Projektowanie i realizacja budynków biurowych oraz obiektów użyteczności publicznej
Usługi telekomunikacyjne oparte na infrastrukturze światłowodowej
Działalność inwestycyjna w budownictwie
Zastosowanie technologii BIM w realizacji projektów
Dostosowanie projektów do wymogów systemu BREEAM
Ultranet to firma z siedzibą we Wrocławiu, która rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku i zyskała uznanie jako solidny partner w branży budowlanej, telekomunikacyjnej oraz zarządzania nieruchomościami. Kluczowym obszarem działalności Ultranetu jest kompleksowe wykonawstwo budynków biurowych oraz obiektów użyteczności publicznej, co zajmuje 80% jej obrotów. W przedsiębiorstwie rozwinięto usługi telekomunikacyjne oparte na własnej infrastrukturze światłowodowej, zapewniając dostęp do sieci dla najemców. Od 2011 roku Ultranet prowadzi również działalność inwestycyjną, a jej osiągnięcia obejmują między innymi budowę nowoczesnych, energooszczędnych biurowców oraz prestiżowy projekt przebudowy zabytkowego budynku w hotel. Dzięki zastosowaniu technologii BIM firma efektywnie współpracuje z projektantami i inwestorami, a także przystosowuje swoje projekty do wymogów systemu BREEAM, co podkreśla ich dbałość o środowisko. Ultranet zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, a ich zespół liczy ponad 100 pracowników, którzy przyczyniają się do realizacji wielu ambitnych projektów rocznie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultranet osiągnęła 80 763 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 059 245 zł. Pozostałe przychody to 3 703 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 474 103 zł.
Zysk netto wyniósł 5 585 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 458 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 763 073 zł w 2024 roku.
• 94 847 388 zł w 2023 roku.
• 89 094 016 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 585 141 zł w 2024 roku.
• 4 604 695 zł w 2023 roku.
• 8 884 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultranet wynosi 4,71 mln zł.
EBITDA Ultranet wynosi 5,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
282 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 710 552 zł w
2024 roku.
• 7 867 862 zł w
2023 roku.
• 12 765 063 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
329 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 724 937 zł w
2024 roku.
• 9 084 724 zł w
2023 roku.
• 13 857 718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultranet wynosi 117 014 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 832 257 zł a 217 772 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 160 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 014 872 zł w 2024 roku.
• 119 108 359 zł w 2023 roku.
• 129 520 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ultranet wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 2,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultranet wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ultranet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultranet wynosi 3,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 707 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 707 tys. zł a 10,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
373 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,25 mln zł w 2024 roku.
• 3,1 mln zł w 2023 roku.
• 3,06 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 707 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,89 mln zł w 2024 roku.
• 9,99 mln zł w 2023 roku.
• 9,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 391 026
zł.
Koszty operacyjne Ultranet wyniosły 72 348 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
737 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 391 026 zł w 2024 roku
• 11 229 827 zł w 2023 roku
• 9 850 728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultranet wyniosła 89 081 937 zł.
a
ktywa trwałe to 50 824 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 256 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 081 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 443 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 638 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 580 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 081 937 zł w 2024 roku.
• 87 277 086 zł w 2023 roku.
• 102 054 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultranet wyniosły 34 638 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 081 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -754 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 638 927 zł w 2024 roku
• 37 333 103 zł w 2023 roku
• 55 939 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultranet wykazała przychody na poziomie 80 763 073 zł.
Organizacja zarobiła 6 440 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 855 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 585 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 855 235 zł w 2024 roku
• 1 249 877 zł w 2023 roku
• 2 078 214 zł w 2022 roku
Organizacja Ultranet wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaworski Łukasz
posiada 30 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaworski Łukasz (24% udziałów)
• Czerkawski Maciej (24% udziałów)
• Piwkowski Jarosław (24% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2021 do 28.03.2024:
• Jaworski Łukasz (24% udziałów)
• Czerkawski Maciej (24% udziałów)
• Piwkowski Jarosław (24% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2014 do 27.09.2021:
• Czerkawski Maciej (24% udziałów)
• Piwkowski Jarosław (24% udziałów)