PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TAWOL" | KRS: 0000019282

Podsumowanie

aktywa

53,3 mln

przychód

45,4 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

83,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

CHĘCINY

Adres

RADKOWSKA, 37

Kod pocztowy

26-060

Rejestracja

2001-06-11

Rozpoczęcie działalności

1994-01-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO I NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Tawol M.BAJEK osiągnęła 45 352 321 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 118 800 zł. Pozostałe przychody to 233 520 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 603 957 zł.

Zysk netto wyniósł 4 514 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 126 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 352 321 zł w 2024 roku.
• 63 578 201 zł w 2023 roku.
• 67 935 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -325 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 514 843 zł w 2024 roku.
• 12 260 012 zł w 2023 roku.
• 16 045 820 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37464179.64

6791120.79

39317733.38

4628039.73

48135218.14

8484405.86

44326230.77

6016942.58

64340162.11

13567998.57

67935148.19

16045819.83

63578201.45

12260012.12

45352320.83

4514843.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wynosi 4,7 mln zł.

EBITDA Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wynosi 7,82 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 318 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 701 202 zł w 2024 roku.
• 12 725 425 zł w 2023 roku.
• 16 877 832 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 821 335 zł w 2024 roku.
• 15 855 317 zł w 2023 roku.
• 20 211 262 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wynosi 83 880 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 586 372 zł a 189 793 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 880 625 zł w 2024 roku.
• 127 990 604 zł w 2023 roku.
• 144 145 104 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22315348.16

74455951.08

119015190.2

23213243.66

67937224.84

123803966.2

25532236.06

91560004.92

136171925.64

25373329.57

78991920.4

135324424.36

29056738.93

126222174.62

189951979.98

34671726.11

144145104.23

224641477.62

36565088.15

127990604.27

195013803.48

35586371.56

83880625.24

189793981.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Tawol M.BAJEK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wynosi 4,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 705 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 705 tys. zł a 10,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 162 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,15 mln zł w 2024 roku.
• 4,86 mln zł w 2023 roku.
• 4,95 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 705 tys. zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,04 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,65 mln zł w 2024 roku.
• 10,62 mln zł w 2023 roku.
• 9,96 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 095 761 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wyniosły 40 417 598 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 508 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 095 761 zł w 2024 roku
• 5 372 148 zł w 2023 roku
• 4 998 919 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wyniosła 53 313 700 zł.

a

ktywa trwałe to 17 014 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 298 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 313 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 448 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 865 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 821 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 313 700 zł w 2024 roku.
• 57 077 156 zł w 2023 roku.
• 63 200 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33564672.67

38713869.14

46890092.14

48913733.36

53377750.65

63200165.01

57077156.24

53313699.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.23

0.18

0.12

0.15

0.12

0.18

0.25

0.18

0.12

0.18

0.14

0.25

0.35

0.22

0.21

0.25

0.35

0.25

0.24

0.21

0.25

0.2

0.19

0.08

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wyniosły 5 865 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 313 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 865 205 zł w 2024 roku
• 8 323 705 zł w 2023 roku
• 16 971 197 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33564672.67

3810875.12

0.11

38713869.14

7762877.59

0.2

46890092.14

12847110.73

0.27

48913733.36

15082627.27

0.31

53377750.65

14635432.07

0.27

63200165.01

16971196.86

0.27

57077156.24

8323705.37

0.15

53313699.97

5865204.55

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wykazała przychody na poziomie 45 352 321 zł.

Organizacja zarobiła 4 514 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 514 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Tawol M.BAJEK wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97413

0.88776

0.93433

0.15245

0.92437

0.93367

0.84501

0.64286

0.94839

0.88962

0.94101

0.22082

0.84582

0.81756

0.69671

0.50145

0.97408

0.90625

0.94638

0.28983

0.92283

0.92144

0.80153

0.6381

0

0.95582

0.89199

0.94817

0.33881

0.83504

0.82422

0.62602

0.51366

0

0.96235

0.90595

0.93961

0.28436

0.91448

0.91027

0.79914

0.63817

0

0.97186

0.90147

0.94144

0.28943

0.92937

0.92674

0.79789

0.65528

0

0.97271

0.90613

0.94086

0.20323

0.88262

0.87569

0.79244

0.62793

0

0.94091

0.87158

0.93465

0.18107

0.76158

0.72177

0.57052

0.46328

0

Powiązania

B CEZARY - reprezentacja, wspólnik

B MARCELI - wspólnik, reprezentacja

P ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2001

B Marceli

Maj 1955

Osoba

wspólnik

11.06.2001

23.10.2024

P Darosław

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

11.06.2001

B Cezary

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

23.10.2024

P Elżbieta

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

11.06.2001

B Marceli

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

11.06.2001

23.10.2024

P Darosław

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

11.06.2001

B Cezary

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

23.10.2024

P Elżbieta

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TAWOL" M.BAJEK, C.BAJEK, D.PIEGZA

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOSTAL WYROBY METALOWE I METALE KOLOROWE SP. Z O.O.	0000164560
2	HANSA-FLEX SP. Z O.O.	0000116935
3	SIKLA POLSKA SP. Z O.O.	0000021650
4	RICHMANN SP. Z O.O.	0000936160
5	BOHAMET - ARMATURA SP. Z O.O.	0000750390
6	METALCOM SP. Z O.O.	0000133109
7	MET-GAL SP. Z O.O.	0000648861
8	SAN-KOW KOWALSKI TADEUSZ SŁAWOMIR KOWALSKA GRAŻYNA	0000248618
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HYDRAULIK" KAZIMIERZ	0000012666
10	STIEBEL ELTRON - POLSKA SP. Z O.O.	0000211103
11	APIS SP. Z O.O. GRUPA SBS	0000296650
12	HEATING SP. Z O.O.	0000023163
13	PERSCHMANN SP. Z O.O.	0000057114
14	FIRMA OL-TERM RUDZIŃSKI TRUSIELEWICZ SP. J.	0000032106
15	IMET GURCZYŃSKI SP. K.	0000932216
16	HYDROSOLAR SP. Z O.O. GÓRNY ŚLĄSK SP. K.	0000402232
17	"GAMABIK" MALEC CHOROBIK GAWĘDA SP. J.	0000012388
18	FAMEL SP. Z O.O.	0000166361
19	ENGO CONTROLS SP. Z O.O. SP. K.	0000440955
20	ARISTON POLSKA SP. Z O.O.	0000007774
21	CENTRALBUD SP. Z O.O.	0000942458
22	ELESA + GANTER POLSKA SP. Z O.O.	0000029678
23	HAP ARMATURA GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000043404
24	CENTROSTAL-HANDEL SP. Z O.O.	0000277547
25	PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "CEMA"	0000013505
26	PGB-POLSKA SP. Z O.O.	0000123505
27	AFRISO SP. Z O.O.	0000066141
28	WILGA SP. Z O.O.	0000206155
29	BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. KOSZALIN SP. K.	0000325173
30	ALUMASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000311086

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TAWOL" M.BAJEK, C.BAJEK, D.PIEGZA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000019282 NIP 6570238629 REGON 290417784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TAWOL" M.BAJEK, C.BAJEK, D.PIEGZA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TAWOL" M.BAJEK, C.BAJEK, D.PIEGZA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000019282 NIP
6570238629 REGON
290417784