Organizacja "rozeta" osiągnęła 38 070 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 070 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 987 502 zł.
Zysk netto wyniósł 83 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 080 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 070 628 zł w 2022 roku.
• 31 570 110 zł w 2021 roku.
• 28 951 446 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 126 zł w 2022 roku.
• 188 695 zł w 2021 roku.
• 399 440 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rozeta" wynosi 27 516 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
831 262 zł a 95 176 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 516 972 zł w 2022 roku.
• 23 543 225 zł w 2021 roku.
• 22 498 905 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rozeta" wyniosła 5 720 293 zł.
a
ktywa trwałe to 3 758 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 961 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 720 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 405 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 314 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 720 293 zł w 2022 roku.
• 4 380 585 zł w 2021 roku.
• 3 386 945 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rozeta" wyniosły 3 314 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 720 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 314 895 zł w 2022 roku
• 2 058 313 zł w 2021 roku
• 1 253 368 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rozeta" wykazała przychody na poziomie 38 070 628 zł.
Organizacja zarobiła 86 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3272 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 109 708 zł w 2020 roku
Organizacja "rozeta" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rojek Edward
posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rojek Barbara
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Itm Polska
posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2002 jest
Itm Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2001 do 22.01.2002
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.