IMMOFINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000538612

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KSIĘCIA WITOLDA, 49

Kod pocztowy

50-202

Rejestracja

2015-01-14

Rozpoczęcie działalności

2015-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe formy udzielania kredytów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Immofinance osiągnęła 4 799 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 748 252 zł. Pozostałe przychody to 51 412 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 903 809 zł.

Zysk netto wyniósł 1 844 443 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 371 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 799 664 zł w 2024 roku.
• 3 019 159 zł w 2023 roku.
• 5242 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 223 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 844 443 zł w 2024 roku.
• 955 807 zł w 2023 roku.
• -172 765 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2198793.82

283402.03

1802387.03

52257.32

659415.44

-75025.71

1839127.18

75357.96

6228831.69

362142.38

5241.72

-172764.57

3019158.94

955806.88

4799663.72

1844443.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Immofinance wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 819 736 zł w 2024 roku.
• 960 017 zł w 2023 roku.
• -172 115 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Immofinance wynosi 13 137 070 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 559 521 zł a 25 822 208 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 465 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 137 070 zł w 2024 roku.
• 7 012 188 zł w 2023 roku.
• 462 859 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

277888.79

2877359.45

5496984.55

317057.02

1727677.66

4505967.58

0

700422.79

1648538.6

317330.96

1844847.59

4597817.95

588937.75

6190061.73

15572079.23

0

462858.8

2449943.04

1176187.98

7012188.13

13381296.32

2559520.58

13137070.23

25822208.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Immofinance wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immofinance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Immofinance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Immofinance wynosi 475 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Immofinance wyniosły 2 928 516 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Immofinance wyniosła 3 866 389 zł.

a

ktywa trwałe to 12 976 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 853 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 866 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 412 694 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 695 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 866 389 zł w 2024 roku.
• 3 165 585 zł w 2023 roku.
• 1 949 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1396813.71

641892.21

2174235.99

3347840.92

1153229.25

1949274.84

3165585.13

3866388.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.76

0.22

0.13

0.08

0.12

0.07

0.03

-0.03

-0.22

-0.11

0.02

0.18

0.06

0.04

0.31

0.46

0.07

0.06

-0.09

-0.28

-33.66

-32.96

0.3

0.61

0.32

0.48

0.54

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Immofinance wyniosły 453 695 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 866 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 695 zł w 2024 roku
• 1 597 334 zł w 2023 roku
• 1 336 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1396813.71

1026295.33

0.73

641892.21

219149.51

0.34

2174235.99

1826486

0.84

3347840.92

2924732.97

0.87

1153229.25

367978.92

0.32

1949274.84

1336789.08

0.69

3165585.13

1597334.49

0.5

3866388.96

453694.86

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Immofinance wykazała przychody na poziomie 4 799 664 zł.

Organizacja zarobiła 1 848 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 844 443 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4016 zł w 2024 roku
• 1478 zł w 2023 roku
• 778 zł w 2022 roku

Wartość

60709

18298

0

2072

53647

778

1478

4016

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Immofinance wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91973

0.88768

0.83063

0.63434

0.6931

0.72808

0.78709

0.81294

0.93109

0.83225

0.88827

0.77937

0.44751

0.50909

0.60999

0.6696

0.53561

0.88838

0.0819

0.77793

0.87048

0.68936

0.27075

0.29076

0.32097

0.15252

0

0.84848

0.88807

0.89268

0.70459

0.48917

0.54536

0.56875

0.57423

0.77475

0.91563

0.93931

0.81625

0.47121

0.54133

0.54691

0.82259

0.71289

0.92932

0.05114

0.34673

0.85705

0.63661

0.04955

0.05166

0.22644

0.12052

0.65496

0.9451

0.8929

0.87648

0.58182

0.80074

0.79656

0.81341

0.79102

0.66803

0.9475

0.88679

0.86914

0.3475

0.84848

0.83199

0.86903

0.73978

0.68047

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

J DOROTA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2015

J Dorota

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

14.01.2015

J Piotr

Marzec 1965

Osoba

prokurent

14.01.2015

J Dorota

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

14.01.2015

J Piotr

Marzec 1965

Osoba

Udziałowcy

Janiak Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Janiak Dorota posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do IMMOFINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	PLUS CASH SP. Z O.O.	0000822095
2	MARGO SP. Z O.O.	0000939578
3	MT CAPITAL SP. Z O.O.	0000615119
4	SIMPLE CREDIT SP. Z O.O.	0000985058
5	HELIKON SP. Z O.O.	0000145409
6	ADVALUE DORADZTWO I WYCENY SP. Z O.O.	0000438810
7	EUROCENTRUM SP. Z O.O.	0000331155
8	ABBEYS EUROPEJSKIE DORADZTWO FINANSOWE ANNA MISIOŁEK	0000328780
9	PEPPER HOUSE KREDYTY SP. Z O.O.	0000737346
10	PARTNER CRLS SP. Z O.O.	0000956962
11	KB FINANSE SP. Z O.O.	0000757245
12	CAPITAL WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000620835
13	MOVENTUM SP. Z O.O.	0000042197
14	DB SERVIZI AMMINISTRATIVI S.R.L. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000506071
15	S&T GROUP SP. Z O.O.	0000687143
16	FN SP. Z O.O.	0000180392
17	AN INWESTYCJE ADAM NOWAK SP. K.	0000514918
18	CREDIT VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000707918
19	SALES GROUP FINANCE SP. Z O.O.	0000381285
20	NOWE FINANSE SP. Z O.O.	0000546389
21	EQUITY ADVISORS SP. Z O.O. SP. K.	0000622020
22	FINAMAX SP. Z O.O.	0000370423
23	ASM UNII SKOK SP. Z O.O.	0000494125
24	PLUS RATY SP. Z O.O.	0000524381
25	GUARDIAN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000249467
26	CRIDO CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000928668
27	GRUPASIMPLE.PL SP. Z O.O.	0000630252
28	FUNDACJA NA RZECZ UCZCIWEJ BANKOWOŚCI	0000443039
29	MOONPAY SERVICES SP. Z O.O.	0000954285
30	APOLLO GROUP S.A.	0000386709

IMMOFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538612 NIP 8982209911 REGON 360567943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMMOFINANCE

IMMOFINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538612 NIP
8982209911 REGON
360567943