ROLTOMA SP. Z O.O. | KRS: 0000560464

Podsumowanie

aktywa

55,7 mln

przychód

80,2 mln

zysk

8,8 mln

wartość firmy

109,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SOKOŁY

Adres

UL. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI, 4

Kod pocztowy

18-218

Rejestracja

2015-05-28

Rozpoczęcie działalności

2015-05-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.roltoma.pl

Email

esklep@roltoma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Oficjalny dealer ciągników Massey Ferguson
Szeroka oferta nowych i używanych maszyn rolniczych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn
Usługi rolnicze wykonywane profesjonalnym sprzętem
Możliwość wynajmu maszyn rolniczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Roltoma osiągnęła 80 195 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 913 301 zł. Pozostałe przychody to 281 910 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 125 831 zł.

Zysk netto wyniósł 8 787 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 989 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 195 211 zł w 2024 roku.
• 74 857 024 zł w 2023 roku.
• 3 912 323 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 256 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 787 470 zł w 2024 roku.
• 11 499 826 zł w 2023 roku.
• 7 092 169 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3269469.63

-7477.45

5128660.02

78256

2708678.69

26563.54

4060370.77

34039.02

143.44

-53459.29

3912323.24

7092168.79

74857023.97

11499825.83

80195211.46

8787469.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Roltoma wynosi 9,01 mln zł.

EBITDA Roltoma wynosi 9,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 286 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 006 485 zł w 2024 roku.
• 11 547 186 zł w 2023 roku.
• 7 087 382 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 289 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 031 020 zł w 2024 roku.
• 11 549 415 zł w 2023 roku.
• 7 087 466 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1033.03

106170.07

30000.99

35737.02

37375.82

-53459.29

7087381.6

7087465.98

11547185.85

11549414.61

9006484.53

9031019.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Roltoma wynosi 109 222 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 608 678 zł a 200 488 029 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 290 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 222 032 zł w 2024 roku.
• 109 922 062 zł w 2023 roku.
• 36 370 097 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2191152.47

8173674.07

69280.76

3801411.43

12821650.05

88645.41

2000685.36

6771696.72

114174.68

2957244.6

10150926.93

0

74175.83

395094.44

5393206.8

36370097.45

99290363.06

14018076.17

109922062.14

187142559.93

20608678.44

109222031.51

200488028.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roltoma wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030665

0.0305698

0.030738

0.0306575

0.0310141

0.0302282

0.0266417

0.0264575

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roltoma wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0069113

0.0004073

0.0031651

0.0007307

0.0029277

0.0045656

0.0010893

0.0008141

Wiarygodność firmy

dane za rok

Roltoma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Roltoma wynosi 3,94 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,35 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,35 mln zł a 9,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 558 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,94 mln zł w 2024 roku.
• 3,25 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,44 mln zł w 2024 roku.
• 6,52 mln zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

39326.59

130778.23

15651.2

73564.71

205145.83

4500.15

44071.17

108347.15

5360.55

63353.73

162414.83

0

5937.46

34570.76

117369.7

1116746.84

2508988.15

1732077.88

3254365.38

6523863.69

1350972.68

3941866.05

9444693.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 724 325 zł.

Koszty operacyjne Roltoma wyniosły 70 906 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 239 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 724 325 zł w 2024 roku
• 1 372 300 zł w 2023 roku
• 212 630 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

49495.28

66173

0

212630.12

1372300.28

1724325.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Roltoma wyniosła 55 675 604 zł.

a

ktywa trwałe to 493 399 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 182 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 675 604 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 478 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 197 367 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 640 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 675 604 zł w 2024 roku.
• 42 974 863 zł w 2023 roku.
• 27 467 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2190700.56

313111.7

1503147.4

462192.76

98773.61

27467859.35

42974863.11

55675604.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.49

0

0.25

0.85

0.02

0.22

0.01

0.07

0.22

0.01

-0.54

-372.69

0.26

0.99

1.84

1.81

0.27

0.62

0.15

0.16

0.32

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Roltoma wyniosły 28 197 367 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 675 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 717 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 197 367 zł w 2024 roku
• 24 284 095 zł w 2023 roku
• 20 276 917 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2190700.56

2175359.16

0.99

313111.7

220737.36

0.7

1503147.4

1384953.52

0.92

462192.76

309959.86

0.67

98773.61

0

27467859.35

20276916.95

0.74

42974863.11

24284094.88

0.57

55675604.43

28197366.51

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Roltoma wykazała przychody na poziomie 80 195 211 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14390

2666

1601

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Roltoma wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18078

0.52113

0.55023

0.80549

0.25281

0.22485

0.25806

0.06266

0

0.59229

0.59705

0.33603

0.55679

0.45316

0.38032

0.90508

0.91314

0.65122

0.53743

0.518

0.52591

0.73222

0.36277

0.30402

0.47718

0.63445

0.58705

0.51332

0.57196

0.40142

0.58661

0.30549

0.22717

0.60433

0.6063

0.56998

0.06958

0.20432

0.27346

0

0.01224

0.00645

0.03114

0.04022

0

0.95704

0.5581

0.88148

0.68801

0.99811

0.99803

0.84262

0.91133

0

0.98387

0.90677

0.91654

0.54432

0.8617

0.85138

0.85714

0.83851

0

0.985

0.90986

0.93667

0.50085

0.83769

0.8166

0.79287

0.74873

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2015

25.01.2016

B Łukasz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

25.01.2016

19.05.2017

B Łukasz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

25.01.2016

19.05.2017

O Leszek

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

19.05.2017

17.02.2022

O Leszek

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

17.02.2022

S Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

prokurent

17.02.2022

19.09.2023

S Monika

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

28.05.2015

19.05.2017

B Łukasz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

19.05.2017

O Leszek

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

17.02.2022

O Leszek

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

17.02.2022

S Tomasz

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Stypułkowski Tomasz posiada 980 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2022 jest Stypułkowski Tomasz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2017 do 17.02.2022 był Oleksa Leszek kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2016 do 19.05.2017:
• Oleksa Leszek (50% udziałów)
• Bernatowicz Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ROLTOMA

	Organizacja	Numer KRS
1	KMK AGRO D. KAŹMIERCZAK C. MĄDRY M. KAŹMIERCZAK	0000193393
2	EUROTECH AGRO SP. Z O.O.	0000815208
3	CAN AGRI RYDZIŃSKI SP. K.	0000447544
4	DELAVAL SP. Z O.O.	0000035899
5	AGROPERFEKT SP. Z O.O.	0000356830
6	STEKRO SP. Z O.O. SP. K.	0000851108
7	"AGROPOL" MAREK I DARIUSZ JARYCH SP. K.	0001028850
8	PRIMATOR SP. Z O.O.	0001093606
9	PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE SP. Z O.O.	0000035544
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ROLTEX SP. Z O.O.	0000022471
11	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLMECH" SP. Z O.O.	0000137068
12	KOWALA AGROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000445659
13	KRYSIAK SP. Z O.O.	0000533051
14	GAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0001010399
15	SOCIETE PROMODIS ( SPÓŁDZIELNIA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000327357
16	FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SP. J.	0000187911
17	"ROL-BRAT" S. I W. ZAŁĘSCY SP. J.	0000089146
18	FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000173825
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-ROLNIK"	0000192209
20	CHMIELEWSKI SP. Z O.O.	0000957930
21	ROLNEX RESZKA SP. K.	0000936650
22	PARTNER SP. Z O.O.	0000171970
23	BAZA MASZYNOWA "DANEX" D. KRAJEWSKI, J. SIWIK. SP. J.	0000269533
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" W POZNANIU	0000062234
25	VICTUS-EMAK SP. Z O.O.	0000044126
26	TECHMLEK L.MITURA J.DRĄGOWSKI SP. J.	0000096672
27	INTER-VAX SP. Z O.O.	0000962013
28	SAVONA SP. Z O.O.	0000090483
29	GEA FARM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000151477
30	KVERNELAND GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000108136

ROLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560464 NIP 9662097799 REGON 361640843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLTOMA

ROLTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560464 NIP
9662097799 REGON
361640843