SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Letniskowo to renomowany producent mobilnych domków całorocznych, a także domów marki premium JB Homes. Firma, która została założona w 2013 roku, już od ponad 10 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania przestrzenne w postaci domków letniskowych, pracowniczych oraz obiektów do użytku komercyjnego. Letniskowo wyróżnia się na rynku poprzez wysoką jakość materiałów, nowoczesny design oraz możliwość dostosowania projektów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się różnorodne modele, od podstawowych wersji bez wyposażenia, przez komfortowe opcje, aż po luksusowe domki z linii Premium, które zapewniają wyjątkowy relaks w otoczeniu natury. Całoroczne domki mobilne produkowane są w nowoczesnej hali o powierzchni około 9000 m2, a ich jakość potwierdza certyfikat TUV Rheinland. Letniskowo obsługuje klientów w 16 krajach Europy, co świadczy o międzynarodowej renomie oraz doświadczeniu firmy w realizacji projektów. Każdy domek jest zaprojektowany z myślą o komforcie użytkowników. Salon, kuchnia oraz łazienka są standardowym wyposażeniem domków, co sprawia, że są one w pełni funkcjonalne przez cały rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Letniskowo osiągnęła 91 980 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 468 929 zł. Pozostałe przychody to 511 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 340 573 zł.
Strata netto wyniosła 14 871 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 990 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 980 780 zł w 2024 roku.
• 52 025 599 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 435 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 871 645 zł w 2024 roku.
• -2 241 775 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Letniskowo wynosi -13,91 mln zł.
EBITDA Letniskowo wynosi -211 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Letniskowo wynosi 111 056 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 265 257 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 528 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 056 303 zł w 2024 roku.
• 95 923 726 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Letniskowo wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,553% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Letniskowo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 294 405
zł.
Koszty operacyjne Letniskowo wyniosły 105 383 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 147 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 294 405 zł w 2024 roku
• 9 644 730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Letniskowo wyniosła 94 820 409 zł.
a
ktywa trwałe to 70 958 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 862 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 820 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 314 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 506 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 410 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 820 409 zł w 2024 roku.
• 111 449 580 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Letniskowo wyniosły 28 506 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 820 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 253 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 506 032 zł w 2024 roku
• 29 796 255 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Letniskowo wykazała przychody na poziomie 91 980 780 zł.
Organizacja zarobiła -14 871 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 871 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Letniskowo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Avallon Mbo Fund Iii S.c.a. Sicav Raif
posiada 238 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Solrent Invest
posiada 51 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.
Garoos Invest
posiada 51 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2023 jest
Avallon Mbo Fund Iii S.c.a. Sicav Raif
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2023 do 22.06.2023:
• Garoos Invest (15% udziałów)
• Solrent Invest (15% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2023 do 24.05.2023:
• Garoos Invest (50% udziałów)
• Solrent Invest (50% udziałów)