SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Organizacja Colorobbia Polska osiągnęła 69 827 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 645 613 zł. Pozostałe przychody to 181 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 250 258 zł.
Strata netto wyniosła 3 604 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 447 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 827 475 zł w 2024 roku.
• 70 566 272 zł w 2023 roku.
• 101 331 856 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -639 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 604 644 zł w 2024 roku.
• 88 384 zł w 2023 roku.
• 2 239 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Colorobbia Polska wynosi -2,82 mln zł.
EBITDA Colorobbia Polska wynosi 686 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
440 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 822 278 zł w
2024 roku.
• -34 590 zł w
2023 roku.
• 3 422 731 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
164 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 685 926 zł w
2024 roku.
• -2 532 434 zł w
2023 roku.
• 753 257 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colorobbia Polska wynosi 79 297 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 174 644 370 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -711 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 297 469 zł w 2024 roku.
• 85 934 116 zł w 2023 roku.
• 114 982 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Colorobbia Polska wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Colorobbia Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 018 345
zł.
Koszty operacyjne Colorobbia Polska wyniosły 72 467 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 041 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 018 345 zł w 2024 roku
• -8 642 435 zł w 2023 roku
• -8 581 678 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Colorobbia Polska wyniosła 79 810 124 zł.
a
ktywa trwałe to 38 922 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 887 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 810 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 661 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 149 032 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -387 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 810 124 zł w 2024 roku.
• 84 036 659 zł w 2023 roku.
• 103 954 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Colorobbia Polska wyniosły 36 149 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 810 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 149 032 zł w 2024 roku
• 32 654 796 zł w 2023 roku
• 52 660 558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Colorobbia Polska wykazała przychody na poziomie 69 827 475 zł.
Organizacja zarobiła -3 604 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 604 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Colorobbia Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Colorobbia Espana S.a.
posiada 22700 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2010 jest
Colorobbia Espana S.a.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2009 do 14.01.2010
był Colorobbia Espana S.a.
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 13.01.2009 do 27.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Colorobbia Espana S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.