AGRA-OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000384741

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

31,2 mln

zysk

341 tys.

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

KILIŃSKIEGO, 105

Kod pocztowy

90-011

Rejestracja

2011-04-29

Rozpoczęcie działalności

2011-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agraoil.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Dostawy oleju opałowego i napędowego
Produkty spełniają normy jakości PN
Dokumentacja każdej dostawy: atest i orzeczenie laboratoryjne
Szybka realizacja zamówienia
Elastyczne terminy płatności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agra-oil osiągnęła 31 181 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 174 109 zł. Pozostałe przychody to 7302 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 833 356 zł.

Zysk netto wyniósł 340 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 399 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 181 412 zł w 2024 roku.
• 32 253 749 zł w 2023 roku.
• 41 495 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 753 zł w 2024 roku.
• 201 942 zł w 2023 roku.
• 364 351 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21385363.31

118593.83

22831693.28

259621.64

26708871.57

103762.03

22903116.42

344280.09

29006914.85

641576.18

41495444.93

364350.51

32253748.71

201941.63

31181411.6

340753.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agra-oil wynosi 585 tys. zł.

EBITDA Agra-oil wynosi 696 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 585 268 zł w 2024 roku.
• 424 885 zł w 2023 roku.
• 618 471 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 696 135 zł w 2024 roku.
• 590 988 zł w 2023 roku.
• 821 677 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agra-oil wynosi 24 135 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 985 359 zł a 77 953 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 272 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 135 979 zł w 2024 roku.
• 24 115 059 zł w 2023 roku.
• 30 839 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

497596.23

15228880.42

53463408.27

692490.96

16952106.37

57079233.2

770312.48

18991274.98

66772178.92

1028522.55

17674387.19

57257791.05

1509704.69

23413952.64

72517287.13

1718152.57

30839184.56

103738612.33

1804793.79

24115059.45

80634371.78

1985358.64

24135978.89

77953529

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra-oil wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 084 072 zł.

Koszty operacyjne Agra-oil wyniosły 30 588 841 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 084 072 zł w 2024 roku
• 1 001 185 zł w 2023 roku
• 840 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agra-oil wyniosła 5 306 629 zł.

a

ktywa trwałe to 2 073 655 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 232 975 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 306 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 647 145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 659 485 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 306 629 zł w 2024 roku.
• 5 480 160 zł w 2023 roku.
• 6 256 820 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2448082.71

5292871.74

5315760.63

4959377.7

5730247.73

6256819.93

5480160.38

5306629.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.18

0.01

0.05

0.28

0.02

0.01

0.02

0.1

0.01

0

0.07

0.25

0.02

0.01

0.11

0.32

0.03

0.02

0.06

0.16

0.01

0.04

0.08

0.01

0.06

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agra-oil wyniosły 2 659 485 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 306 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 659 485 zł w 2024 roku
• 3 073 769 zł w 2023 roku
• 3 965 950 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2448082.71

1784621.07

0.73

5292871.74

4369550.46

0.83

5315760.63

4288677.32

0.81

4959377.7

3588014.3

0.72

5730247.73

3717308.15

0.65

6256819.93

3965949.84

0.63

5480160.38

3073768.66

0.56

5306629.45

2659484.6

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agra-oil wykazała przychody na poziomie 31 181 412 zł.

Organizacja zarobiła 427 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 279 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8025 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 279 zł w 2024 roku
• 49 150 zł w 2023 roku
• 98 309 zł w 2022 roku

Wartość

30106

63400

48636

88581

31809

98309

49150

86279

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agra-oil wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74526

0.84936

0.68494

0.62824

0.51687

0.47816

0.66515

0.64113

0.80913

0.80119

0.86659

0.84445

0.6969

0.48731

0.59859

0.64802

0.69272

0.86443

0.67372

0.88151

0.84743

0.71263

0.26946

0.39485

0.47905

0.54373

0.84314

0.80896

0.84828

0.82847

0.67291

0.40769

0.52606

0.61336

0.64541

0.88652

0.86039

0.87309

0.84035

0.62601

0.53798

0.60394

0.69756

0.70322

0.78112

0.76383

0.89787

0.83803

0.62174

0.34809

0.31329

0.53537

0.53444

0.83716

0.65189

0.85167

0.80216

0.60221

0.35267

0.32248

0.46642

0.42652

0.7491

0.75692

0.88571

0.82792

0.60409

0.44444

0.50938

0.59439

0.58573

0.85829

Powiązania

S MARZENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2011

S Marzena

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

S Marzena

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Socha Marzena posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do AGRA-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "VABANK" SP. Z O.O.	0000077169
2	U RAFAŁA SP. Z O.O.	0000213725
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ"	0000065320
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMDEX" A. I J.KOWALCZUK	0000067812
5	OFI-DETAL MICHAŁ DRYNDOS SP. K.	0000434576
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOGOWIE	0000033832
7	"PROFI" SP. J. FIJAŁKOWSKI I WSPÓLNICY	0000065625
8	SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000875450
9	MARKETM WRÓŻ SP. J.	0000931625
10	BO-HEN SP. Z O.O.	0000961383
11	FIRMA HANDLOWA PIGWA J. MUCHA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000965980
12	KS MARKET SP. Z O.O.	0000350828
13	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000043610
14	VOBIANO 10 SP. Z O.O.	0000906599
15	ADAR ŁUKASZEWICZ SP. J.	0000763618
16	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000139271
17	MBP SP. Z O.O.	0000381162
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000152374
19	DELIKATESY ANNA MROZIŃSKA SP. K.	0000294968
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKA" SP. Z O.O.	0000132635
21	JARTON SP. Z O.O.	0000045070
22	AWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000573368
23	ROZETA SP. Z O.O.	0000062271
24	STALOWAWOLADIS SP. Z O.O.	0000735804
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "GULIWER" ESTKOWSKI, SAWICKI	0000060253
26	"SPOŁEM" SPÓŁDZIELCZE DOMY HANDLOWE "CENTRAL" W ŁODZI	0000178170
27	KAPRIKORN SP. Z O.O.	0000182751
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135349
29	KRUME OWCZARZ SP. J.	0000790255
30	FIRMA BEATA SP. Z O.O.	0000556113

AGRA-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384741 NIP 7252044408 REGON 101075557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRA-OIL

AGRA-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384741 NIP
7252044408 REGON
101075557