U RAFAŁA SP. Z O.O. | KRS: 0000213725

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

27,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. CHORZOWSKA, 58

Kod pocztowy

41-709

Rejestracja

2004-07-29

Rozpoczęcie działalności

2004-07-20

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja U Rafała osiągnęła 27 348 832 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 348 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 135 703 zł.

Zysk netto wyniósł 1 213 129 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 605 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 348 832 zł w 2024 roku.
• 32 791 204 zł w 2023 roku.
• 33 643 866 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 213 129 zł w 2024 roku.
• 597 132 zł w 2023 roku.
• 103 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

45585387.92

464550.51

33884287.2

564948.02

33887852.98

53250.59

32968596.15

49442.77

32741293.07

-260167.92

33643866.1

103958.34

32791204.17

597132.24

27348832.4

1213129.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT U Rafała wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA U Rafała wynosi 1,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 138 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 505 577 zł w 2024 roku.
• 764 747 zł w 2023 roku.
• 137 845 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 131 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 511 712 zł w 2024 roku.
• 770 882 zł w 2023 roku.
• 151 513 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji U Rafała wynosi 24 877 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 792 601 zł a 68 372 081 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 079 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 877 673 zł w 2024 roku.
• 25 132 086 zł w 2023 roku.
• 23 279 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

185736.55

32434197.21

113963469.8

609376.32

25458693.2

84710718

532505.9

23447209.11

84719632.45

494427.7

22856222.02

82421490.38

0

22184464.79

81853232.67

434904.83

23279982.26

84109665.25

882754.01

25132085.75

81978010.43

1792601.01

24877673.26

68372081

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji U Rafała wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji U Rafała wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

U Rafała charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla U Rafała wynosi 616 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 616 tys. zł w 2024 roku.
• 529 tys. zł w 2023 roku.
• 452 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 649 862 zł.

Koszty operacyjne U Rafała wyniosły 25 843 255 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -69 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 649 862 zł w 2024 roku
• 3 382 861 zł w 2023 roku
• 3 619 409 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów U Rafała wyniosła 4 853 403 zł.

a

ktywa trwałe to 4605 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 848 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 853 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 390 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 463 268 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 853 403 zł w 2024 roku.
• 4 179 955 zł w 2023 roku.
• 3 419 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2766808.05

4202263.98

3795536.5

3495080.4

2832920.19

3419153.22

4179955.29

4853402.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

1.88

0.01

0.13

0.7

0.02

0.01

0.06

0

0.01

0.05

0

-0.09

-0.55

-0.01

0.03

0.18

0

0.14

0.51

0.02

0.25

0.51

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania U Rafała wyniosły 2 463 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 853 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 463 268 zł w 2024 roku
• 3 002 950 zł w 2023 roku
• 2 839 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2766808.05

2519159.31

0.91

4202263.98

3389762.22

0.81

3795536.5

2939130.15

0.77

3495080.4

2589231.28

0.74

2832920.19

2357005.42

0.83

3419153.22

2839280.11

0.83

4179955.29

3002949.94

0.72

4853402.67

2463267.99

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja U Rafała wykazała przychody na poziomie 27 348 832 zł.

Organizacja zarobiła 1 505 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 292 448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 213 129 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 928 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 448 zł w 2024 roku
• 167 615 zł w 2023 roku
• 33 887 zł w 2022 roku

Wartość

68955

82693

38779

32884

0

33887

167615

292448

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja U Rafała wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88156

0.94125

0.70713

0.74281

0.51824

0.47916

0.85149

0.96926

0.8856

0.89099

0.91357

0.81219

0.68693

0.63617

0.59807

0.78294

0.85682

0.88866

0.60698

0.90899

0.79329

0.68759

0.27111

0.27209

0.43586

0.48293

0.82268

0.58748

0.90393

0.77567

0.68722

0.27629

0.27734

0.42197

0.43102

0.80526

0.04912

0.89039

0.7222

0.73894

0.22061

0.22393

0.17781

0.06039

0

0.59315

0.8736

0.7367

0.7465

0.23042

0.22442

0.45277

0.55389

0.74024

0.81269

0.85843

0.75927

0.7078

0.48294

0.42785

0.69341

0.79279

0.87754

0.89648

0.81237

0.76388

0.55449

0.71949

0.781

0.85993

0.81474

0.92162

Powiązania

N DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2004

03.11.2008

N Rafał

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

03.11.2008

N Dariusz

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

29.07.2004

03.11.2008

N Dariusz

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

29.07.2004

03.11.2008

N Rafał

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

03.11.2008

N Dariusz

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

29.07.2004

03.11.2008

N Dariusz

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Nikiel Dariusz posiada 250 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2008 jest Nikiel Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2004 do 03.11.2008:
• Nikiel Dariusz (50% udziałów)
• Nikiel Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do U RAFAŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	"AG ŁAKOTA" ANDRZEJ ŁAKOTA, GRZEGORZ ŁAKOTA, WIESŁAWA	0000009780
2	OFELIA SP. Z O.O.	0000179168
3	DIONIZJA SP. Z O.O.	0000173311
4	ART - TEAM PARTNERZY SP. Z O.O.	0000894436
5	BATIM SP. Z O.O.	0000148726
6	SLAWEX SP. Z O.O.	0000465037
7	SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000875450
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135349
9	LUTNIA SP. Z O.O.	0000182009
10	VELENA SP. Z O.O.	0000179611
11	TALAN SP. Z O.O.	0000543627
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH	0000095372
13	BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ	0000272737
14	SOLID.W SP. Z O.O.	0000962614
15	AGRA-OIL SP. Z O.O.	0000384741
16	TEREKIA SP. Z O.O.	0000526987
17	IBARA SP. Z O.O.	0000541505
18	KUPIEC POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000700154
19	NOSTERIA SP. Z O.O.	0000185825
20	ARAWELO SP. Z O.O.	0000675436
21	BASZTA SP. Z O.O.	0000148730
22	SALMON SP. Z O.O.	0000126756
23	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPÓJNIA	0000063109
24	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000043610
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ"	0000065320
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SOCHACZEWIE	0000116259
27	VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.	0000660338
28	FIRMA HANDLOWA BIS JAROSŁAW WOŹNIAK, MAREK MODRZEJEWSKI	0000967456
29	"ANDMAR" A.HABRAT, M.WOJTOWICZ SP. J.	0000150414
30	MM SP. Z O.O.	0000797952

U RAFAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000213725 NIP 6252255607 REGON 278271019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do U RAFAŁA

U RAFAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213725 NIP
6252255607 REGON
278271019