Organizacja Malchem osiągnęła 83 918 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 890 326 zł. Pozostałe przychody to 28 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 885 044 zł.
Zysk netto wyniósł 1 005 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 772 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 918 708 zł w 2022 roku.
• 72 276 895 zł w 2021 roku.
• 51 916 028 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 005 282 zł w 2022 roku.
• 1 471 881 zł w 2021 roku.
• 1 514 367 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malchem wynosi 79 016 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 052 821 zł a 209 796 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 398 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 016 513 zł w 2022 roku.
• 72 367 737 zł w 2021 roku.
• 57 859 861 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malchem wyniosła 48 780 224 zł.
a
ktywa trwałe to 19 062 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 718 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 780 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 399 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 380 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 383 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 780 224 zł w 2022 roku.
• 45 797 022 zł w 2021 roku.
• 34 105 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malchem wyniosły 23 380 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 780 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 596 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 380 785 zł w 2022 roku
• 21 402 865 zł w 2021 roku
• 11 183 416 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malchem wykazała przychody na poziomie 83 918 708 zł.
Organizacja zarobiła 1 013 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 005 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -82 710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8346 zł w 2022 roku
• 20 551 zł w 2021 roku
• 988 077 zł w 2020 roku
Organizacja Malchem wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malska Joanna
posiada 74933 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
Anderson Anna
posiada 74933 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
Malski Cezary
posiada 74933 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
Malska Urszula
posiada 56201 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malski Cezary (27% udziałów)
• Anderson Anna (27% udziałów)
• Malska Joanna (27% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2009 do 30.07.2010
był Malski Jarosław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.06.2008 do 20.10.2009 najwięcej udziałów posiadał Malski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.