspólnik

22.08.2014

P Śliwińska Karolina

Listopad 1980

Osoba

prokurent

22.08.2014

P Śliwińska Karolina

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

22.08.2014

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

Ś Przemysław

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Śliwiński Przemysław posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Pacyk Śliwińska Karolina posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2014 jest Śliwiński Przemysław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2013 do 22.08.2014 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do NADIA

	Organizacja	Numer KRS
1	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
2	GANDAWA SP. Z O.O.	0000364458
3	EVERYTHING GROUP SP. Z O.O.	0000574198
4	LITUS SP. Z O.O.	0000358053
5	PARET SP. Z O.O.	0000151770
6	LOBOS SP. Z O.O.	0000543671
7	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773
8	LANZAROTE SP. Z O.O.	0000581095
9	MANEX SP. Z O.O.	0000361486
10	BREVI SP. Z O.O.	0000366054
11	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
12	FLORES SP. Z O.O.	0000104196
13	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
14	KLAR SP. Z O.O.	0000192429
15	KOBRA SP. Z O.O.	0000153004
16	PERUGIA SP. Z O.O.	0000177293
17	TELMAK KĘDZIERSKI SP. K.	0000449062
18	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
19	"ART-BUD" T.WYKPISZ I K.WYKPISZ SP. J.	0000011315
20	FARO SP. Z O.O.	0000189260
21	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
22	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
23	LOME SP. Z O.O.	0000368185
24	HERONA SP. Z O.O.	0000585482
25	CEJLON SP. Z O.O.	0000805622
26	LANCET SP. Z O.O.	0000129676
27	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
28	LEMAR SP. Z O.O.	0000911802
29	ALANTE SP. Z O.O.	0000908127
30	VILANELA SP. Z O.O.	0000907708

NADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479998 NIP 7822564560 REGON 302556494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NADIA

NADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479998 NIP
7822564560 REGON
302556494