Firma ELBO specjalizuje się w kompleksowej zabudowie samochodów ciężarowych oraz w produkcji różnego rodzaju pojazdów użytkowych. Jej oferta obejmuje zarówno standardowe zabudowy, jak i specjalistyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach swoich usług, firma zajmuje się projektowaniem, budowaniem oraz serwisowaniem pojazdów użytkowych, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości usług i produktów. ELBO oferuje różnorodność pojazdów, w tym wywrotki, skrzynie, furgony, izotermy oraz przyczepy i naczepy. W obszarze działalności usługowej, firma realizuje naprawy zabudów, serwisu urządzeń, lakierowanie, obróbkę mechaniczną oraz przeprowadza odbiory UDT. ELBO dba o przestrzeganie norm jakości, co potwierdza certyfikat zgodności z normą ISO w zakresie procesów spawalniczych. Połączenie doświadczenia w branży oraz spełnianie normatów jakościowych sprawia, że firma cieszy się zaufaniem wśród klientów, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elbo osiągnęła 16 997 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 872 894 zł. Pozostałe przychody to 124 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 814 701 zł.
Zysk netto wyniósł 1 058 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 997 744 zł w 2024 roku.
• 26 501 377 zł w 2023 roku.
• 20 462 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 058 193 zł w 2024 roku.
• 1 097 477 zł w 2023 roku.
• 1 606 795 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elbo wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 456 573 zł w
2024 roku.
• 1 508 511 zł w
2023 roku.
• 1 730 250 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elbo wynosi 22 997 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 433 330 zł a 42 494 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 538 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 997 933 zł w 2024 roku.
• 28 697 178 zł w 2023 roku.
• 25 885 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elbo wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbo wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elbo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elbo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,98 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 716 tys. zł w 2023 roku.
• 732 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,98 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elbo wyniosły 15 416 321
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elbo wyniosła 45 062 596 zł.
a
ktywa trwałe to 26 244 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 818 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 062 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 911 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 151 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 495 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 062 596 zł w 2024 roku.
• 15 565 568 zł w 2023 roku.
• 15 882 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elbo wyniosły 35 151 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 062 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 565 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 151 489 zł w 2024 roku
• 6 712 655 zł w 2023 roku
• 8 126 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elbo wykazała przychody na poziomie 16 997 744 zł.
Organizacja zarobiła 1 080 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 058 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 516 zł w 2024 roku
• 256 428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku