Hurtownia materiałów budowlanych z szerokim asortymentem
Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży i transportu
Realizacja inwestycji budowlanych, w tym domów jednorodzinnych
Współpraca z renomowanymi producentami
Opcje płatności ratalnej i rabaty dla stałych klientów
GRUPA INWESTOR to hurtownia materiałów budowlanych, która przez ponad 25 lat działalności zyskała uznanie na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi produktów budowlanych oraz profesjonalnej obsłudze. Oferuje kompleksową ofertę, obejmującą nie tylko materiały budowlane, ale także instalacyjne i sanitarne, co zapewnia wygodę zakupów w jednym miejscu. Wśród dostępnych produktów znajdują się pustaki, beton komórkowy, chemia budowlana, izolacje termiczne, kostka brukowa, płyty OSB, oraz pokrycia dachowe. Współpraca z renomowanymi producentami gwarantuje wysoką jakość oferowanych artykułów. W ramach działalności deweloperskiej, GRUPA INWESTOR realizuje również inwestycje budowlane, a wśród ich premierowych projektów znajduje się budowa nowej restauracji. Hurtownia dba o zadowolenie klientów, wprowadzając elastyczne opcje płatności oraz oferując transport zamówień w obszarze Małopolski bez dodatkowych kosztów. Dodatkowo, ich zaangażowanie i kreatywność w realizacji projektów sprawiają, że każda inwestycja kończy się sukcesem oraz wysokim poziomem satysfakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Inwestor osiągnęła 20 782 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 782 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 971 788 zł.
Zysk netto wyniósł 810 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 373 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 782 586 zł w 2024 roku.
• 19 437 677 zł w 2023 roku.
• 18 879 392 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 798 zł w 2024 roku.
• 873 837 zł w 2023 roku.
• 1 439 902 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Inwestor wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Grupa Inwestor wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 031 338 zł w
2024 roku.
• 1 107 760 zł w
2023 roku.
• 1 807 742 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 085 824 zł w
2024 roku.
• 1 156 019 zł w
2023 roku.
• 1 865 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inwestor wynosi 20 985 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 887 540 zł a 51 956 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 530 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 985 788 zł w 2024 roku.
• 19 732 143 zł w 2023 roku.
• 20 968 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inwestor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Inwestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 697 115
zł.
Koszty operacyjne Grupa Inwestor wyniosły 19 751 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 697 115 zł w 2024 roku
• 630 097 zł w 2023 roku
• 465 614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Inwestor wyniosła 8 220 560 zł.
a
ktywa trwałe to 1 600 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 619 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 220 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 183 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 037 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 917 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 220 560 zł w 2024 roku.
• 7 987 060 zł w 2023 roku.
• 6 767 160 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Inwestor wyniosły 3 037 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 220 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 037 172 zł w 2024 roku
• 3 615 934 zł w 2023 roku
• 3 269 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Inwestor wykazała przychody na poziomie 20 782 586 zł.
Organizacja zarobiła 1 009 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 922 zł w 2024 roku
• 206 503 zł w 2023 roku
• 338 539 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Inwestor wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marosz Jerzy
posiada 99 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Marosz Jacek
posiada 11 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2013 jest
Marosz Jerzy
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2009 do 26.04.2013
był Marosz Jerzy
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 13.02.2009 do 08.06.2009 najwięcej udziałów posiadał Marosz Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.