Organizacja Przedsiębiorstwo "rolmech" osiągnęła 110 157 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 105 012 zł. Pozostałe przychody to 52 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 457 200 zł.
Zysk netto wyniósł 4 647 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 997 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 157 737 zł w 2022 roku.
• 108 288 159 zł w 2021 roku.
• 89 220 122 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 896 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 647 812 zł w 2022 roku.
• 3 749 126 zł w 2021 roku.
• 1 911 522 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo "rolmech" wynosi 115 278 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 248 976 zł a 275 394 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 595 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 278 716 zł w 2022 roku.
• 107 701 725 zł w 2021 roku.
• 85 202 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo "rolmech" wyniosła 45 487 915 zł.
a
ktywa trwałe to 4 457 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 030 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 487 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 998 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 489 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 473 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 487 915 zł w 2022 roku.
• 42 970 840 zł w 2021 roku.
• 34 972 998 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo "rolmech" wyniosły 14 489 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 487 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 489 280 zł w 2022 roku
• 15 620 017 zł w 2021 roku
• 10 871 301 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo "rolmech" wykazała przychody na poziomie 110 157 737 zł.
Organizacja zarobiła 5 799 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 151 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 647 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 151 664 zł w 2022 roku
• 872 076 zł w 2021 roku
• 740 464 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo "rolmech" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Różański Jan
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Różański Piotr
posiada 75 udziałów, które stanowią 25% firmy.