Produkcja i dostawa nowoczesnych produktów metalowych
Specjalizacja w cięciu laserowym, gięciu, spawaniu i obróbce skrawaniem
Laboratorium dla paliw stałych i gazowych
Wysokiej jakości park maszynowy z certyfikacją ISO
Część grupy STALKO GROUP z ofertą OEM
STALKO to polska firma działająca w branży obróbki metali, która rozpoczęła swoją działalność w latach 80. XX wieku. Posiada 100% polski kapitał i przez ponad 45 lat działalności zdobyła zaufanie zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych rynków. Organizacja koncentruje się na produkcji i dostawach nowoczesnych produktów dla sektorów takich jak metalowy, spożywczy oraz automatyzacja procesów produkcyjnych, a także urządzenia centralnego ogrzewania. STALKO specjalizuje się w precyzyjnym cięciu laserowym oraz CNC, obróbce skrawaniem, gięciu, spawaniu i obróbce szkła, co czyni ją istotnym graczem na rynku. Wysokiej jakości park maszynowy, skonstruowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pozwala na realizację różnorodnych projektów zgodnie z wymaganiami klientów. Dodatkowo, firma dysponuje laboratorium paliw stałych i gazowych, co zwiększa jej możliwości w obszarze analizy i badań. STALKO wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale także systemami zarządzania jakością opartymi na normach ISO 9001:2015, IATF 169494 oraz ISO 14001:2015, co zapewnia spełnienie wysokich standardów branżowych. STALKO GROUP, do której należy firma, angażuje się w tworzenie nowych, optymalizowanych produktów w ramach produkcji na zasadach OEM, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Celem organizacji jest nieustanny rozwój oraz dostosowywanie oferty do potrzeb klientów, co czyni STALKO wiarygodnym partnerem w branży obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalko osiągnęła 72 799 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 655 450 zł. Pozostałe przychody to 144 423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 835 391 zł.
Zysk netto wyniósł 820 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 757 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 799 873 zł w 2024 roku.
• 79 545 287 zł w 2023 roku.
• 71 919 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 059 zł w 2024 roku.
• 361 508 zł w 2023 roku.
• -383 889 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalko wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Stalko wynosi 3,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
289 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 082 258 zł w
2024 roku.
• 796 258 zł w
2023 roku.
• -413 140 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
618 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 071 927 zł w
2024 roku.
• 2 849 637 zł w
2023 roku.
• 1 503 079 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 72 034 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 200 592 zł a 181 999 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 088 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 034 394 zł w 2024 roku.
• 74 196 701 zł w 2023 roku.
• 67 136 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 220 153
zł.
Koszty operacyjne Stalko wyniosły 71 573 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 286 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 220 153 zł w 2024 roku
• 21 107 868 zł w 2023 roku
• 14 803 850 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 40 941 961 zł.
a
ktywa trwałe to 4 969 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 972 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 941 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 961 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 980 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 071 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 941 961 zł w 2024 roku.
• 40 239 237 zł w 2023 roku.
• 37 469 916 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 13 980 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 941 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 480 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 980 750 zł w 2024 roku
• 13 945 269 zł w 2023 roku
• 11 882 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 72 799 873 zł.
Organizacja zarobiła 949 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 820 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 240 zł w 2024 roku
• 260 573 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku