ROL-MECH GRAŻYNA I JAN GRZEŚKO to firma, która swoją działalność rozpoczęła w 1995 roku, stawiając na kompleksową obsługę branży rolniczej. Siedziba główna ulokowana jest w Radymnie, a pomocna infrastruktura obejmuje także liczne oddziały w takich miejscowościach jak Szczucin, Lubaczów, Przemyśl, Miączyn oraz Gorlice. Główna oferta firmy koncentruje się na sprzedaży oraz serwisie maszyn rolniczych, w tym znanych i cenionych marek traktorków oraz kombajnów. Oprócz sprzedaży maszyn rolniczych, firma zajmuje się dystrybucją nawozów, środków ochrony roślin oraz świadczy usługi poradcze w zakresie rozwiązań agrotechnicznych. ROL-MECH wyróżnia się dużym asortymentem, który obejmuje m.in. opryskiwacze, kosiarki, brony, pługi oraz wiele innych specjalistycznych maszyn i akcesoriów. Firma nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również oferuje usługi serwisowe oraz części zamienne, co zapewnia jej klientom pełne wsparcie podczas eksploatacji zakupionych produktów. Do jej atutów należy także dbałość o relacje z klientami, co manifestuje się w wysokim zadowoleniu oraz realizowanych kontraktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rol-Mech osiągnęła 144 546 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 407 916 zł. Pozostałe przychody to 138 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 871 859 zł.
Zysk netto wyniósł 536 057 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 356 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 546 735 zł w 2024 roku.
• 157 757 991 zł w 2023 roku.
• 235 513 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 057 zł w 2024 roku.
• 1 888 652 zł w 2023 roku.
• 4 724 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rol-Mech wynosi 3,28 mln zł.
EBITDA Rol-Mech wynosi 3,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 284 820 zł w
2024 roku.
• 3 767 612 zł w
2023 roku.
• 7 904 671 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 618 384 zł w
2024 roku.
• 5 538 044 zł w
2023 roku.
• 9 628 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rol-Mech wynosi 113 167 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 360 570 zł a 361 366 837 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -590 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 167 025 zł w 2024 roku.
• 127 207 866 zł w 2023 roku.
• 189 880 035 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-Mech wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rol-Mech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rol-Mech wyniosły 141 123 096
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rol-Mech wyniosła 60 576 575 zł.
a
ktywa trwałe to 12 478 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 098 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 576 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 544 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 032 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 905 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 576 575 zł w 2024 roku.
• 65 118 084 zł w 2023 roku.
• 68 018 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rol-Mech wyniosły 41 032 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 576 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 520 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 032 166 zł w 2024 roku
• 45 809 731 zł w 2023 roku
• 49 388 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rol-Mech wykazała przychody na poziomie 144 546 735 zł.
Organizacja zarobiła 610 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 282 zł w 2024 roku
• 207 177 zł w 2023 roku
• 1 524 641 zł w 2022 roku
Organizacja Rol-Mech wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.