Produkcja i dostawa nowoczesnych produktów metalowych
Specjalizacja w cięciu laserowym, gięciu, spawaniu i obróbce skrawaniem
Laboratorium dla paliw stałych i gazowych
Wysokiej jakości park maszynowy z certyfikacją ISO
Część grupy STALKO GROUP z ofertą OEM
STALKO to polska firma działająca w branży obróbki metali, która rozpoczęła swoją działalność w latach 80. XX wieku. Posiada 100% polski kapitał i przez ponad 45 lat działalności zdobyła zaufanie zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych rynków. Organizacja koncentruje się na produkcji i dostawach nowoczesnych produktów dla sektorów takich jak metalowy, spożywczy oraz automatyzacja procesów produkcyjnych, a także urządzenia centralnego ogrzewania. STALKO specjalizuje się w precyzyjnym cięciu laserowym oraz CNC, obróbce skrawaniem, gięciu, spawaniu i obróbce szkła, co czyni ją istotnym graczem na rynku. Wysokiej jakości park maszynowy, skonstruowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pozwala na realizację różnorodnych projektów zgodnie z wymaganiami klientów. Dodatkowo, firma dysponuje laboratorium paliw stałych i gazowych, co zwiększa jej możliwości w obszarze analizy i badań. STALKO wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale także systemami zarządzania jakością opartymi na normach ISO 9001:2015, IATF 169494 oraz ISO 14001:2015, co zapewnia spełnienie wysokich standardów branżowych. STALKO GROUP, do której należy firma, angażuje się w tworzenie nowych, optymalizowanych produktów w ramach produkcji na zasadach OEM, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku. Celem organizacji jest nieustanny rozwój oraz dostosowywanie oferty do potrzeb klientów, co czyni STALKO wiarygodnym partnerem w branży obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalko osiągnęła 79 545 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 245 052 zł. Pozostałe przychody to 300 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 883 543 zł.
Zysk netto wyniósł 361 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 258 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 545 287 zł w 2023 roku.
• 71 919 063 zł w 2022 roku.
• 63 968 472 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 508 zł w 2023 roku.
• -383 889 zł w 2022 roku.
• -272 713 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalko wynosi 796 tys. zł.
EBITDA Stalko wynosi 2,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
290 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 796 258 zł w
2023 roku.
• -413 140 zł w
2022 roku.
• -244 475 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
697 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 849 637 zł w
2023 roku.
• 1 503 079 zł w
2022 roku.
• 1 568 369 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 74 196 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 615 084 zł a 198 863 217 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 738 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 196 701 zł w 2023 roku.
• 67 136 812 zł w 2022 roku.
• 62 124 334 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,356% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 107 868
zł.
Koszty operacyjne Stalko wyniosły 78 448 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 121 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 107 868 zł w 2023 roku
• 14 803 850 zł w 2022 roku
• 12 712 416 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 40 239 237 zł.
a
ktywa trwałe to 5 912 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 326 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 239 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 293 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 945 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 145 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 239 237 zł w 2023 roku.
• 37 469 916 zł w 2022 roku.
• 36 873 168 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 13 945 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 239 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 769 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 945 269 zł w 2023 roku
• 11 882 224 zł w 2022 roku
• 10 901 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 79 545 287 zł.
Organizacja zarobiła 622 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 573 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku