Sprzedaż maszyn rolniczych i akcesoriów|Serwis i części zamienne do maszyn|Dystrybucja nawozów i środków ochrony roślin|Doradztwo w zakresie agrotechniki|Oddziały w kilku miastach
ROL-MECH GRAŻYNA I JAN GRZEŚKO to firma, która swoją działalność rozpoczęła w 1995 roku, stawiając na kompleksową obsługę branży rolniczej. Siedziba główna ulokowana jest w Radymnie, a pomocna infrastruktura obejmuje także liczne oddziały w takich miejscowościach jak Szczucin, Lubaczów, Przemyśl, Miączyn oraz Gorlice. Główna oferta firmy koncentruje się na sprzedaży oraz serwisie maszyn rolniczych, w tym znanych i cenionych marek traktorków oraz kombajnów. Oprócz sprzedaży maszyn rolniczych, firma zajmuje się dystrybucją nawozów, środków ochrony roślin oraz świadczy usługi poradcze w zakresie rozwiązań agrotechnicznych. ROL-MECH wyróżnia się dużym asortymentem, który obejmuje m.in. opryskiwacze, kosiarki, brony, pługi oraz wiele innych specjalistycznych maszyn i akcesoriów. Firma nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również oferuje usługi serwisowe oraz części zamienne, co zapewnia jej klientom pełne wsparcie podczas eksploatacji zakupionych produktów. Do jej atutów należy także dbałość o relacje z klientami, co manifestuje się w wysokim zadowoleniu oraz realizowanych kontraktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rol-Mech osiągnęła 144 546 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 407 916 zł. Pozostałe przychody to 138 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 871 859 zł.
Zysk netto wyniósł 536 057 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 356 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 144 546 735 zł w 2024 roku. • 157 757 991 zł w 2023 roku. • 235 513 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -181 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 536 057 zł w 2024 roku. • 1 888 652 zł w 2023 roku. • 4 724 737 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-Mech wynosi 113 167 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 360 570 zł a 361 366 837 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 590 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 113 167 025 zł w 2024 roku. • 127 207 866 zł w 2023 roku. • 189 880 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rol-Mech wynosi 3,28 mln zł.
EBITDA Rol-Mech wynosi 3,62 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 284 820 zł w
2024 roku. • 3 767 612 zł w
2023 roku. • 7 904 671 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 618 384 zł w
2024 roku. • 5 538 044 zł w
2023 roku. • 9 628 492 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rol-Mech wynosi 93 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 93 os. w 2021 roku. • 94 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rol-Mech wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,28% w 2024 roku. • 2,27% w 2023 roku. • 2,19% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-Mech wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rol-Mech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rol-Mech wynosi 2,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 5,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,85 mln zł w 2024 roku. • 3,02 mln zł w 2023 roku. • 4,04 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku. • 378 tys. zł w 2023 roku. • 945 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,78 mln zł w 2024 roku. • 6,27 mln zł w 2023 roku. • 9,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rol-Mech wyniosły
141 123 096
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-Mech wyniosła 60 576 575 zł.
a
ktywa trwałe to 12 478 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 098 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 576 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 544 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 032 166 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 905 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 60 576 575 zł w 2024 roku. • 65 118 084 zł w 2023 roku. • 68 018 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol-Mech wyniosły 41 032 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 576 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 520 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 41 032 166 zł w 2024 roku • 45 809 731 zł w 2023 roku • 49 388 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-Mech wykazała przychody na poziomie 144 546 735 zł.
Organizacja zarobiła 610 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 74 282 zł w 2024 roku • 207 177 zł w 2023 roku • 1 524 641 zł w 2022 roku
Organizacja Rol-Mech wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−1 mies. 17 dni29-08-2022
2020
−1 mies. 12 dni03-09-2021
2019
−1 mies. 25 dni21-08-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grześko Grażyna posiada 7
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Grześko Jan posiada 7
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Grześko Grażyna (50% udziałów) • Grześko Jan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2006 do 21.09.2011
był Grześko Jan kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 23.12.2005 do 09.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Grześko Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.