GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SP. Z O.O. | KRS: 0000142884

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

2,8 mln

zysk

508 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

CZARNOWO

Adres

JARZĘBINOWA, 4

Kod pocztowy

87-134

Rejestracja

2002-12-13

Rozpoczęcie działalności

1993-04-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNA REPREZENTACJA PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm osiągnęła 2 793 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 793 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 285 899 zł.

Zysk netto wyniósł 507 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 793 839 zł w 2024 roku.
• 1 108 061 zł w 2023 roku.
• 1 621 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 940 zł w 2024 roku.
• -163 810 zł w 2023 roku.
• 161 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1703442.09

304712.17

1413145.19

13205.87

1207286.62

-31991.11

1075415.17

-198055.85

1536847.88

222476.49

1621269.01

161282.4

1108060.69

-163809.97

2793838.88

507939.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wynosi 546 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wynosi 653 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 545 532 zł w 2024 roku.
• -137 810 zł w 2023 roku.
• 174 933 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 652 618 zł w 2024 roku.
• -32 419 zł w 2023 roku.
• 282 199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wynosi 7 398 439 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 504 121 zł a 18 688 646 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 398 439 zł w 2024 roku.
• 3 861 874 zł w 2023 roku.
• 4 972 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2555163.14

5475312.42

16644456.96

132058.7

4125660.36

16697280.44

0

3911604.5

16569316

0

3675148.31

15777092.6

2224764.9

5039533.44

16666998.56

1612824

4971999.64

17312128.16

0

3861873.68

16656888.28

3504121.19

7398438.53

18688646.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 424 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wyniosły 2 248 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6036 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 424 zł w 2024 roku
• 201 629 zł w 2023 roku
• 222 238 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wyniosła 4 895 252 zł.

a

ktywa trwałe to 4 395 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 500 045 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 895 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 672 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 091 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 895 252 zł w 2024 roku.
• 4 815 424 zł w 2023 roku.
• 4 785 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4897332.48

4698890.68

4528290.8

4518213.42

4688795.4

4785043.36

4815423.54

4895252.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.2

0.18

0

0.03

0.01

-0.01

-0.03

-0.04

-0.05

-0.17

-0.18

0.05

0.15

0.14

0.03

0.04

0.11

0.1

-0.03

-0.04

-0.12

-0.15

0.1

0.11

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wyniosły 223 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 895 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 091 zł w 2024 roku
• 651 201 zł w 2023 roku
• 457 011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4897332.48

736218.24

0.15

4698890.68

524570.57

0.11

4528290.8

385961.8

0.09

4518213.42

573940.27

0.13

4688795.4

522045.76

0.11

4785043.36

457011.32

0.1

4815423.54

651201.47

0.14

4895252.21

223090.62

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wykazała przychody na poziomie 2 793 839 zł.

Organizacja zarobiła 527 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 753 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 638 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14368

9167

0

4241

0

19638

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Agro-Ferm wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7702

0.64827

0.60685

0.32589

0.64192

0.64398

0.73089

0.58236

0.94679

0.48944

0.62041

0.60673

0.29315

0.3403

0.37521

0.29912

0.23529

0.84056

0.19834

0.58632

0.59107

0.2583

0.27181

0.31144

0.24876

0.20955

0

0.08106

0.55601

0.59075

0.32587

0.16992

0.17276

0.14764

0.12152

0

0.60661

0.60136

0.58414

0.31701

0.43533

0.42021

0.55708

0.41879

0.74316

0.55241

0.57019

0.55595

0.31028

0.37385

0.33683

0.46798

0.39982

0

0.12236

0.50236

0.5527

0.37208

0.20424

0.22032

0.19972

0.17159

0

0.77135

0.67206

0.52753

0.25849

0.60118

0.58678

0.80763

0.69319

0.83106

Powiązania

R MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

R GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2002

R Mieczysław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

13.12.2002

R Grzegorz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

13.12.2002

R Mieczysław

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

13.12.2002

08.10.2020

Z Henryk

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Rolirad Mieczysław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rolirad Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SP. Z O.O.	0000200862
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYWIATYCZACH	0000172604
3	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
4	GOSPODARSTWO HODOWLANE "FERMATECH" SP. Z O.O.	0000118519
5	ZAKŁAD ROLNY "AGRIKOLA" SP. Z O.O.	0000199054
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W ŚMIAŁOWICACH	0000152300
7	EUROLAND SP. Z O.O.	0000168106
8	ROL-FIJEWO SP. Z O.O.	0000290271
9	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000140042
11	AGRIBO SP. Z O.O.	0000229834
12	RUSTIKUS SP. Z O.O.	0000150163
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE	0000234128
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "ROLPISZ-SP. Z O.O."	0000188941
15	ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO	0000172455
16	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INVEST-PLON" SP. Z O.O.	0000384225
17	AGROSTOR SP. Z O.O.	0000065238
18	ZAKŁAD ROLNY "NIWA" SP. Z O.O.	0000046589
19	AGRO-WITA SP. Z O.O.	0000049451
20	POLROL SP. Z O.O.	0000398882
21	POL 025 TUCZE SP. Z O.O.	0000400382
22	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRO-RIND" B. GWIAZDOWSKA, A. CZECH, T.	0000185451
23	AGROGERPOL SP. Z O.O.	0000367317
24	WINNICA SAINT VINCENT SP. Z O.O.	0000176161
25	DREAM ROSE SP. Z O.O.	0000197995
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000161699
27	POL 002 DAAGRA SP. Z O.O.	0000157182
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OŁAWIE	0000163538
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GROBLICACH	0000036894
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIETROWICACH	0000181206

GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142884 NIP 8790000836 REGON 870178454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM

GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142884 NIP
8790000836 REGON
870178454