Sprzedaż wyrobów hutniczych: stal zbrojeniowa, stal konstrukcyjna, kształtowniki, rury, blachy, kątowniki
Usługi cięcia stali na wymiar
Transport zamówień do klientów w regionie Tarnowa i okolic
Doradztwo w zakresie zakupu wyrobów metalowych
Sprzedaż akcesoriów ogrodzeniowych oraz elementów kutych
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe 'Werteks' działa na rynku materiałów hutniczych od 1990 roku, oferując bogaty asortyment wyrobów ze stali czarnej oraz ocynkowanej. Siedziba firmy znajduje się w Tarnowie, gdzie Werteks obsługuje zarówno klientów hurtowych, jak i detalicznych, dostarczając stal konstrukcyjną i zbrojeniową do różnych zastosowań. Klientom oferowane są kształtowniki, rury, pręty, blachy, kątowniki, ceowniki oraz płaskowniki, co czyni firmę ważnym dostawcą materiałów budowlanych i przemysłowych w regionie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Werteks zapewnia kompleksowe usługi, które obejmują doradztwo w zakresie zakupu materiałów, transport zamówień oraz cięcie stali na wymiar. W ofercie znajduje się także sprzedaż akcesoriów ogrodzeniowych i elementów kutych, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych projektów ogrodzeń. Firma aktywnie współpracuje z klientami w Tarnowie oraz pobliskich miejscowościach, takich jak Dębica, Brzesko czy Kraków, dbając o jakość swoich produktów i zadowolenie klientów. Werteks wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bogatej ofercie towarów, elastycznym podejściu do potrzeb klienta oraz dostępności rzadziej spotykanych wyrobów hutniczych na zamówienie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo - Werteks osiągnęła 21 814 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 678 840 zł. Pozostałe przychody to 135 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 512 458 zł.
Zysk netto wyniósł 166 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 861 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 814 429 zł w 2024 roku.
• 23 408 503 zł w 2023 roku.
• 32 603 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 382 zł w 2024 roku.
• 203 567 zł w 2023 roku.
• 1 887 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Werteks wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Werteks wynosi 200 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
163 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 991 zł w
2024 roku.
• -161 426 zł w
2023 roku.
• 835 929 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
149 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 659 zł w
2024 roku.
• 40 597 zł w
2023 roku.
• 967 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Werteks wynosi 19 929 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 663 816 zł a 54 536 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 929 662 zł w 2024 roku.
• 21 121 334 zł w 2023 roku.
• 34 203 669 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Werteks wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Werteks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 909 977
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Werteks wyniosły 21 607 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 909 977 zł w 2024 roku
• 2 760 633 zł w 2023 roku
• 3 034 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Werteks wyniosła 7 932 334 zł.
a
ktywa trwałe to 921 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 011 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 932 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 294 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 637 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 932 334 zł w 2024 roku.
• 8 048 082 zł w 2023 roku.
• 8 183 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Werteks wyniosły 1 637 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 932 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 637 424 zł w 2024 roku
• 1 779 553 zł w 2023 roku
• 1 625 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Werteks wykazała przychody na poziomie 21 814 429 zł.
Organizacja zarobiła 193 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 018 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 170 971 zł w 2022 roku
Organizacja Handlowo - Werteks wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.