Organizacja "gruau polska" osiągnęła 47 620 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 822 043 zł. Pozostałe przychody to 798 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 208 247 zł.
Strata netto wyniosła 386 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 107 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 620 899 zł w 2023 roku.
• 45 288 465 zł w 2022 roku.
• 39 823 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -71 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 203 zł w 2023 roku.
• -395 263 zł w 2022 roku.
• -3 308 627 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gruau polska" wynosi 31 747 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 119 052 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 747 266 zł w 2023 roku.
• 30 192 310 zł w 2022 roku.
• 26 549 040 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gruau polska" wyniosła 9 572 674 zł.
a
ktywa trwałe to 1 541 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 031 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 572 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 131 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 704 103 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -564 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 572 674 zł w 2023 roku.
• 13 590 182 zł w 2022 roku.
• 14 203 132 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gruau polska" wyniosły 13 704 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 572 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 704 103 zł w 2023 roku
• 16 622 666 zł w 2022 roku
• 16 840 353 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gruau polska" wykazała przychody na poziomie 47 620 899 zł.
Organizacja zarobiła -386 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "gruau polska" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruau S.a.s.
posiada 9738 udziałów, które stanowią 99.4% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2019 jest
Gruau S.a.s.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2016 do 17.06.2019
był Gruau Laval S.a.s
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 23.12.2014 do 28.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Gruau Laval S.a.s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.