Organizacja "hydro centrum d. k. koperscy, m. mastalerz osiągnęła 15 981 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 981 582 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 200 172 zł.
Zysk netto wyniósł 1 781 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 981 583 zł w 2023 roku.
• 16 265 852 zł w 2022 roku.
• 16 755 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 781 409 zł w 2023 roku.
• 2 013 277 zł w 2022 roku.
• 2 262 233 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hydro centrum d. k. koperscy, m. mastalerz wynosi 21 228 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 448 680 zł a 39 953 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 831 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 228 706 zł w 2023 roku.
• 22 876 312 zł w 2022 roku.
• 24 119 851 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hydro centrum d. k. koperscy, m. mastalerz wyniosła 5 886 452 zł.
a
ktywa trwałe to 3 247 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 639 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 886 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 598 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 288 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 886 452 zł w 2023 roku.
• 6 444 023 zł w 2022 roku.
• 6 552 789 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hydro centrum d. k. koperscy, m. mastalerz wyniosły 1 288 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 886 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 288 212 zł w 2023 roku
• 1 138 287 zł w 2022 roku
• 1 352 129 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hydro centrum d. k. koperscy, m. mastalerz wykazała przychody na poziomie 15 981 583 zł.
Organizacja zarobiła 1 781 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 781 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "hydro centrum d. k. koperscy, m. mastalerz wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "HYDRO CENTRUM D. K. KOPERSCY, M. MASTALERZ