DUNES SP. Z O.O. | KRS: 0000514196

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

35 mln

zysk

254 tys.

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

LIPNO

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 16

Kod pocztowy

87-600

Rejestracja

2014-06-30

Rozpoczęcie działalności

2014-06-30

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dunes osiągnęła 34 963 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 963 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 710 089 zł.

Zysk netto wyniósł 253 903 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 030 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 963 992 zł w 2024 roku.
• 35 260 908 zł w 2023 roku.
• 25 852 953 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 903 zł w 2024 roku.
• -194 640 zł w 2023 roku.
• 115 726 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13749620.83

-440103.47

14549126.68

-444133.86

14467564.62

-265995.95

14734942.36

106014.21

16618640.66

278939.23

25852953.06

115726.26

35260908.39

-194640.45

34963992.13

253902.8

Znajdź podobne firmy

Branża PKD

Przychód (zł)

21 mln zł 49 mln zł

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dunes wynosi 598 tys. zł.

EBITDA Dunes wynosi 955 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 598 475 zł w 2024 roku.
• 9123 zł w 2023 roku.
• 240 706 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 136 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 954 673 zł w 2024 roku.
• 354 675 zł w 2023 roku.
• 552 199 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-280652.3

-3280.01

-294423.25

-22338.9

-45319.65

225681.64

155031.5

383690.44

365279.02

571097.73

240705.98

552198.82

9122.91

354675.09

598474.88

954672.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dunes wynosi 24 324 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 87 409 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 165 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 324 939 zł w 2024 roku.
• 23 507 272 zł w 2023 roku.
• 17 698 207 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9166413.89

34374052.08

0

9699417.79

36372816.7

0

9645043.08

36168911.55

0

10247351.75

36837355.9

0

12194850.69

41546601.65

0

17698207.08

64632382.65

0

23507272.26

88152270.97

0

24324939.29

87409980.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dunes wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dunes wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 3,48% w 2023 roku.
• 5,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dunes charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dunes wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

549984.83

0

581965.07

0

577935.69

0

584724.87

0

664738.33

0

1032192.14

0

39740.25

1410433.36

0

87127.42

1398559.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 050 816 zł.

Koszty operacyjne Dunes wyniosły 34 365 517 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 214 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 050 816 zł w 2024 roku
• 3 031 207 zł w 2023 roku
• 2 495 293 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1552448.84

1678211.97

1573857.48

1594699.39

1868070.99

2495292.53

3031207.48

3050815.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dunes wyniosła 5 518 473 zł.

a

ktywa trwałe to 3 023 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 495 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 518 473 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 831 092 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 349 565 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 518 473 zł w 2024 roku.
• 5 899 347 zł w 2023 roku.
• 5 877 445 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3017027.45

2402752.44

2283141.31

1976833.23

2160841.4

5877445.47

5899347.38

5518473.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.29

-0.02

-0.03

-0.18

0.22

-0.02

-0.03

-0.12

0.12

0

-0.02

0.05

-0.05

0.01

0.13

-0.15

0.02

-0.07

0.01

0

-0.03

0.1

0

-0.01

0.05

-0.14

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dunes wyniosły 7 349 565 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 518 473 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 349 565 zł w 2024 roku
• 7 844 752 zł w 2023 roku
• 7 628 209 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3017027.45

4558341.23

1.51

2402752.44

4388200.08

1.83

2283141.31

4534584.9

1.99

1976833.23

4122262.61

2.09

2160841.4

4027331.55

1.86

5877445.47

7628209.36

1.3

5899347.38

7844751.72

1.33

5518473.1

7349564.78

1.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dunes wykazała przychody na poziomie 34 963 992 zł.

Organizacja zarobiła 253 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 903 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.21.Z)

dane za rok

Organizacja Dunes wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.88889

0.84848

0.75862

0.33333

0.3

0.24138

0.65517

0

0.02326

0.88571

0.88372

0.78788

0.28

0.29167

0.18182

0.54545

0

0.02

0.84444

0.86

0.84211

0.14286

0.25926

0.15385

0.55263

0

0.86207

0.90566

0.86207

0.89362

0.43243

0.44118

0.57143

0.21277

0

0.88525

0.87273

0.86885

0.84

0.475

0.47368

0.62264

0.06

0

0.83333

0.92647

0.94444

0.78571

0.34694

0.41304

0.52542

0.19643

0

0.01408

0.98529

0.95775

0.74603

0.3

0.32609

0.33846

0.35938

0

0.7963

0.97917

0.96296

0.82

0.21053

0.27027

0.42308

0.12245

0

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

C MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2014

12.11.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

12.11.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

30.06.2014

12.11.2014

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

12.11.2014

03.12.2018

C Grażyna

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

12.11.2014

03.12.2018

C Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

03.12.2018

C Marek

Marzec 1974

Osoba

prokurent

12.11.2014

03.12.2018

C Marek

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

30.06.2014

12.11.2014

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

12.11.2014

03.12.2018

C Grażyna

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

03.12.2018

C Marek

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Cieluba Marek posiada 800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2018 jest Cieluba Marek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2014 do 03.12.2018 była Cieluba Grażyna kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 30.06.2014 do 12.11.2014 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Cieluba Marek

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DUNES

	Organizacja	Numer KRS
1	"SŁOMKA" MONIKA WITAN, ANDRZEJ SŁOMKA, MARIAN SŁOMKA	0000068915
2	DETAL YARD POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000855712
3	VINA FOODS POLAND SP. Z O.O.	0000298532
4	OPERATOR SYSTEMOWY SP. Z O.O.	0000360432
5	PRO LAGO SP. Z O.O.	0000857539
6	NOWACZYK CAFE SP. J.	0000859970
7	ZAKŁAD MIĘSNY "RAJCZA" EWA, JÓZEF I JACEK BARCIK	0000113745
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000082712
9	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "PIAST" SP. Z O.O.	0000294576
10	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576
11	LEVANN SP. Z O.O.	0000897526
12	TOTAL-HANDEL SP. Z O.O.	0000558545
13	"JONATAN III" SP. J. - SZYMURA PIOTR, KSIĄŻEK WIOLETA	0000076075
14	INTERPRASA B. SOJA SP. J.	0000280659
15	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
16	BOMARK SP. Z O.O.	0001026818
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SIEMIATYCZACH	0000135172
18	"PRO POWER" LANCKAMER SP. J.	0000242031
19	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
20	DOMIN SP. Z O.O.	0000953738
21	TERRAMARKET SP. Z O.O.	0000924511
22	BITLOGIC BARNAŚ SP. K.	0000946950
23	KAFENA KAMIŃSKI DROZDOWSKA SP. K.	0000439661
24	POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO PLUS SP. Z O.O.	0000364909
25	"MT PERE" MAŁGORZATA FLIŚNIK SP. K.	0000843786
26	BIO POLSKA SP. Z O.O.	0000578642
27	ARG POLSKA SP. Z O.O.	0000743163
28	MITO-PHARMA SP. Z O.O.	0000954577
29	SIMPLE DAY S.A.	0000928563
30	BRONOWSCY PRODUKTY WŁASNE SP. K.	0000949662

DUNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514196 NIP 7822573346 REGON 302767883

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Znajdź podobne firmy

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DUNES

DUNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000514196 NIP
7822573346 REGON
302767883