LUCA LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000336140

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA, 16

Kod pocztowy

45-271

Rejestracja

2009-09-09

Rozpoczęcie działalności

2009-09-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ DO KWOTY 1.500.000,00 ZŁ (MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ POWYŻEJ KWOTY 1.500.000,00 (MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST UZYSKANIE ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luca Logistic Solutions osiągnęła 5 190 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 164 899 zł. Pozostałe przychody to 25 307 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 007 669 zł.

Zysk netto wyniósł 1 157 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 190 206 zł w 2024 roku.
• 4 253 154 zł w 2023 roku.
• 3 624 778 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 157 230 zł w 2024 roku.
• 489 216 zł w 2023 roku.
• 526 126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3832381.19

840768.6

3271719.84

683986.54

5920110.31

2028380.67

4579542.1

1690475.37

6043531.79

2404611.43

3624778.25

526125.65

4253154.37

489215.93

5190206.04

1157230.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luca Logistic Solutions wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Luca Logistic Solutions wynosi 1,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 193 687 zł w 2024 roku.
• 588 767 zł w 2023 roku.
• 490 242 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 214 427 zł w 2024 roku.
• 606 656 zł w 2023 roku.
• 505 516 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luca Logistic Solutions wynosi 9 937 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 848 294 zł a 16 201 224 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 937 352 zł w 2024 roku.
• 6 095 549 zł w 2023 roku.
• 5 802 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1493763.28

7411758.47

11770760.4

2006753.18

6923845.9

10702683.64

2502011.53

14562274.41

28397329.38

1598745.05

11413674.6

23666655.18

2295891.91

15943358.82

33664560.02

1281808.33

5802829.77

9061945.63

1303248.55

6095548.51

10632885.93

1848293.69

9937352.21

16201224.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luca Logistic Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luca Logistic Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luca Logistic Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Luca Logistic Solutions wynosi 350 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 832 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 832 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 350 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 832 tys. zł w 2024 roku.
• 570 tys. zł w 2023 roku.
• 564 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 087 016 zł.

Koszty operacyjne Luca Logistic Solutions wyniosły 3 971 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 087 016 zł w 2024 roku
• 1 012 542 zł w 2023 roku
• 734 356 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luca Logistic Solutions wyniosła 3 123 443 zł.

a

ktywa trwałe to 87 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 036 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 123 443 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 464 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 123 443 zł w 2024 roku.
• 2 220 312 zł w 2023 roku.
• 1 946 839 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2778543.64

3474392.93

4310747.39

3407361.1

4234304.14

1946839.37

2220311.5

3123443.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.42

0.3

0.22

0.2

0.26

0.24

0.21

0.47

0.61

0.44

0.34

0.5

0.79

0.38

0.37

0.57

0.79

0.46

0.4

0.27

0.31

0.14

0.15

0.22

0.28

0.14

0.12

0.37

0.47

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luca Logistic Solutions wyniosły 659 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 123 443 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 052 zł w 2024 roku
• 482 647 zł w 2023 roku
• 237 762 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2778543.64

786859.27

0.28

3474392.93

798722.02

0.23

4310747.39

974732.02

0.23

3407361.1

1275701.03

0.37

4234304.14

1173114.93

0.28

1946839.37

237761.59

0.12

2220311.5

482646.77

0.22

3123443.37

659051.79

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luca Logistic Solutions wykazała przychody na poziomie 5 190 206 zł.

Organizacja zarobiła 1 165 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7771 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 157 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 734 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7771 zł w 2024 roku
• 3369 zł w 2023 roku
• 8651 zł w 2022 roku

Wartość

152906

102121

470324

160396

213435

8651

3369

7771

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Luca Logistic Solutions wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95516

0.88713

0.90201

0.38807

0.8623

0.88991

0.83977

0.69408

0.95111

0.94029

0.8679

0.91467

0.34754

0.83922

0.84551

0.75526

0.58936

0.93474

0.97418

0.91116

0.92904

0.35494

0.88445

0.91304

0.87339

0.74514

0.97814

0.96251

0.8852

0.90666

0.47554

0.86968

0.87528

0.87832

0.80231

0.95006

0.9697

0.89773

0.912

0.41573

0.89441

0.90594

0.90238

0.79916

0.95281

0.88744

0.83144

0.83068

0.25679

0.72377

0.68465

0.74858

0.57265

0.73796

0.88234

0.8293

0.83124

0.36441

0.70254

0.7008

0.72956

0.5754

0.65561

0.9258

0.82936

0.84652

0.36967

0.82467

0.80712

0.83109

0.70384

0.70239

Powiązania

G BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2009

12.01.2012

S Sławomir

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

09.09.2009

12.01.2012

G Bogusław

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

30.06.2014

G Bogusław

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

12.01.2012

23.06.2014

G Bogusław

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

23.06.2014

30.06.2014

G Bogusław

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

23.06.2014

S Sławomir

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

09.09.2009

12.01.2012

G Bogusław

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

09.09.2009

12.01.2012

S Sławomir

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

12.01.2012

G Bogusław

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Skarbecki Sławomir posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Gnat Bogusław posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2014 jest Skarbecki Sławomir kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2014 do 30.06.2014 był Gnat Bogusław kontrolując 45006% udziałów.

W okresie od 12.01.2012 do 23.06.2014 najwięcej udziałów posiadał Gnat Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUCA LOGISTIC SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
2	JUSTRELATE POLSKA SP. Z O.O.	0000713386
3	SOFT TEAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000304853
4	MITP SP. Z O.O.	0000836351
5	AFINE SP. Z O.O.	0000584351
6	ARISE SP. Z O.O.	0000316860
7	MARTKO & ASSOCIATES SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000938230
8	ULTRICO SP. Z O.O.	0000937384
9	MOL SP. Z O.O.	0000193927
10	T KOMP SP. Z O.O.	0000332896
11	CODE CAN FLY SP. Z O.O.	0000863276
12	EPACTA SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000222468
13	BI RABBIT SP. Z O.O.	0000764981
14	EX7 SP. Z O.O.	0000509140
15	MADKOM SP. Z O.O.	0000230022
16	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
17	MTA DIGITAL SP. Z O.O.	0000561985
18	CALLPAGE SP. Z O.O.	0000572159
19	SEQRED INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000943207
20	TRANSACTOR POLAND SP. Z O.O.	0000392773
21	FLUO SP. Z O.O.	0000878723
22	LEADGURU SP. Z O.O.	0000866206
23	ITEAM S.A.	0000090650
24	TIMEFRAME SOFTWARE SP. Z O.O.	0000313516
25	FLOWCAD POLAND SP. Z O.O.	0000395144
26	INTERNETIUM SP. Z O.O.	0000266828
27	FOODSOFT.PL SP. Z O.O.	0000505255
28	EDEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000198735
29	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
30	NG LOGIC SP. Z O.O.	0000398028

LUCA LOGISTIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336140 NIP 7542984373 REGON 160275879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCA LOGISTIC SOLUTIONS

LUCA LOGISTIC SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336140 NIP
7542984373 REGON
160275879