Organizacja Stekro osiągnęła 107 527 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 220 735 zł. Pozostałe przychody to 307 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 728 883 zł.
Zysk netto wyniósł 5 491 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 881 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 527 864 zł w 2023 roku.
• 105 837 554 zł w 2022 roku.
• 92 229 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 372 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 491 852 zł w 2023 roku.
• 7 425 084 zł w 2022 roku.
• 8 366 115 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stekro wynosi 120 207 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 554 692 zł a 268 819 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 051 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 207 342 zł w 2023 roku.
• 123 444 508 zł w 2022 roku.
• 112 438 417 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stekro wyniosła 40 020 141 zł.
a
ktywa trwałe to 5 859 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 160 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 020 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 406 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 613 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 005 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 020 141 zł w 2023 roku.
• 34 454 459 zł w 2022 roku.
• 27 202 323 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stekro wyniosły 4 613 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 020 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 153 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 613 885 zł w 2023 roku
• 3 540 055 zł w 2022 roku
• 3 885 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stekro wykazała przychody na poziomie 107 527 864 zł.
Organizacja zarobiła 6 819 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 327 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 491 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 331 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 327 329 zł w 2023 roku
• 1 790 569 zł w 2022 roku
• 1 037 710 zł w 2021 roku
Organizacja Stekro wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki