Specjalizacja w technologiach: Ruby on Rails, JavaScript, React & Redux, Node.js
Projektowanie i rozwój produktów oraz usług cyfrowych
Budowanie długotrwałych partnerstw z klientami
Elastyczny model współpracy od jednego programisty po pełny zespół
USEO to zespół pasjonatów i ekspertów w dziedzinie tworzenia oprogramowania, specjalizujący się we wspieraniu startupów na każdym etapie ich rozwoju technologicznego. Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie definiowania, projektowania i rozwoju produktów oraz usług cyfrowych. Mając ponad 10 lat doświadczenia, USEO pomaga klientom podejmować trafne decyzje technologiczne, które przyczyniają się do sukcesu ich projektów. Zespół USEO składa się z programistów, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat takich technologii jak Ruby on Rails, JavaScript, React & Redux, Node.js, oraz rozwiązań SaaS i responsywnych stron internetowych. Firma nie tylko świadczy usługi deweloperskie, ale także buduje długotrwałe partnerstwa z klientami, oferując elastyczny model współpracy - od pojedynczego specjalisty po pełny zespół programistów, który można rozszerzać w miarę rozwoju projektu. USEO zdobyło zaufanie licznych klientów, co potwierdzają liczne referencje. Firma zawsze stawia na profesjonalizm, niezawodność i etyczne podejście do pracy, co czyni ją cenionym partnerem biznesowym. Współpraca z USEO oznacza nie tylko realizację projektów, ale również stałe wsparcie technologiczne i doradztwo w podejmowaniu strategicznych decyzji technologicznych. Firma działa na rynku od wielu lat, co jest dowodem na jej solidność i wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Useo osiągnęła 4 428 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 415 006 zł. Pozostałe przychody to 13 067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 102 644 zł.
Zysk netto wyniósł 312 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 428 073 zł w 2024 roku.
• 3 249 685 zł w 2023 roku.
• 2 843 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 363 zł w 2024 roku.
• 227 022 zł w 2023 roku.
• 339 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Useo wynosi 370 tys. zł.
EBITDA Useo wynosi 387 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 098 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 386 649 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Useo wynosi 5 222 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 020 823 zł a 11 070 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 222 322 zł w 2024 roku.
• 3 899 632 zł w 2023 roku.
• 3 949 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Useo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Useo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Useo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Useo wynosi 194 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 462 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 462 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 462 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 825
zł.
Koszty operacyjne Useo wyniosły 4 044 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 825 zł w 2024 roku
• 363 792 zł w 2023 roku
• 317 431 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Useo wyniosła 1 590 780 zł.
a
ktywa trwałe to 41 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 549 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 590 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 590 780 zł w 2024 roku.
• 1 360 123 zł w 2023 roku.
• 1 219 924 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Useo wyniosły 229 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 590 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 683 zł w 2024 roku
• 260 006 zł w 2023 roku
• 293 761 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Useo wykazała przychody na poziomie 4 428 073 zł.
Organizacja zarobiła 363 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 954 zł w 2024 roku
• 28 947 zł w 2023 roku
• 45 867 zł w 2022 roku