Organizacja Arawelo osiągnęła 29 152 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 152 622 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 775 977 zł.
Zysk netto wyniósł 376 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 830 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 152 805 zł w 2022 roku.
• 25 200 384 zł w 2021 roku.
• 19 922 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 645 zł w 2022 roku.
• 375 490 zł w 2021 roku.
• 163 239 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arawelo wynosi 22 250 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 220 zł a 72 882 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 449 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 250 005 zł w 2022 roku.
• 19 327 951 zł w 2021 roku.
• 14 678 523 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arawelo wyniosła 4 924 028 zł.
a
ktywa trwałe to 2 595 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 328 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 924 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 179 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 924 028 zł w 2022 roku.
• 3 968 784 zł w 2021 roku.
• 3 967 378 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arawelo wyniosły 3 179 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 924 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 179 734 zł w 2022 roku
• 2 601 136 zł w 2021 roku
• 2 975 219 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arawelo wykazała przychody na poziomie 29 152 805 zł.
Organizacja zarobiła 622 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 888 zł w 2022 roku
• 225 275 zł w 2021 roku
• 83 510 zł w 2020 roku
Organizacja Arawelo wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruca Marta
posiada 556 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Gruca Grzegorz
posiada 278 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Itm Polska
posiada 93 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2018 jest
Gruca Marta
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2018 do 30.11.2018
była Gruca Marta
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 28.04.2017 do 21.09.2018 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.