SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Olszewski Maszyny Budowlane osiągnęła 5 426 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 412 426 zł. Pozostałe przychody to 13 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 524 297 zł.
Zysk netto wyniósł 1 888 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 426 377 zł w 2024 roku.
• 2 366 906 zł w 2023 roku.
• 3 612 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 888 129 zł w 2024 roku.
• -472 573 zł w 2023 roku.
• 681 081 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olszewski Maszyny Budowlane wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Olszewski Maszyny Budowlane wynosi 2,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
236 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 902 899 zł w
2024 roku.
• -501 348 zł w
2023 roku.
• 764 104 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
236 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 750 223 zł w
2024 roku.
• -84 250 zł w
2023 roku.
• 1 326 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olszewski Maszyny Budowlane wynosi 18 875 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 705 316 zł a 41 095 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 962 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 875 416 zł w 2024 roku.
• 7 877 474 zł w 2023 roku.
• 11 736 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olszewski Maszyny Budowlane wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olszewski Maszyny Budowlane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 794 324
zł.
Koszty operacyjne Olszewski Maszyny Budowlane wyniosły 3 509 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 794 324 zł w 2024 roku
• 521 389 zł w 2023 roku
• 304 501 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olszewski Maszyny Budowlane wyniosła 15 269 390 zł.
a
ktywa trwałe to 6 592 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 676 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 269 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 273 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 995 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 443 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 269 390 zł w 2024 roku.
• 10 786 207 zł w 2023 roku.
• 10 808 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olszewski Maszyny Budowlane wyniosły 4 995 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 269 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 995 635 zł w 2024 roku
• 2 386 826 zł w 2023 roku
• 2 003 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olszewski Maszyny Budowlane wykazała przychody na poziomie 5 426 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 891 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 888 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3751 zł w 2024 roku
• 3488 zł w 2023 roku
• 78 966 zł w 2022 roku
Organizacja Olszewski Maszyny Budowlane wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olszewski Jerzy
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.