AG-SANIT SP. Z O.O. | KRS: 0000508602

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

7,9 mln

zysk

-557 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FIGARA, 20

Kod pocztowy

03-604

Rejestracja

2014-05-09

Rozpoczęcie działalności

2014-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W CELU DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ OKREŚLONEGO RODZAJU, ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE LUB WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ag-Sanit osiągnęła 7 906 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 905 624 zł. Pozostałe przychody to 435 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 463 106 zł.

Strata netto wyniosła 557 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 745 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 906 059 zł w 2024 roku.
• 6 618 786 zł w 2023 roku.
• 4 207 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -148 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -557 481 zł w 2024 roku.
• 164 543 zł w 2023 roku.
• 182 775 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2686167.65

481866.53

6335986.49

1297260.76

6390293.93

595748.7

5084866.56

411640.62

4577296.62

-360686.74

4207529.15

182774.72

6618785.89

164543.49

7906058.95

-557481.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ag-Sanit wynosi -198 tys. zł.

EBITDA ag-Sanit wynosi -76 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 110 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 997 zł w 2024 roku.
• -356 754 zł w 2023 roku.
• 628 682 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 107 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 076 zł w 2024 roku.
• -188 185 zł w 2023 roku.
• 743 509 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ag-Sanit wynosi 6 850 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 765 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 850 270 zł w 2024 roku.
• 7 068 373 zł w 2023 roku.
• 5 410 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

766714.19

4484958.75

6746131.42

1739659.76

11152693.8

18161650.64

1698971.29

8342162.04

15975734.82

2007701.75

7044175.27

12712166.4

0

4788717.78

11443241.55

1827747.2

5410386.05

10518822.88

1645434.9

7068373.24

16546964.72

0

6850270.3

19765147.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ag-Sanit wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ag-Sanit wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ag-Sanit charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ag-Sanit wynosi 159 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 421 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 421 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 421 tys. zł w 2024 roku.
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 632 967 zł.

Koszty operacyjne ag-Sanit wyniosły 8 103 621 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 632 967 zł w 2024 roku
• 645 756 zł w 2023 roku
• 323 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ag-Sanit wyniosła 6 672 482 zł.

a

ktywa trwałe to 1 759 202 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 913 279 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 672 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 106 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 566 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 672 482 zł w 2024 roku.
• 5 948 910 zł w 2023 roku.
• 7 004 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1907425.29

3395546.32

3572684.58

4936107.47

6688185.51

7004319.54

5948910.38

6672481.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.47

0.21

0.18

0.38

0.56

0.24

0.2

0.17

0.26

0.12

0.09

0.08

0.15

0.09

0.08

-0.05

-0.16

-0.03

-0.08

0.03

0.07

0.15

0.04

0.03

0.06

-0.06

0.02

-0.08

-0.26

-0.03

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ag-Sanit wyniosły 4 566 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 672 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 566 396 zł w 2024 roku
• 3 285 343 zł w 2023 roku
• 4 505 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1907425.29

885139.7

0.46

3395546.32

1075999.97

0.32

3572684.58

1307389.53

0.37

4936107.47

2259171.8

0.46

6688185.51

4371936.58

0.65

7004319.54

4505295.89

0.64

5948910.38

3285343.24

0.55

6672481.58

4566395.8

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ag-Sanit wykazała przychody na poziomie 7 906 059 zł.

Organizacja zarobiła -518 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -557 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7329 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 363 zł w 2024 roku
• 2270 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

90669

236313

155729

48815

0

2270

39363

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja ag-Sanit wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94178

0.90398

0.85041

0.5049

0.72874

0.72046

0.81135

0.73824

0.93966

0.96669

0.93819

0.88961

0.43666

0.75502

0.77896

0.86437

0.74684

0.95973

0.94278

0.93898

0.90146

0.48406

0.63113

0.6729

0.75375

0.64723

0.95745

0.93426

0.93662

0.91214

0.53079

0.57633

0.61204

0.64395

0.54418

0.93534

0.03129

0.92272

0.92365

0.62518

0.26909

0.30869

0.24844

0.13955

0

0.87608

0.91764

0.92355

0.61682

0.50947

0.67317

0.58792

0.49724

0

0.8559

0.93298

0.9083

0.61259

0.41023

0.24368

0.56393

0.46073

0.70136

0.02653

0.91724

0.89952

0.67745

0.23077

0.24197

0.20656

0.10954

0.86303

Powiązania

GEVI II - powiązanie zwrotne

K EWELINA - prokurent

G ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2014

24.08.2016

G Andrzej

Luty 1968

Osoba

wspólnik

24.08.2016

G Andrzej

Luty 1968

Osoba

prokurent

21.06.2021

K Ewelina

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

09.05.2014

G Andrzej

Luty 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

05.12.2023

Gevi Ii

Organizacja

Udziałowcy

Gazda Andrzej posiada 98 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2016 jest Gazda Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2014 do 24.08.2016 był Gazda Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AG-SANIT

	Organizacja	Numer KRS
1	FHU "RELAX" BOBULA SP. J.	0000167337
2	FINAMAX SP. Z O.O.	0000370423
3	NG PARTNERS SP. Z O.O.	0000574341
4	MADISON CAPITAL SP. Z O.O.	0000972995
5	STABILO SP. Z O.O.	0000030501
6	INWESTGRUPA SP. Z O.O. IG DOM S.K.A.	0000311541
7	MAKAREWICZ FI FINANCE POLSKA SP. K.	0001016909
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W.	0000069203
9	KREDYTOWY PORADNIK SP. Z O.O.	0000691551
10	WIN SP. Z O.O.	0000326029
11	DR.FINANCE S.A.	0000303423
12	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE SP. Z O.O.	0000782634
13	TRACTO SP. Z O.O.	0000660993
14	CRISIL IREVNA POLAND SP. Z O.O.	0000317635
15	SPRAWDŹ LEASING SP. Z O.O.	0000813101
16	EUROCENTRUM SP. Z O.O.	0000331155
17	WIK HOTELS SP. Z O.O.	0000733635
18	PAYMENTO FINANCIAL S.A.	0000645612
19	LOAN HUB SP. Z O.O.	0000960577
20	CARGOBULL FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000819306
21	HELIKON SP. Z O.O.	0000145409
22	DB SERVIZI AMMINISTRATIVI S.R.L. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000506071
23	PLUS CASH SP. Z O.O.	0000822095
24	BD ADVISORY AND ASSISTANCE SP. Z O.O.	0000732502
25	"FIRMA WÓJCIK" M.WÓJCIK, ST.WÓJCIK SP. J.	0000148612
26	ADVALUE DORADZTWO I WYCENY SP. Z O.O.	0000438810
27	JP WEBER SP. Z O.O.	0000253773
28	CASUS SP. Z O.O.	0000144825
29	"KW" SP. Z O.O. BERENIKA SP. K.	0000428341
30	AGENCJA ROZWOJU METROPOLII SZCZECIŃSKIEJ SP. Z O.O.	0000143609

AG-SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508602 NIP 5242769379 REGON 147226339

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG-SANIT

AG-SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508602 NIP
5242769379 REGON
147226339