Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000119463 NIP
7970000688 REGON
670528185

Podsumowanie

aktywa

53,8 mln

przychód

90,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

88,8 mln

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SUŁKOWICE

Adres

UL. OGRODOWA, 2

Kod pocztowy

05-650

Rejestracja

2002-06-21

Rozpoczęcie działalności

1991-12-30

Kapitał zakładowy

14050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

e.szymanska@malchem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Producent farb antykorozyjnych i przemysłowych
Ponad 40-letnie doświadczenie w branży
Szeroki asortyment produktów antykorozyjnych
Wsparcie techniczne na każdym etapie projektu
Działalność wspierana przez fundusze unijne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malchem osiągnęła 90 814 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 390 421 zł. Pozostałe przychody to 424 462 zł.

Całkowite koszty wyniosły 89 010 026 zł.

Zysk netto wyniósł 1 380 395 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 251 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 814 882 zł w 2024 roku.
• 85 349 583 zł w 2023 roku.
• 83 918 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 380 395 zł w 2024 roku.
• 3 626 360 zł w 2023 roku.
• 1 005 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40055681.01

1055380.99

46938058.74

543778.42

49119598.64

886752.52

51916027.66

1514367.13

72276894.75

1471880.68

83918707.71

1005282.06

85349583.37

3626359.65

90814882.47

1380394.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malchem wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Malchem wynosi 3,16 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 043 343 zł w 2024 roku.
• 4 559 259 zł w 2023 roku.
• 1 172 870 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 91 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 156 270 zł w 2024 roku.
• 5 903 950 zł w 2023 roku.
• 2 593 450 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malchem wynosi 88 769 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 803 947 zł a 227 037 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 963 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 769 504 zł w 2024 roku.
• 93 074 535 zł w 2023 roku.
• 79 016 513 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10553809.9

47022012.4

100139202.52

5437784.2

49971687.75

117345146.85

8867525.2

53370415.88

122798996.6

15143671.3

57859860.93

129790069.15

14718806.8

72367737.03

180692236.88

10052820.6

79016512.73

209796769.27

21669374.09

93074534.93

213373958.43

13803946.5

88769503.65

227037206.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malchem wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malchem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 100 762 zł.

Koszty operacyjne Malchem wyniosły 89 347 078 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 265 083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 100 762 zł w 2024 roku
• 6 036 842 zł w 2023 roku
• 5 992 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malchem wyniosła 53 763 374 zł.

a

ktywa trwałe to 20 271 962 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 491 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 763 374 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 272 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 490 481 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 128 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 763 374 zł w 2024 roku.
• 50 920 195 zł w 2023 roku.
• 48 780 224 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31861364.4

36354471.54

34680288.58

34105692.88

45797022.19

48780223.9

50920194.57

53763374.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.04

0.03

0.01

0.02

0.02

0.01

0.03

0.04

0.02

0.02

0.04

0.07

0.05

0.03

0.03

0.06

0.02

0.02

0.02

0.04

0.01

0.01

0.07

0.13

0.05

0.04

0.03

0.05

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malchem wyniosły 23 490 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 763 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 870 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 490 481 zł w 2024 roku
• 22 027 696 zł w 2023 roku
• 23 380 785 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31861364.4

10399096.27

0.33

36354471.54

14348424.99

0.39

34680288.58

11910946.31

0.34

34105692.88

11183416.48

0.33

45797022.19

21402865.11

0.47

48780223.9

23380784.76

0.48

50920194.57

22027695.79

0.43

53763374.05

23490480.62

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malchem wykazała przychody na poziomie 90 814 882 zł.

Organizacja zarobiła 1 448 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 607 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 380 395 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 607 zł w 2024 roku
• 1 364 375 zł w 2023 roku
• 8346 zł w 2022 roku

Wartość

421896

167420

161647

988077

20551

8346

1364375

67607

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja Malchem wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79612

0.83417

0.82524

0.33862

0.52047

0.51829

0.54688

0.39683

0.86631

0.72247

0.84932

0.86344

0.38647

0.40526

0.40984

0.44762

0.343

0.79904

0.77593

0.85043

0.86307

0.35111

0.42365

0.35602

0.50222

0.4375

0.79358

0.77824

0.85408

0.85356

0.38158

0.36041

0.38095

0.48035

0.37445

0.88584

0.76695

0.87069

0.85593

0.45133

0.31188

0.25389

0.42291

0.4

0.60181

0.77083

0.87234

0.8625

0.5

0.29897

0.23936

0.44595

0.38117

0.5531

0.8371

0.86977

0.86425

0.48113

0.49198

0.47778

0.57209

0.53052

0.87864

0.7341

0.87349

0.85549

0.51786

0.32258

0.18954

0.37647

0.32143

0.64151

Powiązania

A ANNA - reprezentacja, wspólnik

M CEZARY - wspólnik, reprezentacja

M URSZULA - prokurent, wspólnik

M JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2006

13.06.2008

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

20.10.2009

30.07.2010

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

21.06.2002

11.08.2006

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

13.06.2008

20.10.2009

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

11.08.2006

13.06.2008

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

11.08.2006

13.06.2008

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

11.08.2006

13.06.2008

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

30.07.2010

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

30.07.2010

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

30.07.2010

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

30.07.2010

Sierpień 1953

Osoba

prokurent

27.05.2019

21.06.2024

Styczeń 1991

Osoba

prokurent

23.01.2024

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

21.06.2002

13.06.2008

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

31.12.2008

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

21.06.2002

31.12.2008

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

13.06.2008

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

20.10.2009

23.01.2024

Sierpień 1953

Osoba

powiązanie zwrotne

19.10.2017

20.01.2021

Malchem Coatings

Organizacja

Udziałowcy

Malska Joanna posiada 74933 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Anderson Anna posiada 74933 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Malski Cezary posiada 74933 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.

Malska Urszula posiada 56201 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malski Cezary (27% udziałów)
• Anderson Anna (27% udziałów)
• Malska Joanna (27% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2009 do 30.07.2010 był Malski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.06.2008 do 20.10.2009 najwięcej udziałów posiadał Malski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MALCHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTICHEM SP. Z O.O.	0000104551
2	LAKMA SAT SP. Z O.O.	0000052607
3	GLOBAL POINT SP. Z O.O. SP. K.	0000534583
4	DRAGON POLAND SP. Z O.O.	0000947181
5	FENZI POLSKA SP. Z O.O.	0000162860
6	POLIDRUK WEST SP. Z O.O.	0000425722
7	HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O.	0000147022
8	ZAKŁAD CHEMICZNY PAWEŁ PAPROCKI SP. K.	0001029364
9	UZIN POLSKA PRODUKTY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000118242
10	COLOROBBIA POLSKA SP. Z O.O.	0000235315
11	EKO - COLOR SP. Z O.O.	0000356946
12	PETER LACKE POLSKA SP. Z O.O.	0000127743
13	KORCHEMIA SP. Z O.O. SP. K.	0000842611
14	SEMPRE FARBY SP. Z O.O.	0000190876
15	CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000003186
16	SIEGWERK POLAND MARKI SP. Z O.O.	0000010645
17	RYTM-L SP. Z O.O.	0000063121
18	PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.	0000065379
19	HIRSCH - POL SP. Z O.O.	0000185780
20	DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE) SP. Z O.O.	0000034008
21	STAINER SP. Z O.O.	0000418419
22	AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS SP. Z O.O.	0000104883
23	IGP OPERATIONS PL SP. Z O.O.	0000590578
24	LASLAND SP. Z O.O.	0000139055
25	KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI, MARIUSZ KOSIŃSKI,	0000287376
26	ZAKŁADY CHEMICZNE "BOCHEM" SP. Z O.O.	0000049490
27	AAGLOB S.A.	0000326460
28	UNICELL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000018265
29	BŁYSK SP. Z O.O.	0000032531
30	CHRYSO POLSKA SP. Z O.O.	0000115081