Organizacja Komo osiągnęła 14 067 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 067 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 410 267 zł.
Zysk netto wyniósł 657 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 597 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 067 486 zł w 2022 roku.
• 12 816 439 zł w 2021 roku.
• 11 744 820 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 218 zł w 2022 roku.
• 580 606 zł w 2021 roku.
• 860 974 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komo wynosi 872 tys. zł.
EBITDA Komo wynosi 968 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 871 820 zł w
2022 roku.
• 751 014 zł w
2021 roku.
• 1 051 321 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 967 668 zł w
2022 roku.
• 847 544 zł w
2021 roku.
• 1 194 811 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komo wynosi 14 083 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 076 721 zł a 35 168 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 083 918 zł w 2022 roku.
• 12 798 887 zł w 2021 roku.
• 13 116 224 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Komo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komo wynosi 436 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 817 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 817 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2022 roku.
• 395 tys. zł w 2021 roku.
• 388 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2022 roku.
• 113 tys. zł w 2021 roku.
• 158 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 817 tys. zł w 2022 roku.
• 730 tys. zł w 2021 roku.
• 687 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 167 231
zł.
Koszty operacyjne Komo wyniosły 13 195 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 167 231 zł w 2022 roku
• 1 922 336 zł w 2021 roku
• 1 550 004 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komo wyniosła 4 585 358 zł.
a
ktywa trwałe to 433 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 151 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 585 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 768 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 816 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 585 358 zł w 2022 roku.
• 4 434 809 zł w 2021 roku.
• 3 680 755 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komo wyniosły 1 816 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 585 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 816 397 zł w 2022 roku
• 1 858 581 zł w 2021 roku
• 1 224 159 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komo wykazała przychody na poziomie 14 067 486 zł.
Organizacja zarobiła 858 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 203 zł w 2022 roku
• 159 270 zł w 2021 roku
• 175 096 zł w 2020 roku
Organizacja Komo wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Negredo
posiada 801 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest
Negredo
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.08.2010 do 21.04.2023
był Garus Albin
kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 20.11.2004 do 11.08.2010 najwięcej udziałów posiadał Garus Albin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.