Organizacja Agra-oil osiągnęła 32 253 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 247 140 zł. Pozostałe przychody to 6609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 045 198 zł.
Zysk netto wyniósł 201 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 811 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 253 749 zł w 2023 roku.
• 41 495 445 zł w 2022 roku.
• 29 006 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 942 zł w 2023 roku.
• 364 351 zł w 2022 roku.
• 641 576 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agra-oil wynosi 24 115 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 804 794 zł a 80 634 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 481 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 115 059 zł w 2023 roku.
• 30 839 185 zł w 2022 roku.
• 23 413 953 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agra-oil wyniosła 5 480 160 zł.
a
ktywa trwałe to 2 145 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 334 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 480 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 406 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 073 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 480 160 zł w 2023 roku.
• 6 256 820 zł w 2022 roku.
• 5 730 248 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agra-oil wyniosły 3 073 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 480 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 073 769 zł w 2023 roku
• 3 965 950 zł w 2022 roku
• 3 717 308 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agra-oil wykazała przychody na poziomie 32 253 749 zł.
Organizacja zarobiła 251 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 150 zł w 2023 roku
• 98 309 zł w 2022 roku
• 31 809 zł w 2021 roku
Organizacja Agra-oil wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Socha Marzena
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.