IGP OPERATIONS PL SP. Z O.O. | KRS: 0000590578

Podsumowanie

aktywa

114,7 mln

przychód

121,9 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

152,3 mln

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIESTRZEŃ

Adres

UL. ŻELECHOWSKA, 2B

Kod pocztowy

96-321

Rejestracja

2015-12-17

Rozpoczęcie działalności

2015-12-17

Kapitał zakładowy

24750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja barwników i pigmentów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IGP Operations PL osiągnęła 121 944 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 121 793 794 zł. Pozostałe przychody to 151 114 zł.

Całkowite koszty wyniosły 118 225 684 zł.

Zysk netto wyniósł 3 568 110 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 470 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 944 908 zł w 2024 roku.
• 129 450 509 zł w 2023 roku.
• 128 719 229 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 024 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 568 110 zł w 2024 roku.
• 7 162 968 zł w 2023 roku.
• 2 317 368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6649689.94

-3600183.47

32639000.92

117299.76

39024097.29

2438152.56

53389703.97

2159414.01

76143635

199913.57

128719228.6

2317368.16

129450509.01

7162967.58

121944908.01

3568109.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IGP Operations PL wynosi 6,27 mln zł.

EBITDA IGP Operations PL wynosi 10,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 373 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 269 679 zł w 2024 roku.
• 8 580 649 zł w 2023 roku.
• 5 401 406 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 821 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 580 566 zł w 2024 roku.
• 12 462 961 zł w 2023 roku.
• 8 799 213 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IGP Operations PL wynosi 152 342 875 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 681 100 zł a 304 862 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 225 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 342 875 zł w 2024 roku.
• 174 422 183 zł w 2023 roku.
• 133 916 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38764181.76

183098960.72

1172997.6

56647562.94

183568159.76

24381525.6

72016319.47

193320770

21594140.1

82097996.9

201958426.04

1999135.7

88837012.79

198799654.28

23173681.6

133916301.08

321798071.5

59469973.19

174422182.85

323626272.53

35681099.9

152342875.29

304862270.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IGP Operations PL wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IGP Operations PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 262 500 zł.

Koszty operacyjne IGP Operations PL wyniosły 115 524 115 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 721 803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 262 500 zł w 2024 roku
• 11 834 663 zł w 2023 roku
• 9 870 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IGP Operations PL wyniosła 114 686 999 zł.

a

ktywa trwałe to 81 813 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 873 314 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 686 999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 75 698 440 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 988 559 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 694 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 686 999 zł w 2024 roku.
• 118 483 750 zł w 2023 roku.
• 108 130 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67823179.65

67235960.7

65123726.84

68608294.21

91895565.38

108130760.19

118483750.16

114686999.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.08

-0.51

-0.54

0

0.03

0

0.04

0.05

0.08

0.06

0.03

0.04

0.06

0.04

0

0.02

0

0.02

0.04

0.02

0.06

0.09

0.07

0.06

0.03

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IGP Operations PL wyniosły 38 988 559 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 686 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 420 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 988 559 zł w 2024 roku
• 39 190 453 zł w 2023 roku
• 56 352 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67823179.65

22048439.47

0.33

67235960.7

21343920.76

0.32

65123726.84

16793534.34

0.26

68608294.21

18118687.7

0.26

91895565.38

42195651.81

0.46

108130760.19

56352081.03

0.52

118483750.16

39190452.58

0.33

114686999.03

38988559.04

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IGP Operations PL wykazała przychody na poziomie 121 944 908 zł.

Organizacja zarobiła 4 491 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 923 200 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 568 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 923 200 zł w 2024 roku
• 1 823 778 zł w 2023 roku
• 712 752 zł w 2022 roku

Wartość

0

205495

428811

81220

712752

1823778

923200

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja IGP Operations PL wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.60302

0.89806

0.33862

0.12865

0.12195

0.25521

0.14286

0

0.65198

0.82192

0.90749

0.33333

0.36842

0.44809

0.37619

0.2657

0

0.84167

0.82833

0.90417

0.28444

0.65025

0.64398

0.54667

0.45536

0.80645

0.80672

0.85776

0.89496

0.31278

0.38776

0.44149

0.42544

0.32301

0.83028

0.60851

0.87879

0.91915

0.44889

0.17413

0.25521

0.20796

0.19643

0.69091

0.82845

0.91026

0.93305

0.53881

0.40933

0.4385

0.44796

0.38288

0.87556

0.89498

0.91549

0.93151

0.41232

0.5914

0.55866

0.55607

0.42925

0.9122

0.82822

0.91667

0.92638

0.43038

0.37241

0.41259

0.375

0.32911

0.86

Powiązania

G WOJCIECH - prokurent

Z MARC - reprezentacja

W ŁUKASZ - reprezentacja

S ADAM - prokurent

IGP PULVERTECHNIK AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2017

Igp Pulvertechnik Ag

Organizacja

wspólnik

11.01.2016

17.10.2016

Igp Pulvertechnik Ag

Organizacja

wspólnik

17.10.2016

02.10.2017

Igp Pulvertechnik Ag

Organizacja

wspólnik

17.12.2015

11.01.2016

Igp Pulvertechnik Ag

Organizacja

prokurent

01.02.2021

G Wojciech

Kwiecień 1971

Osoba

prokurent

01.02.2021

S Adam

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

26.04.2019

Z Marc

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

26.04.2019

Züllig Marc Andrew

Osoba

reprezentacja

17.12.2015

W Łukasz

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Igp Pulvertechnik Ag posiada 49500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2017 jest Igp Pulvertechnik Ag kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2016 do 02.10.2017 był Igp Pulvertechnik Ag kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.01.2016 do 17.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Igp Pulvertechnik Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IGP OPERATIONS PL

	Organizacja	Numer KRS
1	PULVERIT POLSKA SP. Z O.O.	0000065379
2	BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000040703
3	CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000003186
4	FENZI POLSKA SP. Z O.O.	0000162860
5	RYTM-L SP. Z O.O.	0000063121
6	SIEGWERK POLAND MARKI SP. Z O.O.	0000010645
7	TROTON SP. Z O.O.	0000187692
8	EKO - COLOR SP. Z O.O.	0000356946
9	UNICELL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000018265
10	COLOROBBIA POLSKA SP. Z O.O.	0000235315
11	KON-TUR SP. Z O.O. SP. K.	0001012251
12	LAKMA SAT SP. Z O.O.	0000052607
13	ZAKŁAD CHEMICZNY PAWEŁ PAPROCKI SP. K.	0001029364
14	DRAGON POLAND SP. Z O.O.	0000947181
15	MULTICHEM SP. Z O.O.	0000104551
16	HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O.	0000147022
17	MALCHEM SP. Z O.O.	0000119463
18	CHESPA FARBY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000142076
19	GLOBAL POINT SP. Z O.O. SP. K.	0000534583
20	LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z O.O.	0000129408
21	KONTUR SP. Z O.O.	0000064386
22	DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE) SP. Z O.O.	0000034008
23	PERMEDIA SP. Z O.O.	0000854424
24	MP PRODUCTION SP. Z O.O.	0000445852
25	DANCOAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000308553
26	AGRECOL SP. Z O.O.	0000181409
27	LAKMA STREFA SP. Z O.O.	0000077370
28	BETASOAP SP. Z O.O.	0000168176
29	ZAKŁADY CHEMICZNE "ZŁOTNIKI" S.A.	0000036051
30	NOVICHEM SP. Z O.O.	0000062717

IGP OPERATIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590578 NIP 5291809133 REGON 363268201

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGP OPERATIONS PL

IGP OPERATIONS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590578 NIP
5291809133 REGON
363268201