GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SP. Z O.O. | KRS: 0000200862

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

2,8 mln

zysk

408 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STAROSIEDLICE

Adres

, 10

Kod pocztowy

27-100

Rejestracja

2004-03-24

Rozpoczęcie działalności

2000-12-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla świń Chów i hodowla owiec i kóz Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos osiągnęła 2 755 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 755 933 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 347 532 zł.

Zysk netto wyniósł 408 401 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 271 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 755 933 zł w 2024 roku.
• 2 744 090 zł w 2023 roku.
• 2 387 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 401 zł w 2024 roku.
• -247 093 zł w 2023 roku.
• 290 065 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

855792.88

190400.63

860309.21

313960.54

779712.03

265600.22

1771095.43

272840.73

2125502.44

312011.5

2387773.22

290065.29

2744090.01

-247093.34

2755932.61

408401.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wynosi 565 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wynosi 894 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 413 zł w 2024 roku.
• -26 534 zł w 2023 roku.
• 485 337 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 893 940 zł w 2024 roku.
• 302 540 zł w 2023 roku.
• 815 660 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wynosi 5 690 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 220 038 zł a 11 840 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 533 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 690 930 zł w 2024 roku.
• 3 743 130 zł w 2023 roku.
• 4 851 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

623228

1955359.11

3323882.68

858698.41

2688080.04

4579724.84

1169568.04

3015107.47

7642125.72

1637529.12

3909622.33

8733488.64

1871537.74

4536585.37

9981534.64

2099056.75

4851166.72

11194969.32

0

3743130.08

10206595.96

2220037.52

5690930.09

11840200.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 592 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 592 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 510 tys. zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 350 329 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wyniosły 2 190 519 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 729 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 350 329 zł w 2024 roku
• 226 189 zł w 2023 roku
• 218 454 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wyniosła 5 554 483 zł.

a

ktywa trwałe to 2 040 083 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 514 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 554 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 960 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 594 433 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 554 483 zł w 2024 roku.
• 5 085 621 zł w 2023 roku.
• 5 561 406 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1200748.1

1288091.02

4732169.54

5024129

5340702.34

5561405.6

5085621.39

5554483.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.23

0.22

0.24

0.27

0.37

0.36

0.06

0.14

0.47

0.34

0.05

0.13

0.19

0.15

0.06

0.13

0.17

0.15

0.05

0.1

0.2

0.12

-0.05

-0.1

-0.01

-0.09

0.07

0.14

0.21

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wyniosły 2 594 433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 554 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 594 433 zł w 2024 roku
• 2 533 972 zł w 2023 roku
• 2 762 663 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1200748.1

369777.43

0.31

1288091.02

143159.81

0.11

4732169.54

2821638.11

0.6

5024129

2840756.84

0.57

5340702.34

2845318.68

0.53

5561405.6

2762663.27

0.5

5085621.39

2533972.4

0.5

5554483.37

2594433.34

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wykazała przychody na poziomie 2 755 933 zł.

Organizacja zarobiła 408 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 122 zł w 2022 roku

Wartość

1814

1098

0

122

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Produkcji Rolnej Pakos wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70604

0.52966

0.362

0.45961

0.69248

0.68332

0.88668

0.7945

0.889

0.77606

0.53062

0.382

0.29276

0.82046

0.79392

0.9399

0.83756

0.71229

0.75874

0.51244

0.60052

0.68105

0.80553

0.85238

0.74527

0.72797

0

0.69248

0.64484

0.61505

0.68097

0.5282

0.55312

0.61511

0.65922

0

0.64892

0.65489

0.61373

0.67344

0.4506

0.44553

0.58837

0.60592

0

0.6068

0.63438

0.58826

0.66575

0.40108

0.44936

0.5354

0.52559

0.59597

0.10273

0.67135

0.56

0.65468

0.2271

0.28748

0.16604

0.12494

0

0.73746

0.67197

0.56617

0.65517

0.55827

0.60212

0.7316

0.74397

0

Powiązania

P ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2006

23.04.2015

P Władysław

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

24.03.2004

21.03.2006

P Władysław

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

23.04.2015

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

prokurent

24.03.2004

23.04.2015

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

24.03.2004

23.04.2015

P Władysław

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

23.04.2015

P Anna

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Postuła Anna posiada 490 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2015 jest Postuła Anna kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2006 do 23.04.2015 był Postuła Władysław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.03.2004 do 21.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Postuła Władysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS"

	Organizacja	Numer KRS
1	"AGROPOL" SP. Z O.O. W PIERSELACH	0000055668
2	GOSPODARSTWO HODOWLANE "FERMATECH" SP. Z O.O.	0000118519
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000140042
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY	0000126952
5	GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SP. Z O.O.	0000142884
6	PFEIFFER&WSPÓLNIK SP. J.	0000255855
7	ZAKŁAD ROLNY "NIWA" SP. Z O.O.	0000046589
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOBI"	0000095090
9	AGRO-WITA SP. Z O.O.	0000049451
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PLUS" SP. Z O.O.	0000129631
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.	0000125134
12	GOSPODARSTWO ROLNE WÓJCIN SP. Z O.O.	0000044972
13	ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO	0000172455
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000149464
15	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INVEST-PLON" SP. Z O.O.	0000384225
16	PRODROL SP. Z O.O.	0000208343
17	HM AGRO SP. Z O.O.	0000473038
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000202475
19	ISTSTAR SP. Z O.O.	0000219398
20	DECH-FARM SP. Z O.O.	0000459539
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIETROWICACH	0000181206
22	AGROSTOR SP. Z O.O.	0000065238
23	BORKI SP. Z O.O.	0000176682
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HENRYKOWIE	0000121578
25	WINNICA SAINT VINCENT SP. Z O.O.	0000176161
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE	0000234128
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRO-GOŁUTOWO" SP. Z O.O.	0000096195
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYWIATYCZACH	0000172604
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GROBLICACH	0000036894
30	MELILOT SP. Z O.O.	0000185752

GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200862 NIP 7961933512 REGON 672743114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS"

GOSPODARSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PAKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000200862 NIP
7961933512 REGON
672743114