Organizacja "model opakowania" osiągnęła 690 817 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 771 000 zł. Pozostałe przychody to 3 046 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 667 000 zł.
Zysk netto wyniósł 48 104 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 408 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 690 817 000 zł w 2023 roku.
• 859 106 000 zł w 2022 roku.
• 739 326 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 118 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 104 000 zł w 2023 roku.
• 44 824 000 zł w 2022 roku.
• 54 474 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "model opakowania" wynosi 958 570 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 610 000 zł a 1 727 042 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 697 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 958 570 667 zł w 2023 roku.
• 1 021 565 333 zł w 2022 roku.
• 946 694 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "model opakowania" wyniosła 726 432 000 zł.
a
ktywa trwałe to 524 585 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 847 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 432 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 480 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 952 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 253 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 432 000 zł w 2023 roku.
• 705 349 000 zł w 2022 roku.
• 651 876 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "model opakowania" wyniosły 318 952 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 432 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 430 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 952 000 zł w 2023 roku
• 345 973 000 zł w 2022 roku
• 337 324 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "model opakowania" wykazała przychody na poziomie 690 817 000 zł.
Organizacja zarobiła 60 321 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 217 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 104 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 819 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 217 000 zł w 2023 roku
• 11 140 000 zł w 2022 roku
• 17 187 000 zł w 2021 roku
Organizacja "model opakowania" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Model Holding Ag
posiada 140400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2008 jest
Model Holding Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2002 do 25.04.2008
był Model Holding Ag
kontrolując 100% udziałów.