Ponad 500 000 m2 zrealizowanych powierzchni logistycznych
Wyspecjalizowane zespoły inżynieryjne i montażowe
Realizacja skomplikowanych projektów budowlanych
Zeman HDF Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjną, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie różnorodnych konstrukcji halowych oraz obiektów inżynieryjnych. Od momentu swojego powstania w 1992 roku, firma stała się uznawanym graczem na rynku budowlanym, dostarczającym kompleksowe rozwiązania dla klientów z różnych branż. Zeman HDF oferuje szeroki zakres usług, obejmujący projektowanie, prefabrykację oraz montaż konstrukcji, dzięki czemu klienci mogą polegać na spójnym procesie realizacji swoich inwestycji. Na tle konkurencji wyróżnia się posiadaniem dobrze wyspecjalizowanego zespołu inżynierów oraz fachowców, którzy wykonują prace z niezwykłą precyzją i dbałością o szczegóły. Firma podejmuje się zarówno prostych, powtarzalnych obiektów, jak i skomplikowanych projektów, takich jak Cavatina Hall w Bielsku-Białej, które wymagały zastosowania niemal 1400 elementów konstrukcyjnych połączonych w 800 węzłach. Dodatkowo, Zeman HDF posiada doświadczenie w obiektach logistycznych, mając na swoim koncie realizacje ponad 500 000 m2 powierzchni magazynowo-logistycznych, co przyczyniło się do jej pozycji jako lidera w tej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeman HDF osiągnęła 91 972 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 371 397 zł. Pozostałe przychody to 601 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 115 651 zł.
Zysk netto wyniósł 4 255 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 853 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 972 860 zł w 2024 roku.
• 88 551 758 zł w 2023 roku.
• 127 905 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 544 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 255 746 zł w 2024 roku.
• 6 375 626 zł w 2023 roku.
• 6 088 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeman HDF wynosi 5,17 mln zł.
EBITDA Zeman HDF wynosi 5,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
641 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 171 105 zł w
2024 roku.
• 6 640 974 zł w
2023 roku.
• 7 522 902 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
667 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 479 580 zł w
2024 roku.
• 6 845 085 zł w
2023 roku.
• 7 613 449 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeman HDF wynosi 89 217 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 879 303 zł a 229 932 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 411 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 217 528 zł w 2024 roku.
• 96 724 501 zł w 2023 roku.
• 121 528 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeman HDF wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zeman HDF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 226 839
zł.
Koszty operacyjne Zeman HDF wyniosły 86 200 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
734 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 226 839 zł w 2024 roku
• 11 503 078 zł w 2023 roku
• 10 886 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeman HDF wyniosła 39 571 098 zł.
a
ktywa trwałe to 3 541 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 029 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 571 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 505 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 065 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 166 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 571 098 zł w 2024 roku.
• 28 398 553 zł w 2023 roku.
• 37 065 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeman HDF wyniosły 25 065 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 571 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 281 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 065 361 zł w 2024 roku
• 12 148 562 zł w 2023 roku
• 21 191 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeman HDF wykazała przychody na poziomie 91 972 860 zł.
Organizacja zarobiła 5 301 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 045 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 255 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 045 839 zł w 2024 roku
• 1 543 023 zł w 2023 roku
• 1 553 623 zł w 2022 roku
Organizacja Zeman HDF wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"zeman Beteiligungs" Gmbh
posiada 3780 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2010 jest
"zeman Beteiligungs" Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2004 do 26.04.2010
był "stalco Holding" Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.07.2003 do 25.03.2004 najwięcej udziałów posiadał "stalco Holding" Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.