Organizacja Termodomplus osiągnęła 1 732 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 732 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 350 449 zł.
Zysk netto wyniósł 381 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 732 343 zł w 2022 roku.
• 1 508 466 zł w 2021 roku.
• 984 088 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 894 zł w 2022 roku.
• 162 446 zł w 2021 roku.
• 27 082 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termodomplus wynosi 3 248 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 278 zł a 5 346 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 248 749 zł w 2022 roku.
• 1 935 286 zł w 2021 roku.
• 922 411 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termodomplus wyniosła 1 726 934 zł.
a
ktywa trwałe to 1 025 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 726 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 971 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 726 934 zł w 2022 roku.
• 1 140 960 zł w 2021 roku.
• 786 960 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termodomplus wyniosły 971 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 726 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 971 897 zł w 2022 roku
• 767 816 zł w 2021 roku
• 576 262 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termodomplus wykazała przychody na poziomie 1 732 343 zł.
Organizacja zarobiła 428 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 787 zł w 2022 roku
• 13 193 zł w 2021 roku
• 14 170 zł w 2020 roku
Organizacja Termodomplus wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.