Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" osiągnęła 35 013 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 948 011 zł. Pozostałe przychody to 65 934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 859 977 zł.
Zysk netto wyniósł 88 034 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 013 945 zł w 2024 roku.
• 34 294 721 zł w 2023 roku.
• 33 679 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 034 zł w 2024 roku.
• 180 371 zł w 2023 roku.
• 17 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wynosi 180 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 609 zł w
2024 roku.
• 176 301 zł w
2023 roku.
• 252 225 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 622 zł w
2024 roku.
• 305 440 zł w
2023 roku.
• 369 821 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wynosi 26 656 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 341 zł a 87 534 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 656 717 zł w 2024 roku.
• 26 480 557 zł w 2023 roku.
• 25 282 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 064 959
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wyniosły 34 890 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
598 144 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 064 959 zł w 2024 roku
• 4 045 170 zł w 2023 roku
• 3 602 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wyniosła 6 845 058 zł.
a
ktywa trwałe to 1 564 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 280 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 845 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 949 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 895 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 845 058 zł w 2024 roku.
• 6 110 015 zł w 2023 roku.
• 6 165 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wyniosły 2 895 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 845 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 895 790 zł w 2024 roku
• 2 248 782 zł w 2023 roku
• 2 484 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wykazała przychody na poziomie 35 013 945 zł.
Organizacja zarobiła 119 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 859 zł w 2024 roku
• 64 290 zł w 2023 roku
• 43 197 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "vabank" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.