TOTALBUD INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000266293

Podsumowanie

aktywa

61,9 mln

przychód

76,6 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

115,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOZIA GÓRKA, 4

Kod pocztowy

04-317

Rejestracja

2006-10-20

Rozpoczęcie działalności

2006-11-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.totalbud-inwestycje.pl

Email

biuro@totalbud-inwestycje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Transport drogowy towarów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową mostów i tuneli

Opis

Wykonywanie stabilizacji gruntów oraz robót drogowych
Realizacja kompleksowych działań przy rozbiórkach budynków
Transport materiałów sypkich oraz odpadów budowlanych
Remediacja gruntów i wód gruntowych dla poprawy stanu środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Totalbud Inwestycje osiągnęła 76 618 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 027 130 zł. Pozostałe przychody to 590 905 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 121 217 zł.

Zysk netto wyniósł 8 905 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 816 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 618 035 zł w 2024 roku.
• 69 651 957 zł w 2023 roku.
• 82 340 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 707 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 905 912 zł w 2024 roku.
• 7 208 660 zł w 2023 roku.
• 8 393 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

42902637.01

3951667.54

39004317.92

1662597.02

51829586.08

2001316.11

56722666.13

2110518.87

65741656.37

2721655.09

82340048.89

8393376.98

69651956.73

7208660.29

76618034.61

8905912.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Totalbud Inwestycje wynosi 8,49 mln zł.

EBITDA Totalbud Inwestycje wynosi 15,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 501 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 486 496 zł w 2024 roku.
• 7 658 919 zł w 2023 roku.
• 10 582 344 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 425 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 439 772 zł w 2024 roku.
• 10 662 761 zł w 2023 roku.
• 13 388 055 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Totalbud Inwestycje wynosi 115 475 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 772 744 zł a 191 545 087 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 449 563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 475 083 zł w 2024 roku.
• 97 362 589 zł w 2023 roku.
• 105 153 688 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4919716.32

49328144.49

107256592.52

6166664.08

38819930.78

97510794.8

7667651.17

50225972.99

129573965.2

9250540.32

55507726.55

141806665.33

10391781.64

65106172.91

164354140.92

16686814.37

105153688.22

205850122.22

22093309.59

97362588.57

174129891.83

28772743.89

115475083.23

191545086.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Totalbud Inwestycje wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totalbud Inwestycje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Totalbud Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Totalbud Inwestycje wynosi 2,83 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 896 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 896 tys. zł a 7,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 258 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,83 mln zł w 2024 roku.
• 2,86 mln zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 896 tys. zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,67 mln zł w 2024 roku.
• 5,89 mln zł w 2023 roku.
• 4,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 933 010 zł.

Koszty operacyjne Totalbud Inwestycje wyniosły 67 540 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 651 154 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 933 010 zł w 2024 roku
• 6 328 724 zł w 2023 roku
• 5 804 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Totalbud Inwestycje wyniosła 61 913 875 zł.

a

ktywa trwałe to 35 802 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 111 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 913 875 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 363 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 550 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 592 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 913 875 zł w 2024 roku.
• 36 617 695 zł w 2023 roku.
• 36 254 821 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15766157.37

16047854.48

27041752.66

25389666.32

29023589.55

36254820.92

36617694.97

61913874.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.6

0.12

0.09

0.1

0.2

0.07

0.04

0.07

0.2

0.05

0.04

0.08

0.17

0.05

0.04

0.09

0.2

0.05

0.04

0.23

0.38

0.13

0.1

0.2

0.24

0.11

0.1

0.14

0.23

0.11

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Totalbud Inwestycje wyniosły 23 550 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 913 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 049 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 550 216 zł w 2024 roku
• 7 159 949 zł w 2023 roku
• 14 005 735 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15766157.37

9206535.61

0.58

16047854.48

7825635.7

0.49

27041752.66

16818217.77

0.62

25389666.32

13055612.56

0.51

29023589.55

15167880.7

0.52

36254820.92

14005735.09

0.39

36617694.97

7159948.85

0.2

61913874.53

23550216.01

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Totalbud Inwestycje wykazała przychody na poziomie 76 618 035 zł.

Organizacja zarobiła 8 939 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 124 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 905 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -134 782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 124 zł w 2024 roku
• 30 017 zł w 2023 roku
• 1 915 116 zł w 2022 roku

Wartość

976596

843908

461961

573372

646314

1915116

30017

33124

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Totalbud Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98363

0.97675

0.93097

0.47402

0.71235

0.73515

0.88296

0.78871

0.99034

0.96254

0.97545

0.93663

0.43505

0.56413

0.60507

0.74664

0.60474

0.98824

0.96423

0.98197

0.95919

0.53765

0.52908

0.52467

0.68377

0.59157

0.97836

0.95911

0.98437

0.95745

0.47175

0.51335

0.5225

0.6924

0.57211

0.98192

0.96859

0.98547

0.95917

0.46628

0.50813

0.51961

0.70302

0.57682

0.97925

0.99092

0.98628

0.96454

0.39576

0.66163

0.67932

0.82498

0.66435

0.99122

0.98616

0.98424

0.96287

0.28914

0.64624

0.63443

0.80795

0.61713

0.81861

0.98752

0.98205

0.97563

0.41084

0.69333

0.64276

0.75221

0.60056

0.7889

Powiązania

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

S PATRYK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2006

29.05.2015

P Mariusz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2006

29.05.2015

S Rafał

Maj 1975

Osoba

wspólnik

29.05.2015

S Rafał

Maj 1975

Osoba

prokurent

20.10.2006

03.03.2016

S Pałka Monika

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

20.10.2006

29.05.2015

P Mariusz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

29.05.2015

22.06.2020

S Rafał

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

20.10.2006

29.05.2015

S Rafał

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

02.11.2021

23.01.2023

S Patryk

Styczeń 2000

Osoba

reprezentacja

08.12.2020

02.11.2021

S Patryk

Styczeń 2000

Osoba

reprezentacja

02.11.2021

S Rafał

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

22.11.2024

S Patryk

Styczeń 2000

Osoba

Udziałowcy

Sobkiewicz Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2015 jest Sobkiewicz Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2006 do 29.05.2015:
• Pałka Mariusz (50% udziałów)
• Sobkiewicz Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOTALBUD INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	"RAWBUD" - RAWICZ SP. Z O.O.	0000057764
2	MARHAN SP. Z O.O.	0000566985
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "BUDOPOL - POZNAŃ"	0000079377
4	EUROBUD GRUPA SP. Z O.O.	0000247277
5	PB BAUMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000498820
6	MROMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000464094
7	PIL-BUILDING SP. Z O.O.	0000126604
8	REMY SP. Z O.O.	0000082551
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE CASTELLUM	0000272069
10	P.B. INBUD BIELSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000443492
11	TECHNOBUD NOWY SĄCZ SP. Z O.O. SP. K.	0000362395
12	RISER SP. Z O.O.	0000242469
13	HORIZONT SP. Z O.O.	0001074132
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O.	0000181360
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "EKO-MONTEX"	0000209824
16	FIRMA BUDOWLANA GRANIT SP. Z O.O.	0000498679
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "TELKA" SP. Z O.O.	0000089933
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU "BETON-STAL	0000039452
19	KONSTRUKCJE ŻYWIEC SP. Z O.O.	0000430906
20	MIKOŚ-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000527440
21	ZEMAN HDF SP. Z O.O.	0000166874
22	KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA "KOBNEXT" SP. Z O.O.	0000249143
23	EDACH SP. Z O.O. SP. K.	0000605101
24	"OZ-BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000061628
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SANITEX SP. Z O.O.	0000108421
26	FADBET S.A.	0000093180
27	STE CAPITAL SP. Z O.O.	0000781914
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ARKOP	0000655715
29	POLEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000510289
30	BSI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000562628

TOTALBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266293 NIP 9512197683 REGON 140737628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTALBUD INWESTYCJE

TOTALBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266293 NIP
9512197683 REGON
140737628