Producent chemii budowlanej z ekologicznymi produktami.
Oferta obejmuje farby, uszczelniacze oraz systemy ociepleń.
Szerokie zastosowanie w budownictwie oraz architekturze ogrodowej.
Wysoka jakość z odpornością na czynniki atmosferyczne.
Zaangażowanie w lokalne wydarzenia i edukację klientów.
LAKMA SAT to renomowany producent z szeroką ofertą ekologicznych i nowoczesnych produktów chemii budowlanej. Specjalizuje się w produkcji farb, impregnatów, uszczelniaczy oraz systemów ociepleń, które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa. Do oferty firmy należą materiały do ochrony i dekoracji drewna, betonu oraz metalu. LAKMA SAT stawia na jakość, oferując produkty o wysokiej odporności na działania warunków atmosferycznych oraz pleśni. Organizacja wyróżnia się szerokim asortymentem, który obejmuje nie tylko farby do wnętrz, ale również produkty przeznaczone do zewnętrznej ochrony budynków. Dodatkowo, firma angażuje się w społeczność poprzez partnerstwa z lokalnymi wydarzeniami, takimi jak mistrzostwa karate na Śląsku. LAKMA SAT kładzie duży nacisk na edukację swoich klientów, oferując materiały informacyjne oraz porady dotyczące użycia swoich produktów, dostępne na blogu i w sekcji „Do pobrania”.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lakma SAT osiągnęła 98 395 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 347 821 zł. Pozostałe przychody to 47 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 686 644 zł.
Zysk netto wyniósł 4 661 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 932 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 395 202 zł w 2024 roku.
• 89 446 880 zł w 2023 roku.
• 96 181 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 967 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 661 177 zł w 2024 roku.
• 2 990 819 zł w 2023 roku.
• 2 378 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lakma SAT wynosi 5,65 mln zł.
EBITDA Lakma SAT wynosi 7,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 045 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 653 182 zł w
2024 roku.
• 3 250 225 zł w
2023 roku.
• 3 344 820 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
927 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 983 342 zł w
2024 roku.
• 5 259 167 zł w
2023 roku.
• 5 349 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lakma SAT wynosi 115 994 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 752 724 zł a 245 988 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 938 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 994 234 zł w 2024 roku.
• 99 851 370 zł w 2023 roku.
• 99 650 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lakma SAT wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lakma SAT wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lakma SAT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lakma SAT wynosi 4,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 848 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 848 tys. zł a 9,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
371 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,4 mln zł w 2024 roku.
• 3,83 mln zł w 2023 roku.
• 3,61 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 848 tys. zł w 2024 roku.
• 488 tys. zł w 2023 roku.
• 476 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,28 mln zł w 2024 roku.
• 8,13 mln zł w 2023 roku.
• 7,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 885 012
zł.
Koszty operacyjne Lakma SAT wyniosły 92 694 640
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 490 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 885 012 zł w 2024 roku
• 13 190 461 zł w 2023 roku
• 11 759 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lakma SAT wyniosła 56 151 596 zł.
a
ktywa trwałe to 15 817 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 334 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 151 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 336 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 814 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 029 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 151 596 zł w 2024 roku.
• 52 342 513 zł w 2023 roku.
• 54 394 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lakma SAT wyniosły 13 814 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 151 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -175 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 814 631 zł w 2024 roku
• 14 666 725 zł w 2023 roku
• 19 709 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lakma SAT wykazała przychody na poziomie 98 395 202 zł.
Organizacja zarobiła 5 476 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 815 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 661 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 815 782 zł w 2024 roku
• 270 087 zł w 2023 roku
• 545 671 zł w 2022 roku
Organizacja Lakma SAT wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lakma
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2013 jest
Lakma
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2009 do 24.01.2013
była Lakma
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.12.2006 do 28.12.2009 najwięcej udziałów posiadała Lakma . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.