GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SP. Z O.O. | KRS: 0000142884

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

508 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CZARNOWO

Adres

JARZĘBINOWA, 4

Kod pocztowy

87-134

Rejestracja

2002-12-13

Rozpoczęcie działalności

1993-04-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNA REPREZENTACJA PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne agro-ferm osiągnęła 2 793 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 793 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 285 899 zł.

Zysk netto wyniósł 507 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 793 839 zł w 2024 roku.
• 1 108 061 zł w 2023 roku.
• 1 621 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 940 zł w 2024 roku.
• -163 810 zł w 2023 roku.
• 161 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1703442.09

304712.17

1413145.19

13205.87

1207286.62

-31991.11

1075415.17

-198055.85

1536847.88

222476.49

1621269.01

161282.4

1108060.69

-163809.97

2793838.88

507939.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo rolne agro-ferm wynosi 546 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo rolne agro-ferm wynosi 653 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 545 532 zł w 2024 roku.
• -137 810 zł w 2023 roku.
• 174 933 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 652 618 zł w 2024 roku.
• -32 419 zł w 2023 roku.
• 282 199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne agro-ferm wynosi 7 398 439 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 504 121 zł a 18 688 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 398 439 zł w 2024 roku.
• 3 861 874 zł w 2023 roku.
• 4 972 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2555163.14

5475312.42

16644456.96

132058.7

4125660.36

16697280.44

0

3911604.5

16569316

0

3675148.31

15777092.6

2224764.9

5039533.44

16666998.56

1612824

4971999.64

17312128.16

0

3861873.68

16656888.28

3504121.19

7398438.53

18688646.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne agro-ferm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 424 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne agro-ferm wyniosły 2 248 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6036 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 424 zł w 2024 roku
• 201 629 zł w 2023 roku
• 222 238 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne agro-ferm wyniosła 4 895 252 zł.

a

ktywa trwałe to 4 395 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 500 045 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 895 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 672 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 091 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 895 252 zł w 2024 roku.
• 4 815 424 zł w 2023 roku.
• 4 785 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4897332.48

4698890.68

4528290.8

4518213.42

4688795.4

4785043.36

4815423.54

4895252.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.2

0.18

0

0.03

0.01

-0.01

-0.03

-0.04

-0.05

-0.17

-0.18

0.05

0.15

0.14

0.03

0.04

0.11

0.1

-0.03

-0.04

-0.12

-0.15

0.1

0.11

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo rolne agro-ferm wyniosły 223 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 895 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 091 zł w 2024 roku
• 651 201 zł w 2023 roku
• 457 011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4897332.48

736218.24

0.15

4698890.68

524570.57

0.11

4528290.8

385961.8

0.09

4518213.42

573940.27

0.13

4688795.4

522045.76

0.11

4785043.36

457011.32

0.1

4815423.54

651201.47

0.14

4895252.21

223090.62

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne agro-ferm wykazała przychody na poziomie 2 793 839 zł.

Organizacja zarobiła 527 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 638 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14368

9167

0

4241

0

19638

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne agro-ferm wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77

0.64761

0.60695

0.32573

0.64188

0.64336

0.73111

0.58244

0.94671

0.48964

0.62018

0.60665

0.2931

0.34031

0.37438

0.29951

0.23561

0.84082

0.1986

0.58575

0.59141

0.2574

0.2721

0.31083

0.24921

0.20983

0

0.08072

0.55495

0.59065

0.32555

0.16913

0.17239

0.14746

0.12123

0

0.60662

0.60091

0.58411

0.31589

0.43549

0.41954

0.55699

0.41837

0.74364

0.55215

0.56953

0.55526

0.30865

0.37432

0.33645

0.4674

0.39852

0

0.1243

0.49614

0.54644

0.37234

0.2044

0.21931

0.19933

0.16973

0

0.73105

0.64427

0.55572

0.31077

0.5524

0.57356

0.76606

0.67896

0.85784

Powiązania

R MIECZYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

R GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2002

R Mieczysław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

13.12.2002

R Grzegorz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

13.12.2002

R Mieczysław

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

13.12.2002

08.10.2020

Z Henryk

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Rolirad Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rolirad Mieczysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
2	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "ROLPISZ-SP. Z O.O."	0000188941
4	DREAM ROSE SP. Z O.O.	0000197995
5	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
6	GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SP. Z O.O.	0000200862
7	KOMO-ROL S.A.	0000200318
8	ROL-FIJEWO SP. Z O.O.	0000290271
9	ZAKŁAD PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "MANIECZKI" SP. Z O.O.	0000016508
10	POL 002 DAAGRA SP. Z O.O.	0000157182
11	AGRINT SP. Z O.O.	0000146970
12	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
13	AGROPLON SP. Z O.O.	0000183609
14	NOVODOM SP. Z O.O.	0000056608
15	JARYSZÓW SP. Z O.O.	0000462368
16	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
17	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA JANTAR W LIKWIDACJI	0000151865
19	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W WĘGRZCACH	0000077356
20	MW AGRO SP. Z O.O.	0000509902
21	MELILOT SP. Z O.O.	0000185752
22	WATROL SP. Z O.O.	0000196804
23	ROLTERM SP. Z O.O.	0000777956
24	TOM-POL SP. Z O.O.	0000338743
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BANIACH	0000119420
26	MAGNUM SP. Z O.O.	0000452774
27	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "LEDROL" SP. Z O.O.	0000090916
29	DEMA-FARM SP. Z O.O.	0000234601
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HENRYKOWIE	0000121578

GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142884 NIP 8790000836 REGON 870178454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM

GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142884 NIP
8790000836 REGON
870178454