SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE PRZYNAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. - W SPRAWACH OKREŚLONEGO RODZAJU LUB ZAŁATWIENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI.
Organizacja Polmag osiągnęła 6 732 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 677 542 zł. Pozostałe przychody to 1 055 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 103 610 zł.
Zysk netto wyniósł 2 573 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 732 773 zł w 2024 roku.
• 7 392 929 zł w 2023 roku.
• 7 067 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 573 932 zł w 2024 roku.
• 2 193 967 zł w 2023 roku.
• 3 201 465 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polmag wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Polmag wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 750 015 zł w
2024 roku.
• 2 484 302 zł w
2023 roku.
• 2 660 301 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
167 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 778 444 zł w
2024 roku.
• 2 504 023 zł w
2023 roku.
• 2 696 450 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polmag wynosi 35 445 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 099 160 zł a 110 192 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 695 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 445 418 zł w 2024 roku.
• 26 465 687 zł w 2023 roku.
• 29 264 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polmag wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmag wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polmag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polmag wynosi 1,99 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 202 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 202 tys. zł a 5,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,51 mln zł w 2024 roku.
• 5,52 mln zł w 2023 roku.
• 5,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 666 843
zł.
Koszty operacyjne Polmag wyniosły 3 927 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 666 843 zł w 2024 roku
• 549 347 zł w 2023 roku
• 514 059 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polmag wyniosła 30 219 678 zł.
a
ktywa trwałe to 12 591 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 628 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 219 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 548 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 671 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 874 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 219 678 zł w 2024 roku.
• 20 380 172 zł w 2023 roku.
• 16 368 299 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polmag wyniosły 2 671 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 219 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 671 445 zł w 2024 roku
• 3 365 237 zł w 2023 roku
• 705 731 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polmag wykazała przychody na poziomie 6 732 773 zł.
Organizacja zarobiła 2 799 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 303 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 573 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 303 zł w 2024 roku
• 213 913 zł w 2023 roku
• 261 540 zł w 2022 roku