Organizacja Kapitel-Taurus osiągnęła 187 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 723 zł. Pozostałe przychody to 1442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 831 zł.
Strata netto wyniosła 408 108 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -559 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 187 165 zł w 2024 roku. • 1 704 889 zł w 2023 roku. • 2 244 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -408 108 zł w 2024 roku. • -185 736 zł w 2023 roku. • -314 929 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapitel-Taurus wynosi 1 025 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 805 022 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 479 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 025 718 zł w 2024 roku. • 2 343 615 zł w 2023 roku. • 2 842 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapitel-Taurus wynosi -410 tys. zł.
EBITDA Kapitel-Taurus wynosi -407 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -409 548 zł w
2024 roku. • -185 657 zł w
2023 roku. • -335 909 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
61 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -407 026 zł w
2024 roku. • -183 042 zł w
2023 roku. • -324 898 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kapitel-Taurus wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapitel-Taurus wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapitel-Taurus wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapitel-Taurus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapitel-Taurus wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 155 tys. zł w 2023 roku. • 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 413 tys. zł w 2024 roku. • 555 tys. zł w 2023 roku. • 619 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
285 144
zł.
Koszty operacyjne Kapitel-Taurus wyniosły
595 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-41 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 285 144 zł w 2024 roku • 283 525 zł w 2023 roku • 420 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapitel-Taurus wyniosła 1 336 373 zł.
a
ktywa trwałe to 21 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 315 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 201 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 117 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -266 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 336 373 zł w 2024 roku. • 1 809 729 zł w 2023 roku. • 2 022 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -221%.
Marża netto wyniosła -218%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapitel-Taurus wyniosły 135 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 135 117 zł w 2024 roku • 200 366 zł w 2023 roku • 227 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapitel-Taurus wykazała przychody na poziomie 187 165 zł.
Organizacja zarobiła -408 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1508 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4964 zł w 2022 roku
Organizacja Kapitel-Taurus wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−25 dni20-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+24 dni08-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosmol Maciej posiada 66
udziałów,
które stanowią
52.4% firmy.
Palczak Dariusz posiada 60
udziałów,
które stanowią
47.6% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2007 jest Kosmol Maciej kontrolujący 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2002 do 24.09.2007: • Kosmol Maciej (50% udziałów) • Palczak Dariusz (50% udziałów)