Produkcja pudełek kartonowych na wymiar|Szeroka oferta akcesoriów do pakowania|Stosowanie tektury 3 i 5-warstwowej|Dostosowanie produktów do wymagań e-commerce|Realizacja idei zero waste w procesie produkcji
DS Smith Polska sp. z o.o. to wiodący producent opakowań tekturowych, oferujący szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. Specjalizuje się w produkcji pudełek kartonowych "szytych na miarę", co oznacza, że ich oferta obejmuje zarówno standardowe rozwiązania, jak i niestandardowe wymiary. Wysoka jakość materiałów używanych w produkcji, w tym tektury 3 i 5-warstwowej, pozwala na tworzenie wytrzymałych kartonów, które skutecznie chronią wysyłane towary. DS Smith Polska zwraca szczególną uwagę na potrzeby klientów, co pozwala im na dostosowanie produktów do specyficznych wymagań, zwłaszcza w obszarze e-commerce. Dodatkowo, firma angażuje się w realizację idei zero waste, co przekłada się na optymalizację procesów produkcyjnych oraz dbałość o środowisko. W ich ofercie znajdują się również różnorodne akcesoria do pakowania, takie jak wypełniacze, palety i regały kartonowe. DS Smith Polska nieustannie rozwija swoje usługi i produkty poprzez innowacyjne podejście do projektowania opakowań, co czyni je godnym zaufania partnerem w branży opakowań tekturowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DS Smith Polska osiągnęła 1 207 368 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 207 368 473 zł. Pozostałe przychody to 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 238 607 781 zł.
Strata netto wyniosła 31 239 308 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 696 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 207 368 800 zł w 2024 roku. • 1 218 062 395 zł w 2023 roku. • 1 415 214 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6 444 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -31 239 308 zł w 2024 roku. • 42 538 985 zł w 2023 roku. • -50 104 582 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DS Smith Polska wynosi 1 180 918 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 018 422 001 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 621 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 180 918 428 zł w 2024 roku. • 1 381 632 914 zł w 2023 roku. • 1 307 663 233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DS Smith Polska wynosi 23,12 mln zł.
EBITDA DS Smith Polska wynosi 79,39 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
300 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 23 121 847 zł w
2024 roku. • 95 056 744 zł w
2023 roku. • -1 510 528 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 734 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 79 393 738 zł w
2024 roku. • 145 670 339 zł w
2023 roku. • 38 258 290 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DS Smith Polska wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,75% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 1,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DS Smith Polska wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,34% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DS Smith Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DS Smith Polska wynosi 8,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 100,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2,31 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8,23 mln zł w 2024 roku. • 13,7 mln zł w 2023 roku. • 11,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 100,27 mln zł w 2024 roku. • 106,52 mln zł w 2023 roku. • 97,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
195 397 041
zł.
Koszty operacyjne DS Smith Polska wyniosły
1 184 246 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 194 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 195 397 041 zł w 2024 roku • 175 724 703 zł w 2023 roku • 161 442 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DS Smith Polska wyniosła 1 349 298 451 zł.
a
ktywa trwałe to 880 198 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 099 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 298 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 501 341 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 957 258 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 916 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 349 298 451 zł w 2024 roku. • 1 374 991 287 zł w 2023 roku. • 1 253 285 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DS Smith Polska wyniosły 847 957 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 298 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 247 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 847 957 258 zł w 2024 roku • 842 410 786 zł w 2023 roku • 767 703 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DS Smith Polska wykazała przychody na poziomie 1 207 368 800 zł.
Organizacja zarobiła -23 766 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 472 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 239 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 535 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7 472 916 zł w 2024 roku • 710 726 zł w 2023 roku • 5 173 575 zł w 2022 roku
Organizacja DS Smith Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+17 dni01-12-2025
2023
−2 mies. 6 dni09-09-2024
2022
−1 mies. 18 dni27-09-2023
2021
−5 mies. 10 dni07-09-2022
2020
−6 mies. 21 dni28-07-2021
2019
−6 mies. 27 dni22-07-2020
2018
−3 mies. 16 dni31-07-2019
2017
−1 mies. 21 dni24-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
David S. Smith (netherlands) B.v. posiada 762002
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2026 jest David S. Smith (netherlands) B.v. kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2015 do 12.03.2026
był David S. Smith (netherlands) B.v. kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.01.2015 do 29.04.2015 najwięcej udziałów posiadał David S. Smith (netherlands) B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.